COURIER CAPITAL LLC

CIK 1015247 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$2.0B
#1 509 de 9 443 por valor de 13F · top 16.0%
Posiciones
399
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
31,06%
Peso de las 25 principales tenencias
49,10%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
64,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,14% Est. compras $99 381 992 · ventas $59 592 722

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones
23
Aumentado
149
Disminuido
160
Cerrada
9
En esta página

Desglose por sector

Technology
8,6%
Industrials
4,0%
Financials
3,5%
Healthcare
3,3%
Retail
2,2%
Communication Services
2,0%
Financial Services
1,9%
Energy
1,9%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,7%
Materials
0,6%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Otro/No mapeado
68,5%

Cartera completa 399 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVW $126 332 544 6,31% 918 582 $17 402 876 Bajar ×6
IVV $88 174 529 4,40% 117 740 $11 865 205 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71 625 947 3,58% 247 532 $7 664 306 Bajar ×1
IVE $67 130 702 3,35% 295 652 $4 799 770 Subir ×3
SPYG $65 348 669 3,26% 549 195 $11 846 244 Subir ×6
IJH $53 142 396 2,65% 689 177 $10 141 451 Subir ×6
SPYV $51 659 206 2,58% 849 798 $7 275 229 Subir ×6
IJJ $33 650 856 1,68% 227 786 $3 941 685 Subir ×1
IJR $33 252 457 1,66% 224 209 $6 916 219 Subir ×6
EFA $31 661 811 1,58% 304 792 $2 728 204 Subir ×6
VTV $31 022 303 1,55% 142 350 $2 702 474 Bajar ×2
IJK $30 584 759 1,53% 260 296 $4 788 640 Subir ×1
IWN $28 829 668 1,44% 130 333 $-440 372 Bajar ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $28 797 995 1,44% 615 210 $3 090 454 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 327 508 1,41% 75 941 $-321 473 Bajar ×5
VGK $26 042 410 1,30% 294 132 $2 466 526 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24 506 803 1,22% 74 868 $1 941 824 Bajar ×5
MBB iShares MBS ETF $24 185 210 1,21% 255 874 $1 970 043 Subir ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23 652 242 1,18% 66 941 $2 951 173 Bajar ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22 018 408 1,10% 215 234 $5 655 926 Subir ×6
VNLA $21 957 820 1,10% 449 357 $153 168 Subir ×3
IWO $19 587 150 0,98% 49 719 $4 182 914 Subir ×6
RSP $18 476 423 0,92% 86 838 $157 055 Bajar ×1
FEZ $16 896 924 0,84% 246 024 $1 082 836 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 377 486 0,82% 64 486 $484 194 Bajar ×1
FBND $15 671 914 0,78% 344 513 $994 478 Subir ×5
IWM $15 375 759 0,77% 51 176 $2 641 250 Bajar ×1
IDEV $15 225 071 0,76% 171 049 $1 564 217 Subir ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14 942 911 0,75% 152 168 $2 564 984 Subir ×6
IEFA $14 856 997 0,74% 153 831 $815 991 Bajar ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $14 743 851 0,74% 125 533 $-122 896 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 363 801 0,72% 122 287 $4 799 208 Bajar ×4
SPY SPY $13 693 252 0,68% 18 337 $3 235 768 Subir ×2
EFG $13 221 134 0,66% 106 262 $2 345 058 Subir ×3
HDV $13 083 752 0,65% 477 335 $430 712 Subir ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 121 734 0,61% 50 859 $1 391 664 Bajar ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11 589 553 0,58% 122 550 $6 298 551 Subir ×3
JEPI $11 505 743 0,57% 203 714 $-4 304 Subir ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11 255 260 0,56% 111 804 $-1 477 681 Bajar ×1
V Visa Inc. $11 121 050 0,56% 32 414 $1 096 457 Bajar ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 980 724 0,55% 80 315 $-2 774 384 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 848 561 0,54% 190 392 $2 363 130 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $10 802 811 0,54% 56 938 $-97 890 Subir ×1
STIP $10 577 888 0,53% 103 542 $-40 909 Subir ×1
USMV $10 347 071 0,52% 107 268 $710 365 Subir ×6
VEA $10 235 703 0,51% 143 659 $988 032 Bajar ×1
VWO $9 818 996 0,49% 164 500 $1 118 517 Subir ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 760 941 0,49% 27 313 $1 578 197 Bajar ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $9 735 628 0,49% 176 434 $1 178 132 Subir ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9 606 073 0,48% 34 160 $1 295 857 Bajar ×1
VBR $9 350 259 0,47% 38 480 $1 012 024 Subir ×6
SPSB $9 257 590 0,46% 308 484 $883 160 Subir ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $8 971 959 0,45% 35 125 $5 147 051 Subir ×1
EFV $8 969 670 0,45% 117 174 $872 251 Subir ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 745 372 0,44% 59 675 $-126 833 Bajar ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 566 460 0,43% 116 693 $-83 306 Bajar ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 309 885 0,41% 50 132 $-2 107 191 Bajar ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8 275 280 0,41% 15 947 $442 021 Subir ×1
ISCF $8 262 714 0,41% 190 869 $703 329 Subir ×6
IEMG $8 227 844 0,41% 99 322 $1 248 683 Bajar ×1
DSCO $8 046 282 0,40% 322 755 Subir ×1
FLOT $7 995 001 0,40% 156 611 $495 358 Subir ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $7 879 834 0,39% 151 798 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7 834 567 0,39% 55 977 $1 678 769 Subir ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7 800 060 0,39% 32 772 $961 868 Bajar ×1
XLU XLU $7 450 765 0,37% 164 331 $154 447 Subir ×1
BRKB $7 435 545 0,37% 14 860 $1 648 965 Subir ×2
SPIB $7 316 993 0,37% 218 679 $542 790 Subir ×3
VOO $7 302 124 0,36% 10 632 $923 234 Bajar ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 888 050 0,34% 53 603 $321 015 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 886 688 0,34% 11 855 $3 692 837 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 883 581 0,34% 7 358 $-405 814 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6 879 421 0,34% 13 503 $-1 160 350 Subir ×1
IXN $6 759 063 0,34% 46 782 $2 046 277 Bajar ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 746 384 0,34% 59 566 $-807 735 Bajar ×5
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $6 733 973 0,34% 268 607 $-315 969 Bajar ×2
TDTF $6 635 933 0,33% 279 173 $528 628 Subir ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 561 335 0,33% 6 161 $2 059 514 Bajar ×3
IYR $6 535 439 0,33% 63 916 $788 590 Subir ×6
AXP American Express Company Common Stock $6 476 413 0,32% 19 147 $878 845 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 465 640 0,32% 47 752 $-1 060 222 Bajar ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 332 339 0,32% 45 351 $3 257 367 Bajar ×2
GLDM $6 236 932 0,31% 78 531 $-338 497 Subir ×1
JCPB $6 179 909 0,31% 131 655 $951 545 Subir ×6
SHYG $6 041 965 0,30% 142 466 $295 571 Subir ×4
BRKA $5 990 800 0,30% 8 $-1 190 600 Bajar ×1
IWF $5 951 612 0,30% 47 931 $2 662 239 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 846 813 0,29% 7 940 $828 391 Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 841 372 0,29% 39 835 $44 940 Bajar ×1
VB $5 648 679 0,28% 18 635 $898 352 Subir ×5
XLV XLV $5 633 209 0,28% 35 505 $687 279 Subir ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 600 397 0,28% 4 669 $1 315 011 Subir ×2
DFE $5 497 007 0,27% 76 379 $124 257 Subir ×3
BKGI $5 380 893 0,27% 119 655 $414 462 Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 286 501 0,26% 26 421 $593 634 Bajar ×6
SPYM $5 182 478 0,26% 58 972 $486 377 Bajar ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 039 656 0,25% 33 265 $-397 340 Bajar ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 982 551 0,25% 22 598 $-457 441 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 905 352 0,24% 4 175 $1 351 603 Subir ×2
SRLN $4 875 780 0,24% 121 017 $965 491 Subir ×3

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IVE $67 130 702 3,35% aumentado ×3
SPYG $65 348 669 3,26% aumentado ×6
IJH $53 142 396 2,65% aumentado ×6
SPYV $51 659 206 2,58% aumentado ×6
IJR $33 252 457 1,66% aumentado ×6
EFA $31 661 811 1,58% aumentado ×6
VMBS $28 797 995 1,44% aumentado ×6
MBB $24 185 210 1,21% aumentado ×6
EMXC $22 018 408 1,10% aumentado ×6
VNLA $21 957 820 1,10% aumentado ×3
IWO $19 587 150 0,98% aumentado ×6
FBND $15 671 914 0,78% aumentado ×5
IDEV $15 225 071 0,76% aumentado ×4
VYMI $14 942 911 0,75% aumentado ×6
EFG $13 221 134 0,66% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
DSCO $8 046 282 322 755 0,40%
CLOA $7 879 834 151 798 0,39%
GNRC $1 170 362 3 997 0,06%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $792 992 3 542 0,04%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $781 739 3 536 0,04%
BIL $741 477 8 091 0,04%
AME $712 029 2 943 0,04%
PANW $498 571 1 462 0,02%
VBIL $350 625 4 633 0,02%
HPQ $301 244 13 730 0,02%
CR $278 391 1 248 0,01%
ARM $258 836 730 0,01%
MBLY $242 000 25 000 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $232 691 1 541 0,01%
A $223 051 1 679 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVW Reducido -44K +$17.4M
IVV Compró más +918 +$11.9M
SPYG Compró más +3K +$11.8M
IJH Compró más +52K +$10.1M
AAPL Reducido -4K +$7.7M
SPYV Compró más +65K +$7.3M
JSI Reducido -135K -$7.0M
IJR Compró más +12K +$6.9M
IEF Compró más +67K +$6.3M
EMXC Compró más +7K +$5.7M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
JAAA 30 de junio de 2026 148 537 $7 481 809 Ya no se rastrea
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 57 077 $3 383 513 Ya no se rastrea
VCLT 31 de diciembre de 2025 33 791 $2 623 871
APA 30 de junio de 2026 41 945 $1 780 146 35,0%
HON 30 de junio de 2026 6 815 $1 540 495 0,8%
BLV 30 de septiembre de 2025 16 676 $1 159 649 Ya no se rastrea
SCHX 31 de marzo de 2025 38 841 $900 340 Ya no se rastrea
TT 31 de diciembre de 2025 1 795 $757 418 18,0%
EZU 31 de diciembre de 2025 10 631 $658 483 Ya no se rastrea
XLP 31 de marzo de 2026 8 161 $633 946 Ya no se rastrea
ADBE 30 de junio de 2026 1 975 $480 083 32,1%
ROP 30 de junio de 2026 1 268 $448 821 19,8%
APD 31 de diciembre de 2025 1 555 $424 080 23,4%
DD 31 de diciembre de 2025 5 062 $394 340 246,8%
IHI 31 de marzo de 2026 6 194 $384 957 Ya no se rastrea
PAG 31 de marzo de 2026 2 258 $357 419 45,8%
APH 31 de marzo de 2025 5 040 $350 028 139,0%
PYPL 30 de septiembre de 2025 4 273 $317 569 -8,1%
CLIP 30 de septiembre de 2025 3 142 $315 520 Ya no se rastrea
CLX 31 de diciembre de 2025 2 485 $306 401 7,0%
NEM 31 de marzo de 2026 3 062 $305 741 15,2%
WEC 31 de marzo de 2026 2 898 $305 623 -3,8%
ACN 30 de junio de 2026 1 538 $304 970 44,9%
LW 31 de marzo de 2025 4 509 $301 336 -0,4%
CCJ 31 de marzo de 2026 3 194 $292 219 -10,4%
AFL 31 de diciembre de 2025 2 597 $290 085 8,6%
APCB 31 de marzo de 2026 9 542 $282 920 Ya no se rastrea
EVR 31 de marzo de 2025 1 000 $277 190 51,3%
GSY 31 de diciembre de 2025 5 450 $273 776 Ya no se rastrea
JPST 31 de marzo de 2026 5 409 $273 641 Ya no se rastrea
BILS 30 de junio de 2025 2 721 $270 712 Ya no se rastrea
ITT 31 de diciembre de 2025 1 508 $269 570 24,6%
PH 31 de marzo de 2025 421 $267 769 70,9%
ULTA 31 de marzo de 2026 441 $266 809 2,6%
SVT 30 de junio de 2025 25 000 $265 000 Ya no se rastrea
CDNS 31 de diciembre de 2025 746 $262 040 0,9%
CLF 31 de marzo de 2025 27 716 $260 530 48,0%
SCHX 31 de marzo de 2026 9 600 $258 336 Ya no se rastrea
ZTS 31 de diciembre de 2025 1 757 $257 090 -38,8%
IXJ 31 de diciembre de 2025 2 842 $251 858 Ya no se rastrea
ITW 31 de diciembre de 2025 934 $243 571 17,3%
FISV 30 de junio de 2025 1 093 $241 367 -69,4%
EIX 31 de marzo de 2025 3 000 $239 520 26,1%
ESGU 31 de marzo de 2026 1 598 $238 070
SPGI 31 de marzo de 2026 451 $235 688 0,4%
A 31 de marzo de 2026 1 724 $234 643 35,5%
KCE 31 de marzo de 2025 1 702 $234 365 Ya no se rastrea
GIS 30 de junio de 2025 3 909 $233 730 -24,1%
OXY 30 de junio de 2026 3 592 $233 473 24,2%
HES 30 de junio de 2025 1 437 $229 532 Ya no se rastrea
OTIS 31 de marzo de 2026 2 566 $224 140 -6,6%
GEHC 31 de diciembre de 2025 2 981 $223 873 -8,6%
MRVL 31 de marzo de 2025 2 000 $220 900 277,6%
DOL 31 de marzo de 2026 3 336 $219 660 Ya no se rastrea
DOW 30 de junio de 2025 6 285 $219 479 20,6%
VGIT 30 de septiembre de 2025 3 670 $219 476
ZM 31 de marzo de 2025 2 686 $219 204 45,0%
SYY 31 de diciembre de 2025 2 644 $217 668 11,6%
OXY 30 de junio de 2025 4 398 $217 085 43,6%
URI 31 de marzo de 2025 306 $215 559 78,1%
ITT 31 de marzo de 2025 1 508 $215 463 67,4%
IP 31 de diciembre de 2025 4 600 $213 440 5,4%
BR 31 de marzo de 2026 950 $212 012 6,9%
CHTR 30 de septiembre de 2025 515 $210 537 -43,9%
KVUE 30 de junio de 2025 8 777 $210 472 -9,3%
F 30 de junio de 2025 20 829 $208 915 31,9%
SLYV 30 de junio de 2025 2 661 $208 622 Ya no se rastrea
APIE 31 de marzo de 2026 5 815 $206 491 Ya no se rastrea
MRSH 30 de junio de 2026 1 190 $206 355 14,1%
VIS 31 de marzo de 2025 809 $205 802 Ya no se rastrea
PANW 31 de marzo de 2026 1 117 $205 751 124,0%
HDB 30 de septiembre de 2025 2 677 $205 246 -32,0%
KHC 30 de septiembre de 2025 7 870 $203 212 -2,4%
GSY 30 de junio de 2026 4 050 $202 986 Ya no se rastrea
NOW 30 de septiembre de 2025 197 $202 532 -32,9%
BSCP 30 de septiembre de 2025 9 770 $202 044 Ya no se rastrea
SYY 31 de marzo de 2025 2 640 $201 854 9,6%
STZ 30 de junio de 2025 1 094 $200 771 -19,2%
HPQ 31 de marzo de 2026 9 000 $200 520 57,9%
MICC 31 de marzo de 2026 10 532 $166 926 30,7%
TLRY 31 de diciembre de 2025 25 200 $43 596 -48,2%
ATYR 31 de diciembre de 2025 25 000 $18 035 -32,6%