RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000083564 · Ver en SEC EDGAR ↗
$49,70
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
Cambio en 1 día
$49,33 – $52,15
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $30.3M
- Posiciones
- 234
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 7,23%
- Número efectivo de posiciones
- 188,6
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ZTEN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| YTD | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +3,22% | — |
- Volatilidad 1A
- 5,69%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,34
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$2.1M
- Últimos 12 meses
- -$32.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 234 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.0M | 3,33 | 1 009 496 | STIV | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $132K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBJ6 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CE6 | $131K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAK4 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AT0 | $131K | 0,43 | 127 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $131K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $131K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAB4 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAK7 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | CA |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BM9 | $131K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBU4 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GABX LEASING | 36274FAB5 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | AU |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AX7 | $131K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DQ8 | $131K | 0,43 | 127 000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAC7 | $131K | 0,43 | 120 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBM6 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BJ1 | $131K | 0,43 | 142 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BC5 | $131K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $131K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $131K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AK6 | $131K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AH1 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAU0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BN7 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | AU |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAS2 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE | 092914AC4 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BURLINGTON RESOURCES LLC | 20825VAB8 | $130K | 0,43 | 122 000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160BU7 | $130K | 0,43 | 143 000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDQ5 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BX3 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBV7 | $130K | 0,43 | 128 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MEK2 | $130K | 0,43 | 133 000 | DBT | JP |
| AIRBNB INC | 009066AE1 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,96% | 357 654 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,86% | 339 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |