REX ETF Trust (ULTI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000096102 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ULTI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 31 de octubre de 2025 | ▼ -52,80% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- -$899K
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$10.3M
- Últimos 6 meses
- +$22.9M
Oct 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 99 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7,28 | 1 063 849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5,73 | 29 400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5,29 | 1 100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5,24 | 16 700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5,13 | 25 800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5,05 | 8 900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5,00 | 58 900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4,99 | 39 300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4,97 | 11 600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4,97 | 7 000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4,97 | 28 300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4,95 | 55 300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4,84 | 29 800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4,81 | 47 900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4,79 | 13 700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4,73 | 2 900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4,72 | 47 800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4,45 | 41 300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4,36 | 38 600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4,32 | 22 600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4,22 | 7 300 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $59K | 0,40 | 294 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $28K | 0,19 | 386 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $21K | 0,14 | 146 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $18K | 0,12 | 167 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $17K | 0,11 | 413 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $12K | 0,08 | 1 178 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $10K | 0,07 | 553 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $9K | 0,06 | 452 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $8K | 0,05 | 393 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $7K | 0,05 | 479 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $7K | 0,05 | 89 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $6K | 0,04 | 589 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $6K | 0,04 | 116 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $6K | 0,04 | 70 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $5K | 0,04 | 258 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $5K | 0,03 | 58 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $5K | 0,03 | 283 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $5K | 0,03 | 958 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $5K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,03 | 298 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,03 | 274 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,03 | 386 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,02 | 596 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,02 | 393 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,02 | 553 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,02 | 258 | DE | US |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 930 | 40,20% | 41 614 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382 965 | 31,88% | 33 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334 421 | 27,84% | 28 817 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 068 | 0,09% | 92 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |