AGF Investments Trust (BTAL)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000033013 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $282.9M
- Posiciones
- 405
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 5,09%
- Número efectivo de posiciones
- 134,7
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$15.3M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$51.3M
- Últimos 12 meses
- +$148.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 405 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Element Solutions, Inc. | 28618M106 | -$1.2M | -0,44 | -25 806 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | -$1.2M | -0,44 | -11 132 | EC | US |
| Repligen Corp. | 759916109 | -$1.2M | -0,44 | -9 108 | EC | US |
| Performance Food Group Co. | 71377A103 | -$1.2M | -0,44 | -11 132 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | -$1.2M | -0,44 | -7 084 | EC | US |
| Maplebear, Inc. | 565394103 | -$1.2M | -0,44 | -26 312 | EC | US |
| Timken Co. (The) | 887389104 | -$1.3M | -0,44 | -8 602 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp. | 971378104 | -$1.3M | -0,44 | -43 516 | EC | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008R107 | -$1.3M | -0,45 | -14 168 | EC | US |
| Affirm Holdings, Inc. | 00827B106 | -$1.3M | -0,45 | -15 686 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | -$1.3M | -0,45 | -13 662 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | -$1.3M | -0,45 | -4 048 | EC | LR |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | -$1.3M | -0,45 | -13 662 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp. | 225310101 | -$1.3M | -0,46 | -2 024 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings, Inc. | 339750101 | -$1.3M | -0,46 | -21 758 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | -$1.3M | -0,46 | -32 890 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | -$1.3M | -0,46 | -2 024 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | -$1.3M | -0,46 | -17 204 | EC | US |
| ATI, Inc. | 01741R102 | -$1.3M | -0,46 | -6 578 | EC | US |
| Avantor, Inc. | 05352A100 | -$1.3M | -0,46 | -132 572 | EC | US |
| Alaska Air Group, Inc. | 011659109 | -$1.3M | -0,47 | -25 300 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | -$1.3M | -0,47 | -3 542 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd. | — | -$1.3M | -0,47 | -12 650 | EC | BM |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | -$1.3M | -0,47 | -63 250 | EC | BM |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | -$1.3M | -0,47 | -2 530 | EC | US |
| Trex Co., Inc. | 89531P105 | -$1.3M | -0,47 | -26 818 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | -$1.3M | -0,48 | -11 132 | EC | US |
| Amkor Technology, Inc. | 031652100 | -$1.4M | -0,48 | -15 686 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | -$1.4M | -0,48 | -9 108 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | -$1.4M | -0,48 | -13 662 | EC | US |
| SharkNinja, Inc. | — | -$1.4M | -0,49 | -9 108 | EC | KY |
| American Airlines Group, Inc. | 02376R102 | -$1.4M | -0,49 | -76 912 | EC | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 070830104 | -$1.4M | -0,49 | -60 214 | EC | US |
| Bruker Corp. | 116794108 | -$1.4M | -0,50 | -23 276 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | -$1.4M | -0,50 | -3 542 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | -$1.4M | -0,50 | -2 530 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | -$1.4M | -0,51 | -10 626 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | -$1.4M | -0,51 | -9 108 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | -$1.4M | -0,51 | -15 686 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | -$1.5M | -0,51 | -8 096 | EC | US |
| elf Beauty, Inc. | 26856L103 | -$1.5M | -0,52 | -19 734 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | -$1.5M | -0,52 | -1 518 | EC | IE |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | -$1.5M | -0,53 | -6 578 | EC | US |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | -$1.5M | -0,53 | -43 516 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | -$1.5M | -0,54 | -5 566 | EC | KY |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | -$1.5M | -0,54 | -4 048 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | -$1.5M | -0,54 | -3 542 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | -$1.6M | -0,55 | -22 264 | EC | US |
| MKS, Inc. | 55306N104 | -$1.6M | -0,56 | -3 542 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | 34964C106 | -$1.6M | -0,56 | -28 842 | EC | US |
Página 8
de 9
Desglose por sector
Financials
1663,7%
Consumer Discretionary
554,8%
Consumer Staples
318,2%
Telecommunication
279,5%
Energy
266,1%
Communications
232,9%
Utilities
150,4%
Industrials
120,7%
Logistics & Transportation
114,9%
Diversified Consumer Services
108,1%
Materials
92,5%
Real Estate
65,2%
Packaging
17,9%
Retail
-102,2%
Health Care
-103,7%
Communication Services
-128,7%
Consumer products
-421,3%
Technology
-463,4%
Financial Services
-2053,6%
Propietarios institucionales (13F) 96 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $21 680 551 | 13,10% | 1 944 444 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $19 604 499 | 11,84% | 1 758 251 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $17 161 197 | 10,37% | 1 539 121 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $17 147 847 | 10,36% | 1 537 923 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $9 172 197 | 5,54% | 822 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8 891 902 | 5,37% | 797 480 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8 739 047 | 5,28% | 783 771 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $6 762 548 | 4,09% | 606 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $5 282 993 | 3,19% | 473 811 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $4 562 166 | 2,76% | 409 162 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 547 597 | 2,75% | 407 856 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3 817 590 | 2,31% | 342 385 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 873 464 | 1,74% | 257 710 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 673 681 | 1,62% | 239 792 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2 233 427 | 1,35% | 201 503 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 109 580 | 1,27% | 189 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2 099 583 | 1,27% | 188 303 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 091 505 | 1,26% | 187 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1 700 531 | 1,03% | 152 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 385 243 | 0,84% | 124 237 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 274 278 | 0,77% | 114 285 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 213 144 | 0,73% | 108 802 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 177 440 | 0,71% | 105 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $1 165 208 | 0,70% | 104 503 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 122 592 | 0,68% | 100 681 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $922 172 | 0,56% | 82 706 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $885 343 | 0,53% | 79 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $854 112 | 0,52% | 76 602 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $722 185 | 0,44% | 64 770 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $670 896 | 0,41% | 60 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $669 958 | 0,40% | 60 086 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $642 240 | 0,39% | 57 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $581 817 | 0,35% | 52 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $536 638 | 0,32% | 48 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $527 150 | 0,32% | 47 278 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $497 658 | 0,30% | 44 633 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO | $497 256 | 0,30% | 44 597 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $486 320 | 0,29% | 43 616 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 030 | 0,24% | 35 339 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $357 536 | 0,22% | 32 066 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $335 979 | 0,20% | 26 455 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $316 681 | 0,19% | 22 007 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| INVESTED ADVISORS | $315 868 | 0,19% | 28 329 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293 111 | 0,18% | 26 288 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $293 111 | 0,18% | 26 288 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $292 186 | 0,18% | 26 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $228 051 | 0,14% | 20 453 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $221 383 | 0,13% | 19 855 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $220 730 | 0,13% | 19 211 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $217 782 | 0,13% | 19 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sankala Group LLC | $208 684 | 0,13% | 17 211 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $195 591 | 0,12% | 17 542 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $176 371 | 0,11% | 15 818 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $169 212 | 0,10% | 15 176 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $162 332 | 0,10% | 14 559 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NWAM LLC | $160 114 | 0,10% | 14 360 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $159 613 | 0,10% | 14 315 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $158 439 | 0,10% | 14 210 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $155 989 | 0,09% | 13 990 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RHS Financial, LLC | $147 381 | 0,09% | 13 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $144 236 | 0,09% | 12 936 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $143 804 | 0,09% | 12 897 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $142 218 | 0,09% | 12 755 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $131 057 | 0,08% | 11 754 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $120 466 | 0,07% | 10 764 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Entelevest, LLC | $114 396 | 0,07% | 10 260 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $113 183 | 0,07% | 10 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $112 612 | 0,07% | 10 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99 714 | 0,06% | 8 943 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47 109 | 0,03% | 4 225 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $45 425 | 0,03% | 4 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36 494 | 0,02% | 3 273 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Triumph Capital Management | $35 903 | 0,02% | 3 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25 088 | 0,02% | 2 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 238 | 0,01% | 1 546 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14 390 | 0,01% | 1 000 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 051 | 0,01% | 796 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7 002 | 0,00% | 628 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,00% | 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3 412 | 0,00% | 306 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 263 | 0,00% | 203 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 230 | 0,00% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 356 | 0,00% | 121 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 338 | 0,00% | 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 004 | 0,00% | 90 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $937 | 0,00% | 84 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $923 | 0,00% | 58 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Mosley Wealth Management | $881 | 0,00% | 79 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $780 | 0,00% | 70 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $700 | 0,00% | 63 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $647 | 0,00% | 58 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $627 | 0,00% | 37 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| UBS Group AG | $569 | 0,00% | 51 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $154 | 0,00% | 13 844 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $89 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $6 | 0,00% | 340 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |