Absolute Shares Trust (WBIF)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000044181 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $23.5M
- Posiciones
- 76
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 42,00%
- Número efectivo de posiciones
- 17,7
- Posiciones superiores al 1%
- 54
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$1.0M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$2.7M
- Últimos 12 meses
- -$10.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 76 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.7M | 20,19 | 4 743 099 | STIV | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $798K | 3,40 | 4 525 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $630K | 2,68 | 1 099 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $616K | 2,62 | 9 868 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $535K | 2,28 | 1 581 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $533K | 2,27 | 1 617 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $531K | 2,26 | 6 096 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $503K | 2,14 | 6 951 | EC | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $495K | 2,11 | 12 107 | EC | CN |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $481K | 2,05 | 637 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $478K | 2,04 | 6 103 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $478K | 2,03 | 989 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $439K | 1,87 | 760 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $398K | 1,69 | 3 158 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $396K | 1,68 | 1 480 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $388K | 1,65 | 4 003 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $386K | 1,64 | 3 474 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $385K | 1,64 | 1 355 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $376K | 1,60 | 1 263 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $376K | 1,60 | 1 722 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $373K | 1,59 | 1 389 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $367K | 1,56 | 4 363 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $364K | 1,55 | 315 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $364K | 1,55 | 1 603 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $359K | 1,53 | 1 788 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $352K | 1,50 | 992 | EC | GB |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $351K | 1,49 | 9 029 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $347K | 1,48 | 1 942 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $347K | 1,48 | 2 956 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $341K | 1,45 | 2 101 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $340K | 1,45 | 1 307 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $340K | 1,45 | 3 411 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $338K | 1,44 | 4 843 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $337K | 1,43 | 406 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $329K | 1,40 | 2 073 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $325K | 1,38 | 2 642 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $321K | 1,37 | 1 435 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $314K | 1,34 | 11 436 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $314K | 1,34 | 1 477 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $295K | 1,26 | 1 235 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $295K | 1,26 | 508 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $295K | 1,26 | 1 068 | EC | NL |
| Tapestry Inc | 876030107 | $269K | 1,15 | 1 841 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $266K | 1,13 | 1 023 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $263K | 1,12 | 345 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $261K | 1,11 | 261 195 | STIV | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $260K | 1,11 | 519 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $260K | 1,11 | 755 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $255K | 1,08 | 996 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $247K | 1,05 | 729 | EC | US |
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Desglose por sector
Industrials
17,5%
Financials
11,2%
Financial Services
10,7%
Technology
10,0%
Consumer Discretionary
4,0%
Packaging
3,4%
Energy
3,1%
Retail
2,9%
Healthcare
2,6%
Consumer products
2,4%
Materials
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
0,9%
Otro/No mapeado
25,2%
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $16 285 384 | 43,01% | 456 061 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $15 063 884 | 39,78% | 421 854 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 537 462 | 6,70% | 71 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $977 850 | 2,58% | 27 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $977 850 | 2,58% | 27 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $931 487 | 2,46% | 26 086 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $439 058 | 1,16% | 12 296 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $363 623 | 0,96% | 10 183 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $281 781 | 0,74% | 9 605 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6 499 | 0,02% | 182 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 643 | 0,00% | 46 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $25 | 0,00% | 887 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |