Fermata Advisors, LLC

CIK 1859259 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$494.5M
#3 795 de 9 443 por valor de 13F · top 40.2%
Posiciones
275
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
25,17%
Peso de las 25 principales tenencias
45,06%
Posiciones superiores al 1%
33
Número efectivo de posiciones
82,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,87% Est. compras $40 077 215 · ventas $13 471 614

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones
47
Aumentado
135
Disminuido
86
Cerrada
4
En esta página

Desglose por sector

Technology
7,7%
Communication Services
1,3%
Retail
1,2%
Industrials
1,0%
Real Estate
0,8%
Energy
0,8%
Financials
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
N/A
0,0%
Otro/No mapeado
84,0%

Cartera completa 275 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 079 150 3,66% 62 480 $2 498 752 Subir ×3
DFAI $13 807 908 2,79% 334 737 $1 055 705 Subir ×1
JEPI $13 577 423 2,75% 240 393 $-238 966 Bajar ×1
MOAT $12 725 885 2,57% 122 411 $711 915 Bajar ×2
CGDV $12 309 290 2,49% 249 783 $2 377 492 Subir ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 194 425 2,47% 16 560 $4 931 234 Subir ×2
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $11 544 563 2,33% 463 079 $-257 096 Bajar ×1
COWZ $11 399 080 2,31% 183 265 $-193 482 Bajar ×1
VOO $10 578 644 2,14% 15 403 $2 169 057 Subir ×1
ROUS $8 258 530 1,67% 122 530 $901 558 Bajar ×1
LTPZ $8 219 143 1,66% 162 273 $766 489 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 132 083 1,64% 40 642 $1 374 542 Subir ×3
SYLD $7 892 279 1,60% 99 792 $270 042 Bajar ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7 846 007 1,59% 90 789 $-238 174 Bajar ×1
NTSX $6 948 598 1,41% 117 673 $716 958 Bajar ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6 412 018 1,30% 108 715 $-163 418 Bajar ×3
SCHG $6 186 428 1,25% 182 814 $1 267 171 Subir ×1
ENDW Cambria Endowment Style ETF $6 178 825 1,25% 184 765 $377 481 Subir ×1
FYLD $6 162 330 1,25% 168 877 $-363 045 Bajar ×2
BUFP $6 160 619 1,25% 192 219 $540 418 Subir ×5
DBMF $5 930 275 1,20% 193 737 $300 073 Subir ×6
RSST $5 657 780 1,14% 173 074 $1 219 270 Subir ×5
IAU $5 623 456 1,14% 74 473 $-707 049 Subir ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5 583 256 1,13% 58 390 $1 135 583 Subir ×1
GUNR $5 421 284 1,10% 110 010 $-598 431 Subir ×1
MUNI $5 393 234 1,09% 102 533 $-592 084 Bajar ×6
GDE $5 326 589 1,08% 87 185 $454 635 Subir ×3
EDV $5 273 910 1,07% 81 037 $-924 701 Bajar ×1
DFSV $5 270 559 1,07% 135 874 $494 851 Bajar ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $5 156 479 1,04% 149 377 $290 413 Bajar ×1
DSTL $4 987 662 1,01% 83 266 $330 149 Subir ×1
TIP $4 952 684 1,00% 45 259 $-190 655 Bajar ×1
RSSB $4 941 089 1,00% 160 634 $1 223 289 Subir ×6
PULS $4 791 151 0,97% 96 693 $1 193 299 Subir ×6
RPAR $4 666 458 0,94% 209 634 $42 760 Subir ×4
TRTY $4 511 472 0,91% 149 337 $103 187 Subir ×4
AVGE $4 332 227 0,88% 43 716 $539 115 Subir ×5
FNDE $4 149 136 0,84% 104 565 $126 325 Bajar ×2
RECS $4 089 168 0,83% 94 482 $352 986 Bajar ×1
MBB iShares MBS ETF $3 730 514 0,75% 39 468 $305 082 Subir ×1
VEU $3 710 664 0,75% 44 306 $-99 285 Bajar ×1
GLD $3 697 798 0,75% 10 038 $-544 861 Subir ×4
XSVM $3 638 137 0,74% 52 280 $505 845 Subir ×1
DGRO $3 461 694 0,70% 45 675 $169 822 Bajar ×6
EYLD $3 314 414 0,67% 72 989 $248 035 Bajar ×2
JGRO $3 218 461 0,65% 32 645 $445 706 Bajar ×1
GCOW $3 144 935 0,64% 72 631 $-464 805 Bajar ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 142 295 0,64% 13 184 $657 825 Subir ×2
VTV $3 091 310 0,63% 14 185 $587 842 Subir ×2
SCHR $3 085 588 0,62% 125 125 $584 317 Subir ×1
SCHQ $3 080 978 0,62% 98 434 $1 428 850 Subir ×5
JPST $2 972 838 0,60% 58 787 $-27 177 Bajar ×1
SCHD $2 814 827 0,57% 88 768 $388 591 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 807 274 0,57% 7 526 $-296 694 Bajar ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 774 372 0,56% 25 142 $-82 678 Bajar ×1
USFR $2 565 029 0,52% 50 944 $-165 886 Bajar ×1
VEA $2 423 127 0,49% 34 009 $313 112 Subir ×6
NTSI $2 413 554 0,49% 51 793 $70 621 Bajar ×2
MTUM $2 412 800 0,49% 7 038 $646 482 Bajar ×3
EELV $2 324 917 0,47% 83 630 $171 125 Subir ×1
JMEE $2 238 534 0,45% 28 688 $296 187 Bajar ×1
STIP $2 229 795 0,45% 21 826 $254 241 Subir ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $2 193 942 0,44% 34 041 $74 471 Subir ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 129 498 0,43% 12 847 $-387 019 Subir ×3
CGGR $2 115 892 0,43% 44 828 $383 011 Subir ×1
SMTH $2 064 245 0,42% 80 196 $-57 246 Bajar ×5
VTI $2 036 794 0,41% 5 504 $287 935 Subir ×1
IGEB $2 033 886 0,41% 45 087 $-653 577 Bajar ×2
SPAB $1 987 319 0,40% 77 873 $-64 100 Bajar ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 985 486 0,40% 1 720 $1 437 486 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 985 005 0,40% 5 554 $562 054 Subir ×3
TLH $1 942 093 0,39% 19 353 $276 170 Subir ×6
SPYM $1 929 168 0,39% 21 952 $122 603 Bajar ×1
BOXX $1 842 880 0,37% 15 739 $1 075 482 Subir ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1 790 912 0,36% 61 186 $306 581 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 762 605 0,36% 4 989 $479 103 Subir ×3
RSBT $1 729 225 0,35% 90 821 $888 522 Subir ×3
BRKB $1 692 319 0,34% 3 382 $162 233 Subir ×3
GDMN $1 669 127 0,34% 23 051 $-510 108 Subir ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1 658 551 0,34% 69 541 $113 342 Subir ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 646 649 0,33% 3 915 $319 873 Subir ×3
ROAM $1 583 862 0,32% 44 279 $170 730 Bajar ×1
VO $1 536 316 0,31% 19 068 $208 422 Subir ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 453 069 0,29% 15 471 $-40 581 Bajar ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 452 856 0,29% 2 501 $1 036 231 Subir ×2
MLPX $1 437 942 0,29% 19 521 $92 045 Subir ×2
GBIL $1 417 263 0,29% 14 150 $-81 333 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 368 279 0,28% 5 388 $74 569 Subir ×3
XLE XLE $1 271 100 0,26% 23 933 $-59 314 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 265 624 0,26% 3 867 $181 923 Subir ×3
JAAA $1 255 319 0,25% 24 863 $-319 506 Bajar ×6
EFV $1 253 305 0,25% 16 372 $617 888 Subir ×2
GQRE $1 246 336 0,25% 19 474 $5 372 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 199 916 0,24% 2 130 $-79 386 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 195 253 0,24% 3 164 $375 733 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 181 430 0,24% 8 057 $59 877 Subir ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 180 515 0,24% 8 455 $855 030 Subir ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $1 104 025 0,22% 22 129 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 081 143 0,22% 9 546 $-82 860 Subir ×3
CTA $1 074 913 0,22% 41 438 $-262 399 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
AAPL $18 079 150 3,66% aumentado ×3
CGDV $12 309 290 2,49% aumentado ×4
LTPZ $8 219 143 1,66% aumentado ×3
NVDA $8 132 083 1,64% aumentado ×3
BUFP $6 160 619 1,25% aumentado ×5
DBMF $5 930 275 1,20% aumentado ×6
RSST $5 657 780 1,14% aumentado ×5
GDE $5 326 589 1,08% aumentado ×3
RSSB $4 941 089 1,00% aumentado ×6
PULS $4 791 151 0,97% aumentado ×6
RPAR $4 666 458 0,94% aumentado ×4
TRTY $4 511 472 0,91% aumentado ×4
AVGE $4 332 227 0,88% aumentado ×5
GLD $3 697 798 0,75% aumentado ×4
SCHQ $3 080 978 0,62% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
RBIL $1 104 025 22 129 0,22%
SYSB $1 005 778 11 337 0,20%
DFAC $588 594 13 269 0,12%
QQQM $447 431 1 477 0,09%
TAIL $395 991 37 252 0,08%
IDMO $385 433 6 393 0,08%
VICR $366 488 965 0,07%
C $303 296 2 167 0,06%
UNH $288 142 693 0,06%
HD $283 577 804 0,06%
SPOT $269 509 587 0,05%
FIX $257 654 130 0,05%
MA $255 415 497 0,05%
NOW $251 675 2 535 0,05%
ATFV $248 520 6 000 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
QQQ Compró más +4K +$4.9M
AAPL Compró más +1K +$2.5M
CGDV Compró más +16K +$2.4M
VOO Compró más +1K +$2.2M
MU Compró más +98 +$1.4M
SCHQ Compró más +46K +$1.4M
NVDA Compró más +2K +$1.4M
SCHG Compró más +14K +$1.3M
RSSB Compró más +24K +$1.2M
RSST Compró más +16K +$1.2M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
ICOW 30 de junio de 2025 102 719 $3 226 397 Ya no se rastrea
PJFG 30 de junio de 2026 26 038 $2 535 580 Ya no se rastrea
UJAN 30 de septiembre de 2025 59 805 $2 419 250 Ya no se rastrea
XOM 30 de junio de 2026 9 216 $1 563 646 22,8%
AAAU 30 de septiembre de 2025 38 050 $1 243 474 Ya no se rastrea
RWL 30 de septiembre de 2025 11 734 $1 223 757 Ya no se rastrea
UOCT 30 de junio de 2025 32 144 $1 110 562 Ya no se rastrea
BINC 30 de junio de 2025 20 050 $1 050 236 Ya no se rastrea
CMA 30 de junio de 2025 17 635 $1 041 500 Ya no se rastrea
TIPX 30 de septiembre de 2025 47 164 $902 712 Ya no se rastrea
AFIF 30 de septiembre de 2025 90 862 $846 289 Ya no se rastrea
UDEC 30 de junio de 2025 23 921 $820 490 Ya no se rastrea
NFLT 30 de junio de 2025 35 528 $801 870 Ya no se rastrea
LVHI 30 de septiembre de 2025 23 909 $778 237 Ya no se rastrea
UNH 30 de junio de 2025 1 483 $776 621 26,6%
QCOM 30 de junio de 2025 4 002 $614 780 1,6%
INEQ 30 de septiembre de 2025 16 901 $599 291 Ya no se rastrea
BALT 30 de junio de 2025 18 685 $586 335 Ya no se rastrea
JAJL 30 de junio de 2025 21 255 $577 498 Ya no se rastrea
JPIE 30 de junio de 2025 12 276 $565 575 Ya no se rastrea
SGOV 30 de junio de 2025 5 362 $539 800 -0,1%
ACIO 30 de junio de 2025 13 853 $535 983 Ya no se rastrea
NEE 30 de junio de 2025 7 506 $532 102 24,5%
MRK 30 de junio de 2025 5 886 $528 365 91,2%
SNPE 30 de junio de 2025 10 275 $518 150 Ya no se rastrea
BNDX 31 de marzo de 2025 10 407 $510 446
NOW 30 de junio de 2025 637 $507 141 -39,9%
VCIT 30 de junio de 2025 6 110 $499 557
AGZD 30 de junio de 2025 21 237 $474 636
CMI 31 de marzo de 2025 1 337 $465 922 94,2%
BLK 30 de junio de 2025 483 $457 524 11,2%
OEF 31 de marzo de 2025 1 569 $453 335 Ya no se rastrea
MO 31 de marzo de 2026 7 586 $437 385 -0,7%
VIG 30 de junio de 2025 2 228 $432 197 Ya no se rastrea
AMAT 30 de junio de 2025 2 878 $417 635 170,1%
LMT 30 de junio de 2025 929 $414 942 30,4%
QQQM 30 de junio de 2025 2 144 $413 882
NVO 30 de junio de 2025 5 898 $409 557 -32,0%
PM 30 de junio de 2025 2 569 $407 848 3,0%
SYK 30 de junio de 2025 1 092 $406 543 -13,4%
VABS 30 de junio de 2025 16 365 $399 232 Ya no se rastrea
ARWR 31 de marzo de 2026 6 000 $398 340 41,5%
SHEL 30 de junio de 2025 5 342 $391 479 32,7%
INMB 30 de junio de 2025 49 997 $390 477 -6,1%
GD 31 de marzo de 2025 1 481 $390 170 45,1%
APOC 30 de junio de 2025 14 975 $375 573 Ya no se rastrea
BRO 31 de marzo de 2025 3 620 $369 273 -42,6%
BND 31 de marzo de 2026 4 985 $369 239
JQUA 30 de septiembre de 2025 6 133 $368 269 Ya no se rastrea
DHI 31 de marzo de 2025 2 621 $366 445 20,2%
BTCO 31 de diciembre de 2025 3 168 $361 184 Ya no se rastrea
DHR 30 de junio de 2025 1 752 $359 127 6,4%
FISV 30 de junio de 2025 1 617 $357 082 -69,4%
UFEB 30 de junio de 2025 10 819 $350 427 Ya no se rastrea
UNOV 31 de marzo de 2025 10 103 $349 766 Ya no se rastrea
ACN 30 de junio de 2025 1 110 $346 364 -39,7%
YEAR 30 de junio de 2025 6 395 $323 666 Ya no se rastrea
QQMG 31 de diciembre de 2025 7 718 $318 999
USEP 30 de junio de 2025 9 174 $315 689 Ya no se rastrea
COR 31 de marzo de 2025 1 401 $314 744 13,7%
HDV 30 de septiembre de 2025 2 631 $308 224 Ya no se rastrea
GS 30 de junio de 2025 560 $306 021 44,0%
ULXXXX 30 de junio de 2025 5 134 $305 749 Ya no se rastrea
ADBE 30 de junio de 2025 794 $304 523 -30,0%
VBK 30 de septiembre de 2025 1 083 $299 810 Ya no se rastrea
HD 30 de septiembre de 2025 812 $297 864 -14,3%
AZN 30 de junio de 2025 3 986 $292 991 136,0%
UBER 30 de junio de 2025 4 007 $291 950 -18,6%
ENPH 30 de septiembre de 2025 7 330 $290 635 7,5%
ELV 31 de marzo de 2025 778 $287 156 -7,9%
BSX 30 de junio de 2025 2 846 $287 104 -52,0%
AMD 31 de marzo de 2025 2 366 $285 789 351,9%
MA 30 de septiembre de 2025 506 $284 233 2,2%
TSM 30 de junio de 2025 1 704 $282 864 80,5%
MUB 31 de marzo de 2025 2 652 $282 617 Ya no se rastrea
BGRN 30 de junio de 2025 5 947 $281 633
TJUL 30 de junio de 2025 9 945 $279 057 Ya no se rastrea
PH 30 de junio de 2025 459 $279 053 48,8%
ZDEK 30 de junio de 2025 11 650 $275 872 Ya no se rastrea
ANET 30 de junio de 2025 3 558 $275 674 84,5%
RISR 30 de junio de 2025 7 404 $268 990 Ya no se rastrea
MUB 30 de septiembre de 2025 2 553 $266 701 Ya no se rastrea
RSPG 30 de junio de 2025 3 217 $263 413 Ya no se rastrea
DTE 30 de septiembre de 2025 1 971 $261 113 -0,2%
GBTC 31 de diciembre de 2025 2 907 $260 961 Ya no se rastrea
VAL 30 de septiembre de 2025 6 133 $258 261 78,6%
IWV 30 de junio de 2025 812 $257 935 Ya no se rastrea
CRM 31 de marzo de 2026 969 $256 716 8,1%
XMHQ 30 de septiembre de 2025 2 568 $252 240 Ya no se rastrea
XYLD 30 de junio de 2025 6 382 $252 038 Ya no se rastrea
ITW 30 de junio de 2025 969 $240 277 16,8%
RWJ 30 de septiembre de 2025 5 533 $239 543 Ya no se rastrea
DBEZ 31 de diciembre de 2025 4 489 $239 249 Ya no se rastrea
FTSL 31 de marzo de 2025 5 167 $238 922
ABBV 30 de junio de 2025 1 137 $238 214 42,9%
ADI 30 de junio de 2025 1 171 $236 081 57,4%
SOXX 31 de marzo de 2025 1 095 $235 994 174,0%
INTU 31 de marzo de 2026 356 $235 686 -16,6%
TJX 30 de junio de 2025 1 927 $234 649 20,5%
JBND 31 de diciembre de 2025 4 319 $233 940 -2,3%
UCON 31 de marzo de 2025 9 485 $233 810 Ya no se rastrea
SBUX 30 de junio de 2025 2 377 $233 117 17,6%
ABT 30 de junio de 2025 1 748 $231 893 -15,6%
RWK 31 de marzo de 2025 1 993 $231 645 Ya no se rastrea
PEP 30 de junio de 2025 1 545 $231 584 7,5%
RSP 30 de junio de 2025 1 319 $228 495 Ya no se rastrea
FNV 31 de diciembre de 2025 1 023 $228 037 20,1%
FBTC 31 de diciembre de 2025 2 283 $227 866 Ya no se rastrea
FNV 30 de junio de 2025 1 443 $227 359 51,8%
T 30 de junio de 2025 8 034 $227 211 -12,5%
SPOT 30 de septiembre de 2025 296 $227 133 -23,4%
WPM 31 de diciembre de 2025 2 028 $226 812 21,7%
EQIN 31 de marzo de 2025 5 054 $224 147 Ya no se rastrea
TDW 30 de septiembre de 2025 4 835 $223 039 76,8%
LIN 30 de junio de 2025 471 $219 234 2,7%
TDW 31 de marzo de 2025 3 970 $217 199 123,1%
PSA 30 de junio de 2025 704 $210 641 11,9%
BIV 30 de junio de 2025 2 747 $210 370 Ya no se rastrea
EGUS 30 de junio de 2025 5 332 $210 358 Ya no se rastrea
PRF 30 de junio de 2025 5 201 $210 154 Ya no se rastrea
ETN 31 de diciembre de 2025 560 $209 580 31,3%
NTSE 31 de marzo de 2026 5 533 $208 746 Ya no se rastrea
USIG 30 de junio de 2025 4 084 $208 611
XOP 30 de junio de 2025 1 582 $208 383 Ya no se rastrea
ESGU 31 de marzo de 2025 1 615 $208 044
SA 31 de marzo de 2026 7 014 $207 544 17,7%
CBRE 30 de junio de 2025 1 585 $207 286 10,8%
PTLC 30 de junio de 2025 4 021 $206 880 Ya no se rastrea
REGN 31 de marzo de 2025 290 $206 576 32,5%
CMCSA 30 de junio de 2025 5 598 $206 573 -25,0%
EMR 30 de septiembre de 2025 1 548 $206 372 21,1%
EOG 30 de junio de 2025 1 605 $205 858 25,8%
SPUU 31 de marzo de 2025 1 376 $203 692 Ya no se rastrea
VZ 30 de junio de 2025 4 485 $203 450 14,2%
ZROZ 30 de junio de 2025 2 834 $202 972 Ya no se rastrea
KO 30 de septiembre de 2025 2 848 $201 521 35,6%
BDX 30 de junio de 2025 880 $201 502 37,2%
BRLN 30 de septiembre de 2025 3 880 $201 109 Ya no se rastrea
ORCL 30 de septiembre de 2025 918 $200 735 -50,5%
OXLCXXXX 30 de septiembre de 2025 43 295 $181 838 Ya no se rastrea
QYLD 30 de junio de 2025 10 871 $180 790
SFL 31 de marzo de 2026 22 708 $177 349 16,4%
PESI 30 de junio de 2026 12 936 $138 286 22,2%
RITM 31 de marzo de 2026 12 499 $136 240 10,1%
LCIDXXXX 30 de septiembre de 2025 47 763 $100 780 Ya no se rastrea
BCX 30 de junio de 2025 10 689 $99 728 34,6%
NCMI 31 de marzo de 2025 13 878 $92 150 -55,7%
CDE 30 de junio de 2025 13 461 $79 689 127,7%
BRSP 30 de junio de 2025 13 822 $76 853 -2,0%
STIM 30 de junio de 2026 19 849 $28 781 135,4%
LDI 30 de junio de 2025 18 500 $22 015 -29,0%
NVNO 31 de marzo de 2026 32 717 $10 496 8,9%
QDTE 31 de marzo de 2026 19 352 $5 968 Ya no se rastrea