PKS Advisory Services, LLC

CIK 1605401 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$626.6M
#3 279 de 9 443 por valor de 13F · top 34.7%
Posiciones
380
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +45.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
36,59%
Peso de las 25 principales tenencias
49,54%
Posiciones superiores al 1%
13
Número efectivo de posiciones
47,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 8,72% Est. compras $205 293 270 · ventas $46 078 062

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
160
Aumentado
140
Disminuido
78
Cerrada
8
En esta página

Desglose por sector

Technology
7,2%
Energy
3,5%
Communication Services
2,1%
Industrials
2,0%
Retail
1,7%
Financial Services
1,7%
Materials
1,3%
Healthcare
1,3%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Otro/No mapeado
75,4%

Cartera completa 380 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVV $56 047 558 8,94% 74 832 $8 612 314 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36 255 092 5,79% 49 211 $7 862 494 Subir ×2
SPY SPY $32 955 820 5,26% 44 125 $4 061 664 Bajar ×1
IJR $23 448 105 3,74% 158 101 $3 586 477 Bajar ×3
IJH $23 146 670 3,69% 300 185 $2 793 556 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 914 168 2,86% 61 906 $3 383 007 Subir ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $13 628 759 2,18% 31 141 $13 022 956 Subir ×1
IVW $11 533 623 1,84% 83 860 $3 111 620 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 599 820 1,21% 37 972 $2 362 369 Subir ×1
VTI $6 767 370 1,08% 18 287 $1 060 748 Subir ×3
CGGR $6 653 167 1,06% 140 955 $3 113 654 Subir ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6 531 702 1,04% 80 575 $3 347 272 Subir ×6
IEFA $6 394 696 1,02% 66 208 $-7 626 Bajar ×1
DIA $6 088 530 0,97% 11 657 $901 386 Subir ×6
FBCG $6 004 576 0,96% 96 674 $1 169 181 Subir ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 835 138 0,93% 16 329 $2 065 190 Subir ×1
EEM $5 777 332 0,92% 84 439 $5 024 462 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 558 283 0,89% 23 320 $1 213 189 Subir ×2
FENI $4 911 944 0,78% 122 402 $2 024 669 Subir ×1
FBND $4 836 551 0,77% 106 321 $213 795 Subir ×3
DFLV $4 815 587 0,77% 121 791 $1 078 944 Subir ×2
SPYM $4 660 638 0,74% 53 030 $3 419 148 Subir ×1
AGG $4 638 033 0,74% 46 859 $349 517 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 317 125 0,69% 11 572 $1 021 241 Subir ×1
PYLD $4 082 073 0,65% 153 927 $65 808 Subir ×2
IVE $4 047 495 0,65% 17 827 $1 074 131 Bajar ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4 018 943 0,64% 25 711 $-42 505 Bajar ×3
FEZ $3 900 031 0,62% 56 784 $109 960 Bajar ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 750 998 0,60% 25 939 $564 389 Bajar ×1
VOOG $3 741 856 0,60% 45 289 Subir ×1
LQD $3 615 647 0,58% 33 147 $-238 110 Bajar ×3
VO $3 574 387 0,57% 44 363 $521 828 Subir ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3 544 803 0,57% 29 195 $705 890 Subir ×2
IWF $3 449 660 0,55% 27 783 $2 725 212 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 254 696 0,52% 9 943 $467 261 Subir ×2
DIVB $3 225 722 0,51% 52 371 $1 091 929 Subir ×1
GOVT $3 133 978 0,50% 137 574
CGBL $2 981 418 0,48% 78 541 Subir ×1
BRKB $2 971 938 0,47% 5 939 $805 097 Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 971 909 0,47% 5 272 $362 021 Subir ×2
XLK XLK $2 885 579 0,46% 15 143 $343 226 Bajar ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 876 872 0,46% 21 588 $857 964 Subir ×4
SDY $2 872 537 0,46% 18 875 $104 661 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 857 835 0,46% 4 920 $1 950 826 Subir ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2 794 590 0,45% 36 718 Subir ×1
TIP $2 785 628 0,44% 25 460 $180 703 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 772 559 0,44% 7 845 $527 080 Subir ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2 704 174 0,43% 26 192 $807 164 Subir ×1
FESM $2 696 969 0,43% 55 851 $570 524 Bajar ×3
IWM $2 664 701 0,43% 8 868 $501 615 Subir ×1
SCHD $2 662 099 0,42% 83 952 $1 031 307 Subir ×1
GLD $2 626 901 0,42% 7 131 $-393 073 Subir ×2
GEM $2 606 864 0,42% 50 132 Subir ×1
MDY $2 593 729 0,41% 3 687 $253 264 Bajar ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 562 264 0,41% 2 219 $1 731 812 Bajar ×4
AVEM $2 514 155 0,40% 26 060 $495 203 Subir ×2
VOOV $2 508 041 0,40% 11 441 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 451 737 0,39% 17 933 $-259 972 Subir ×1
IJS $2 218 680 0,35% 16 230 $420 826 Subir ×1
ZECP $2 203 865 0,35% 58 396 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 146 464 0,34% 15 373 $1 500 006 Subir ×2
BUFR $2 091 002 0,33% 57 241 $139 607 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 089 572 0,33% 1 778 $623 865 Subir ×6
SMH SMH $2 044 887 0,33% 3 118 $1 001 762 Subir ×2
FXU $1 929 410 0,31% 39 106 $38 294 Subir ×6
IWD $1 898 724 0,30% 7 832 $1 019 900 Subir ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 850 945 0,30% 42 909 $57 840 Bajar ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 833 300 0,29% 18 668 $89 461 Subir ×1
MTUM $1 749 189 0,28% 5 102 $587 355 Subir ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1 724 692 0,28% 21 765
FQAL $1 696 504 0,27% 20 851 $202 783 Subir ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 675 411 0,27% 4 431 $673 698 Subir ×1
COWZ $1 661 664 0,27% 26 717 $-22 882 Bajar ×6
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 618 918 0,26% 175 587 $-297 946 Bajar ×1
CEF $1 593 524 0,25% 39 610 Subir ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 572 003 0,25% 8 193 $624 747 Subir ×3
VBK $1 569 983 0,25% 4 292 $327 416 Subir ×6
EFA $1 547 519 0,25% 14 898 $339 593 Subir ×1
MOAT $1 534 184 0,24% 14 757 $135 572 Subir ×2
IYW $1 531 991 0,24% 6 073 $366 590 Bajar ×3
IJK $1 530 916 0,24% 13 029 $477 481 Subir ×1
STIP $1 530 118 0,24% 14 978
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 528 825 0,24% 24 874 $250 054 Subir ×4
AFMC $1 527 162 0,24% 37 269 $192 811 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 523 590 0,24% 3 622 $608 153 Subir ×2
VOO $1 523 077 0,24% 2 215 $382 364 Bajar ×1
IDV $1 486 165 0,24% 35 870 $141 730 Subir ×4
NEM Newmont Corporation $1 479 335 0,24% 15 839 Subir ×1
JEPI $1 476 183 0,24% 26 136 $61 281 Subir ×3
PHYS $1 471 603 0,23% 48 777 $1 234 155 Subir ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 460 357 0,23% 12 431 $194 326 Subir ×2
V Visa Inc. $1 438 360 0,23% 4 194 $453 724 Subir ×2
FTCB $1 435 676 0,23% 68 838 $17 041 Subir ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 411 229 0,23% 26 542 $32 519 Subir ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 401 812 0,22% 12 375 $611 615 Subir ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 386 023 0,22% 5 128 $157 132 Subir ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 365 075 0,22% 18 592 $120 063 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 361 433 0,22% 1 278 $967 166 Subir ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 344 245 0,21% 3 595 $411 323 Subir ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 315 068 0,21% 39 503 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VTI $6 767 370 1,08% aumentado ×3
CGGR $6 653 167 1,06% aumentado ×6
RDVY $6 531 702 1,04% aumentado ×6
DIA $6 088 530 0,97% aumentado ×6
FBCG $6 004 576 0,96% aumentado ×4
FBND $4 836 551 0,77% aumentado ×3
AIRR $2 876 872 0,46% aumentado ×4
GOOG $2 772 559 0,44% aumentado ×6
GEV $2 089 572 0,33% aumentado ×6
FXU $1 929 410 0,31% aumentado ×6
FQAL $1 696 504 0,27% aumentado ×5
GRID $1 572 003 0,25% aumentado ×3
VBK $1 569 983 0,25% aumentado ×6
JEPQ $1 528 825 0,24% aumentado ×4
IDV $1 486 165 0,24% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
VOOG $3 741 856 45 289 0,60%
GOVT $3 133 978 137 574 0,50%
CGBL $2 981 418 78 541 0,48%
ACWX $2 794 590 36 718 0,45%
GEM $2 606 864 50 132 0,42%
VOOV $2 508 041 11 441 0,40%
ZECP $2 203 865 58 396 0,35%
LB $1 724 692 21 765 0,28%
CEF $1 593 524 39 610 0,25%
STIP $1 530 118 14 978 0,24%
NEM $1 479 335 15 839 0,24%
IBIT $1 315 068 39 503 0,21%
WPM $1 309 211 11 655 0,21%
AEM $1 273 673 8 211 0,20%
CVS $1 237 964 11 966 0,20%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVV Compró más +67K +$8.6M
QQQ Compró más +25 +$7.9M
SPY Reducido -170 +$4.1M
IJR Reducido -2K +$3.6M
SPYM Compró más +37K +$3.4M
AAPL Compró más +5K +$3.4M
RDVY Compró más +34K +$3.3M
CGGR Compró más +53K +$3.1M
IVW Compró más +9K +$3.1M
IJH Reducido -983 +$2.8M

2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
GSIE 31 de marzo de 2026 79 457 $3 411 896 Ya no se rastrea
UFEB 30 de septiembre de 2025 86 503 $2 967 978 Ya no se rastrea
FEX 30 de junio de 2025 36 325 $1 979 152
PTLC 30 de septiembre de 2025 37 691 $1 913 190 Ya no se rastrea
FEZ 31 de marzo de 2025 35 773 $1 722 486 Ya no se rastrea
FIGB 31 de marzo de 2025 36 558 $1 547 877 Ya no se rastrea
SHY 31 de diciembre de 2025 14 932 $1 238 728
SHLD 30 de junio de 2026 16 903 $1 197 139 Ya no se rastrea
PTIN 30 de septiembre de 2025 39 753 $1 153 222 Ya no se rastrea
FELG 31 de marzo de 2025 37 352 $1 138 115 Ya no se rastrea
IEI 30 de septiembre de 2025 8 641 $1 029 096
IEF 30 de septiembre de 2025 10 149 $972 008
CVS 31 de marzo de 2026 11 937 $947 320 33,2%
TLT 30 de septiembre de 2025 10 019 $884 161
PTNQ 30 de septiembre de 2025 12 162 $868 006
ICOW 31 de marzo de 2025 29 376 $857 503 Ya no se rastrea
SGOV 30 de junio de 2025 8 201 $825 617 -0,1%
XLI 30 de junio de 2025 6 289 $824 348 Ya no se rastrea
COP 30 de septiembre de 2025 7 932 $748 428 38,7%
HAWX 31 de marzo de 2026 18 588 $733 853 Ya no se rastrea
VB 31 de marzo de 2025 3 033 $728 979 Ya no se rastrea
QYLD 30 de septiembre de 2025 40 559 $678 146
FNCL 31 de marzo de 2025 13 023 $664 316 Ya no se rastrea
UNH 31 de marzo de 2025 1 274 $644 797 -24,6%
STIP 30 de septiembre de 2025 6 170 $624 484 Ya no se rastrea
SYK 30 de junio de 2026 1 741 $572 008 8,8%
LMT 31 de marzo de 2026 1 146 $554 110 -0,1%
SPSM 31 de marzo de 2025 18 503 $552 512 Ya no se rastrea
VV 30 de septiembre de 2025 2 157 $546 326 Ya no se rastrea
IAGG 31 de marzo de 2025 10 666 $532 451 Ya no se rastrea
CMBS 31 de marzo de 2025 11 015 $519 928 Ya no se rastrea
UAUG 30 de septiembre de 2025 12 717 $475 915 Ya no se rastrea
FCX 30 de septiembre de 2025 10 142 $468 026 73,2%
OVLH 31 de marzo de 2026 11 366 $447 715 Ya no se rastrea
EXI 30 de junio de 2026 2 400 $434 424 Ya no se rastrea
UDEC 30 de septiembre de 2025 11 465 $417 785 Ya no se rastrea
CALF 31 de marzo de 2025 9 458 $416 274 Ya no se rastrea
BA 31 de marzo de 2026 1 839 $399 293 11,3%
FDEC 31 de diciembre de 2025 7 846 $386 328 Ya no se rastrea
QCOM 30 de junio de 2025 2 297 $351 230 1,6%
LOW 31 de marzo de 2026 1 434 $345 723 -5,5%
SILA 31 de marzo de 2025 13 773 $334 977 Ya no se rastrea
MFUS 30 de septiembre de 2025 6 210 $331 937 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 1 429 $323 108 0,8%
TPL 31 de marzo de 2025 290 $321 687 -15,1%
OMFL 30 de septiembre de 2025 5 503 $317 960 Ya no se rastrea
VO 30 de septiembre de 2025 1 136 $317 957 Ya no se rastrea
GOVT 31 de marzo de 2025 13 783 $316 754 Ya no se rastrea
SOXX 31 de marzo de 2026 1 036 $311 898 56,9%
UAPR 30 de septiembre de 2025 9 919 $310 465 Ya no se rastrea
ACN 30 de junio de 2026 1 537 $304 815 44,9%
FSMD 30 de septiembre de 2025 7 119 $295 218 Ya no se rastrea
SPGP 30 de septiembre de 2025 2 717 $292 610 Ya no se rastrea
ELV 30 de septiembre de 2025 772 $291 845 23,9%
RVT 30 de junio de 2025 20 532 $290 376 24,8%
USEP 30 de septiembre de 2025 7 737 $285 148 Ya no se rastrea
VBR 30 de septiembre de 2025 1 351 $283 361 Ya no se rastrea
PRF 31 de marzo de 2026 6 035 $283 162 Ya no se rastrea
MUB 30 de junio de 2026 2 666 $283 000 Ya no se rastrea
GFEB 30 de junio de 2025 7 515 $276 309 Ya no se rastrea
LB 30 de septiembre de 2025 4 000 $270 320 54,2%
AGZ 31 de marzo de 2025 2 468 $266 460 Ya no se rastrea
EMB 31 de marzo de 2025 2 959 $263 485
IYK 30 de septiembre de 2025 3 650 $257 252 Ya no se rastrea
HON 31 de marzo de 2025 1 119 $252 991 13,1%
MLN 30 de junio de 2026 14 300 $249 392 Ya no se rastrea
VYM 31 de diciembre de 2025 1 751 $246 735 Ya no se rastrea
ACN 31 de marzo de 2025 698 $245 648 -42,2%
GOCT 31 de marzo de 2026 6 220 $244 385 Ya no se rastrea
MS 31 de marzo de 2026 1 366 $242 514 32,0%
FDIS 31 de marzo de 2026 2 371 $242 197 Ya no se rastrea
SPSM 30 de septiembre de 2025 5 672 $241 627 Ya no se rastrea
HEFA 31 de marzo de 2026 5 800 $239 888 Ya no se rastrea
HYDB 30 de septiembre de 2025 5 048 $239 633 Ya no se rastrea
VRTX 31 de marzo de 2025 595 $239 606 11,5%
PFE 31 de marzo de 2026 9 581 $238 569 0,7%
SO 31 de marzo de 2026 2 734 $238 441 -4,0%
UNH 31 de marzo de 2026 721 $238 148 45,9%
UPS 30 de septiembre de 2025 2 006 $238 121 24,4%
CRWD 31 de marzo de 2026 500 $234 380 -48,6%
CRWD 31 de marzo de 2025 680 $232 668 -43,1%
HON 30 de septiembre de 2025 987 $229 831 13,8%
KMPR 30 de septiembre de 2025 3 535 $228 121 -47,7%
DELL 30 de junio de 2025 2 497 $227 606 255,4%
MCI 30 de junio de 2025 9 607 $225 189 -15,8%
BAC 31 de marzo de 2026 4 067 $223 671 31,4%
SPTL 31 de marzo de 2026 8 349 $221 007 Ya no se rastrea
OTIS 31 de marzo de 2026 2 513 $219 536 -6,6%
GDEC 31 de marzo de 2026 5 750 $217 451 Ya no se rastrea
TGT 30 de junio de 2025 2 073 $216 371 63,0%
XLF 31 de diciembre de 2025 4 011 $216 048 Ya no se rastrea
OKE 30 de junio de 2025 2 176 $215 917 19,1%
PFF 30 de junio de 2025 6 990 $214 813
JAAA 30 de junio de 2026 4 211 $212 108 Ya no se rastrea
EFAV 31 de marzo de 2025 2 990 $211 431 Ya no se rastrea
EEM 31 de marzo de 2025 5 048 $211 144 Ya no se rastrea
REGN 30 de junio de 2025 333 $211 062 60,1%
GJUN 31 de marzo de 2026 5 325 $210 862 Ya no se rastrea
PCAR 30 de septiembre de 2025 2 215 $210 558 30,7%
BN 31 de marzo de 2026 4 579 $210 125 5,1%
NOC 31 de marzo de 2026 366 $208 815 -13,6%
DUK 30 de septiembre de 2025 1 773 $208 619 0,8%
FISR 30 de septiembre de 2025 8 135 $207 859 Ya no se rastrea
VRTX 30 de septiembre de 2025 465 $207 018 38,1%
DFUS 31 de marzo de 2026 2 791 $207 008 Ya no se rastrea
CTAS 31 de marzo de 2026 1 098 $206 469 20,7%
ELV 31 de marzo de 2026 588 $206 194 36,8%
CAH 30 de septiembre de 2025 1 226 $206 043 50,6%
VRTX 31 de marzo de 2026 453 $205 372 21,1%
MS 31 de marzo de 2025 1 631 $205 141 86,3%
USHY 31 de marzo de 2026 5 482 $205 008 Ya no se rastrea
NOVM 31 de marzo de 2026 6 235 $204 992 Ya no se rastrea
IWB 31 de marzo de 2026 547 $204 262 Ya no se rastrea
IUSG 31 de diciembre de 2025 1 230 $202 302
CAT 31 de marzo de 2025 556 $201 981 145,4%
SCHG 31 de marzo de 2025 7 182 $200 187 Ya no se rastrea
CROX 30 de septiembre de 2025 1 885 $200 053 54,2%
DIAX 31 de marzo de 2026 11 894 $181 502 Ya no se rastrea
SOFI 31 de marzo de 2025 11 195 $172 403 55,3%
CHY 30 de junio de 2025 15 939 $160 989 19,6%
ATEC 31 de diciembre de 2025 10 751 $156 324 -53,1%
PKST 30 de junio de 2025 10 549 $132 912 Ya no se rastrea
NEA 31 de diciembre de 2025 11 408 $129 937 -2,3%
AWF 31 de diciembre de 2025 10 861 $121 747 -4,8%
SBI 30 de junio de 2025 14 000 $109 200 2,5%
CRVS 31 de diciembre de 2025 10 500 $77 385 101,7%
ICAD 30 de septiembre de 2025 20 250 $77 153 Ya no se rastrea
MHF 31 de marzo de 2026 11 000 $75 680 -0,7%
AQST 30 de septiembre de 2025 17 650 $58 422 -19,9%
ALT 31 de marzo de 2026 15 100 $54 511 -2,1%
ICAD 31 de marzo de 2025 29 089 $53 234 Ya no se rastrea
HIVE 31 de diciembre de 2025 11 000 $44 330 4,5%
HRTX 31 de diciembre de 2025 20 000 $25 200 -76,4%
CLSD 30 de septiembre de 2025 24 500 $19 600 Ya no se rastrea
CTM 31 de marzo de 2026 18 931 $17 098 Ya no se rastrea
IOBT 31 de marzo de 2025 16 000 $14 720 Ya no se rastrea
IOBT 31 de marzo de 2026 20 000 $12 178 Ya no se rastrea
DXJ 31 de marzo de 2025 57 842 $9 413 Ya no se rastrea
ADAPY 31 de marzo de 2025 17 000 $9 157 Ya no se rastrea
IYH 31 de marzo de 2025 71 569 $4 170 Ya no se rastrea
ADAPY 30 de septiembre de 2025 17 000 $4 075 Ya no se rastrea