Dan Ives kann es nicht klarer ausdrücken: Palantir-Aktien sind trotz Q1-Ergebnisängsten immer noch eine „goldene Gans“

Niemand könnte einem Palantir Technologies (PLTR) Investor einen Victory Lap verübeln. Die Aktie war einer der Top-Performer am Markt in diesem Jahrzehnt und stieg in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 566 %. Eine Investition von 10.000 US-Dollar in Palantir im Mai 2021 wäre heute 66.600 US-Dollar wert – gar nicht schlecht!

Aber halten Sie sich fest. Laut Wedbush-Analyst Dan Ives, einem der einflussreichsten Tech-Analysten, steht Palantir möglicherweise erst am Anfang. Ives sagt, dass die künstliche Intelligenz-Revolution erst im „dritten Inning“ ist und dass Palantir das führende Softwareunternehmen ist, das auf das schnelle Wachstum von KI setzt.

Die Ergebnisse von Palantir zum ersten Quartal, die am 4. Mai veröffentlicht wurden, seien „ein weiterer starker Quarter, der auf ganzer Linie überzeugt“, sagte Ives, und Palantir sei perfekt positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach KI, Staatsausgaben und der Akzeptanz durch Unternehmen zu profitieren.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Ergebnisse von Palantir und ob Ives' Bullenfall einer Überprüfung standhält.

Über Palantir-Aktien

Palantir ist ein Datenanalyseunternehmen, aber selbst das beschreibt nicht wirklich, was das Unternehmen tut. Hier ist, wie CEO Alex Karp es in einem Interview mit Wired beschrieb:

„Wenn Sie eine Geheimdienstbehörde sind, nutzen Sie uns, um Terroristen und organisierte Kriminelle zu finden, während Sie gleichzeitig die Sicherheit und den Datenschutz Ihres Landes aufrechterhalten. Dann haben Sie die Spezialkräfte. Woher wissen Sie, wo sich Ihre Truppen befinden? Wie kommen Sie so sicher wie möglich in und aus dem Kampfgebiet, vermeiden Minen, vermeiden Feinde? Dann gibt es Palantir auf der kommerziellen Seite. Kurz gesagt: Wenn Sie etwas tun, das operative Intelligenz beinhaltet, sei es Analytik oder KI, werden Sie etwas wie unsere Produkte finden müssen.“

Das Unternehmen verfügt über hochentwickelte Plattformen, die Daten von Tausenden von Punkten, einschließlich Satellitenbildern, sammeln, um Militäreinheiten und Geheimdiensten Echtzeit-Informationen zu liefern. Und sein kommerzielles Geschäft wächst ebenfalls schnell, da Unternehmen KI und die Erkenntnisse von Palantir zur Verwaltung von Lieferketten, Lagerbeständen und Wettbewerbsanalysen nutzen wollen.

Palantir, das kürzlich seinen Hauptsitz von Denver nach Miami verlegt hat, hat eine Marktkapitalisierung von 320 Milliarden US-Dollar.

Während die Aktien in den letzten fünf Jahren stark gestiegen sind, war die Palantir-Aktie in den letzten 12 Monaten nicht so erfolgreich und stieg nur um 23,73 %. Bemerkenswert ist, dass die Aktien seit Erreichen eines Höchststands im vierten Quartal 2025 um 34 % gefallen sind.

Palantir ist auch für seine extrem hohe Bewertung bekannt – etwas, das der jüngste Rückgang der Aktie korrigiert hat. Das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis von Palantir liegt bei stattlichen 92,26 – im Dezember lag es jedoch bei über 240, was Palantir derzeit fast vernünftig erscheinen lässt.

Palantir übertrifft die Erwartungen bei den Gewinnen

Wie Ives angedeutet hat, zeigten die Ergebnisse von Palantir zum ersten Quartal weiterhin die Stärke des Unternehmens. Der Umsatz von 1,63 Milliarden US-Dollar stieg um 85 % gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn von 870,5 Millionen US-Dollar stieg um 53 % gegenüber dem Vorjahr, was Palantir zu einem Gewinn pro Aktie von 0,33 US-Dollar gegenüber Erwartungen von 0,28 US-Dollar führte.

Der Umsatz mit der US-Regierung setzte seinen Aufwärtstrend fort und belief sich im Quartal auf 697 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 84 % gegenüber dem Vorjahr. Der US-amerikanische kommerzielle Umsatz stieg jedoch noch schneller, um 133 % gegenüber dem Vorjahr, und erreichte 595 Millionen US-Dollar. Palantir meldete den Abschluss von 206 Verträgen im Quartal im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar. Davon waren 72 über 5 Millionen US-Dollar und 47 über 10 Millionen US-Dollar.

„Unsere Finanzergebnisse zeigen nun eine Stärke, die die Leistung praktisch jedes Softwareunternehmens in der Geschichte in dieser Größenordnung in den Schatten stellt“, sagte Karp in einem Brief an die Aktionäre.

Interessanterweise fiel die Palantir-Aktie nach ihrem Ergebnisbericht jedoch um fast 9 %. Ein Teil des Problems war, dass der US-amerikanische kommerzielle Umsatz im vierten Quartal 2025 um 137 % gestiegen war, sodass das Wachstum von 133 % im ersten Quartal tatsächlich eine leichte Verlangsamung darstellte. Ives wischte diese Bedenken jedoch beiseite und verwies auf die Erklärung des Managements, dass ein Vertrag über 20 Millionen US-Dollar von den kommerziellen Umsätzen auf die Regierungsumsätze umklassifiziert wurde.

Das Management gab eine Prognose für das zweite Quartal von Umsätzen zwischen 1,797 Milliarden und 1,801 Milliarden US-Dollar ab, was einem Anstieg von 79 % gegenüber dem Vorjahr entspräche. Die Prognose für das Gesamtjahr umfasst Umsätze zwischen 7,650 Milliarden und 7,662 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 71 % gegenüber 2025 entspräche.

Was erwarten Analysten für Palantir-Aktien?

Nicht jeder Analyst ist so optimistisch wie Ives, aber das Unternehmen baut allmählich Unterstützung unter den Experten auf. Achtundzwanzig Analysten, die die Aktie abdecken, haben eine konsensuale „Moderate Buy“-Bewertung. Die Zahl der „Strong Buy“-Bewertungen hat sich jedoch seit drei Monaten fast verdoppelt, und nur zwei haben „Sell“-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel von 190,88 US-Dollar stellt ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 39,5 % dar, während das optimistischste Ziel von 255 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von 86,4 % darstellt.

Ich bin selbst seit langem ein Palantir-Bulle, auch bei höheren Bewertungen, daher fühle ich mich in meiner Position hier wohl. Die KI-gestützte Software von Palantir ist ein Game-Changer für Unternehmen, und sie integriert sich mit dem Militär und mehreren Bundesbehörden, da Washington KI weiter annimmt. Auch wenn die Bewertung hoch bleibt, ist Palantir perfekt positioniert, um vom KI-Boom zu profitieren.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Patrick Sanders eine Position in: PLTR. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.