INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NVDS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000076107 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
NVDS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,74% | — |
| 3M | ▼ -16,37% | — |
| 6M | ▼ -23,88% | — |
| YTD | ▼ -2,00% | — |
| 1Y | ▼ -70,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▼ -88,15% | — |
- Volatilidad 1A
- 66,43%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,57
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- -$1.8M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- -$2.5M
- Últimos 12 meses
- +$17.7M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias · Categoría: DE
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS NVIDIA CORP | — | $2.5M | 9,55 | -187 944 | US |
| CFD NVIDIA CORP | — | $844K | 3,23 | -70 528 | US |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SCALAR GAUGE MANAGEMENT, LLC | $1 363 902 | 35,46% | 60 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $779 697 | 20,27% | 34 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $623 030 | 16,20% | 27 408 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $565 977 | 14,72% | 24 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $465 250 | 12,10% | 20 467 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $45 418 | 1,18% | 1 998 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 751 | 0,07% | 121 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $45 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |