RBB Fund, Inc. (RBIL)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000090461 · Ver en SEC EDGAR ↗
$49,94
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,07%)
Cambio en 1 día
$49,49 – $50,30
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $112.5M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,90%
- Número efectivo de posiciones
- 4,5
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
RBIL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,40% | — |
| 6M | ▼ -0,94% | — |
| YTD | ▲ +0,06% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 25 de febrero de 2025 | ▼ -0,69% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,58%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,55
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$30.6M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$72.0M
- Últimos 12 meses
- +$40.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25,88 | 29 036 156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24,76 | 28 123 688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24,46 | 27 317 808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17,41 | 19 654 870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7,39 | 8 239 598 | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 37 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45 247 392 | 50,76% | 906 956 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| F/m Investments LLC | $7 793 219 | 8,74% | 156 208 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4 175 602 | 4,68% | 83 696 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 782 967 | 4,24% | 75 826 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy CG, LLC | $3 639 084 | 4,08% | 72 942 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3 127 969 | 3,51% | 62 566 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 387 990 | 2,68% | 47 865 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 380 329 | 2,67% | 47 711 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 206 040 | 2,47% | 44 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 810 238 | 2,03% | 36 285 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 633 060 | 1,83% | 32 733 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 454 446 | 1,63% | 29 153 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 112 698 | 1,25% | 22 304 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 104 025 | 1,24% | 22 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764 395 | 0,86% | 15 322 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732 871 | 0,82% | 14 634 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $663 548 | 0,74% | 13 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $589 658 | 0,66% | 11 819 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557 927 | 0,63% | 11 183 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550 486 | 0,62% | 11 034 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511 124 | 0,57% | 10 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476 361 | 0,53% | 9 512 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382 694 | 0,43% | 7 671 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366 642 | 0,41% | 7 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359 208 | 0,40% | 7 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 096 | 0,38% | 6 857 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $214 769 | 0,24% | 4 304 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208 201 | 0,23% | 4 157 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207 543 | 0,23% | 4 160 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149 820 | 0,17% | 3 003 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100 822 | 0,11% | 2 010 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99 431 | 0,11% | 1 993 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $4 989 | 0,01% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4 640 | 0,01% | 93 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $1 846 | 0,00% | 37 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0,00% | 19 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0,00% | 14 679 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |