Absolute Shares Trust (WBIF)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000044181 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $23.5M
- Posiciones
- 76
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 42,00%
- Número efectivo de posiciones
- 17,7
- Posiciones superiores al 1%
- 54
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$1.0M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$2.7M
- Últimos 12 meses
- -$10.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 76 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $245K | 1,04 | 590 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $238K | 1,01 | 2 709 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $238K | 1,01 | 2 418 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $235K | 1,00 | 1 384 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $234K | 1,00 | 1 769 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $232K | 0,99 | 2 705 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $230K | 0,98 | 1 139 | EC | IE |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $227K | 0,97 | 1 727 | EC | US |
| Copa Holdings SA | — | $222K | 0,94 | 1 426 | EC | PA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $198K | 0,84 | 385 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $197K | 0,84 | 1 194 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $194K | 0,83 | 1 050 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $189K | 0,81 | 2 009 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $180K | 0,77 | 1 081 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $180K | 0,77 | 837 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $180K | 0,76 | 7 230 | EC | US |
| Allegion plc | — | $166K | 0,71 | 1 182 | EC | IE |
| Toro Co/The | 891092108 | $165K | 0,70 | 1 696 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $164K | 0,70 | 1 462 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $164K | 0,70 | 3 245 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $158K | 0,67 | 2 064 | EC | GB |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $151K | 0,64 | 4 777 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $150K | 0,64 | 3 472 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $150K | 0,64 | 1 328 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $141K | 0,60 | 1 828 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $87 | 0,00 | 1 | EC | US |
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Desglose por sector
Industrials
17,5%
Financials
11,2%
Financial Services
10,7%
Technology
10,0%
Consumer Discretionary
4,0%
Packaging
3,4%
Energy
3,1%
Retail
2,9%
Healthcare
2,6%
Consumer products
2,4%
Materials
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
0,9%
Otro/No mapeado
25,2%
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $16 285 384 | 43,01% | 456 061 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $15 063 884 | 39,78% | 421 854 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 537 462 | 6,70% | 71 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $977 850 | 2,58% | 27 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $977 850 | 2,58% | 27 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $931 487 | 2,46% | 26 086 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $439 058 | 1,16% | 12 296 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $363 623 | 0,96% | 10 183 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $281 781 | 0,74% | 9 605 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6 499 | 0,02% | 182 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 643 | 0,00% | 46 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $25 | 0,00% | 887 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |