Able Wealth Management LLC

CIK 2011908 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$435.8M
#3 814 de 8 643 por valor de 13F · top 44.1%
Posiciones
182
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +16.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
46,65%
Peso de las 25 principales tenencias
70,52%
Posiciones superiores al 1%
29
Número efectivo de posiciones
28,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 11,64% Est. compras $72 543 520 · ventas $47 117 119

Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 75,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones
68
Aumentado
54
Disminuido
56
Cerrada
24
En esta página

Desglose por sector

Technology
3,1%
Communication Services
1,2%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
Otro/No mapeado
91,2%

Cartera completa 182 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVV $45 513 382 10,44% 60 774 $23 284 175 Subir ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $43 269 619 9,93% 392 113 $866 620 Subir ×6
DYNF $22 039 737 5,06% 324 066 $3 751 254 Subir ×6
SPYG $18 197 611 4,18% 152 934 $5 334 329 Subir ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $17 003 592 3,90% 464 579 $9 756 722 Subir ×1
PVAL $16 972 386 3,89% 333 118 $636 120 Bajar ×1
SPMO $11 216 309 2,57% 69 434 $1 443 600 Bajar ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10 370 192 2,38% 66 065 $1 362 946 Subir ×3
BAI $9 482 585 2,18% 179 867 $4 745 393 Subir ×2
JQUA $9 263 923 2,13% 128 167 $-4 679 284 Bajar ×1
EFV $8 528 642 1,96% 111 413 $-4 798 436 Bajar ×1
BOXX $8 332 529 1,91% 71 163 $-699 533 Bajar ×1
CSHI $8 032 880 1,84% 161 270 $-896 599 Bajar ×1
USMV $7 891 518 1,81% 81 811 $327 739 Subir ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $7 762 510 1,78% 152 189 $-357 032 Bajar ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7 555 052 1,73% 40 167 $1 360 686 Subir ×3
IEMG $7 332 642 1,68% 88 516 $668 390 Bajar ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7 215 678 1,66% 65 508 $574 840 Subir ×3
ICSH $6 495 287 1,49% 128 416 $-156 946 Bajar ×1
FELC $6 301 481 1,45% 150 357 $878 865 Subir ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 218 642 1,43% 75 736 $-17 752 Subir ×4
THRO $5 879 623 1,35% 136 387 $1 540 718 Subir ×2
EQWL $5 569 672 1,28% 43 169 $-1 559 517 Bajar ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5 551 696 1,27% 120 297 $714 760 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 335 861 1,22% 18 932 $884 948 Subir ×2
VOO $4 853 526 1,11% 7 067 $308 304 Bajar ×1
ITOT $4 812 363 1,10% 29 295 $678 434 Subir ×6
JMST $4 502 839 1,03% 88 291 $-1 285 994 Bajar ×1
MINO $4 484 491 1,03% 98 000 $819 095 Subir ×6
IDMO $4 083 108 0,94% 67 724 $-1 486 870 Bajar ×2
EFG $3 832 720 0,88% 30 805 $2 270 988 Subir ×2
PAAA $3 830 558 0,88% 74 713 $-698 880 Bajar ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3 721 372 0,85% 73 881 $2 333 629 Subir ×1
LMUB $3 535 023 0,81% 69 016 $2 359 004 Subir ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3 420 233 0,78% 107 622 $2 109 283 Subir ×1
SPY SPY $2 954 150 0,68% 3 956 $302 167 Bajar ×1
MUB $2 731 554 0,63% 25 381 $1 241 849 Subir ×3
SMH SMH $2 596 422 0,60% 3 959 $411 465 Bajar ×2
OEF $2 561 287 0,59% 7 001 $-2 165 276 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 503 401 0,57% 4 890 $109 918 Subir ×1
AUSF $2 466 734 0,57% 50 486 $-1 372 778 Bajar ×2
IVE $2 402 688 0,55% 10 582 $219 881 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 392 191 0,55% 12 082 $914 801 Subir ×4
TLH $2 358 560 0,54% 23 503 $351 100 Subir ×4
GOVT $2 190 024 0,50% 96 138 $1 329 546 Subir ×1
BINC $2 154 496 0,49% 41 163 $-1 813 450 Bajar ×1
IWF $2 011 859 0,46% 16 202 $-648 435 Subir ×1
IVW $1 903 704 0,44% 13 842 $344 054 Subir ×1
CARY Angel Oak Income ETF $1 701 222 0,39% 81 868 $-72 713 Bajar ×1
EDIV $1 664 368 0,38% 40 636 $-622 459 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 558 410 0,36% 4 361 $523 620 Subir ×2
JMBS $1 518 497 0,35% 33 752 $318 549 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 484 009 0,34% 4 200 $500 086 Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 473 957 0,34% 4 041 $189 381 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 451 968 0,33% 6 092 $509 338 Subir ×1
ITA ITA $1 377 180 0,32% 5 681 $-147 150 Bajar ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 342 648 0,31% 47 866 Subir ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 245 385 0,29% 7 968 $233 828 Subir ×1
DBEF $1 242 102 0,28% 22 737 $-423 492 Bajar ×2
CAIE $1 172 588 0,27% 43 094 $283 210 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998 907 0,23% 1 356 $442 803 Subir ×3
GLDM $960 697 0,22% 12 096 $-215 385 Bajar ×1
GGOV $812 034 0,19% 16 147 Subir ×1
IXN $801 321 0,18% 5 546 $6 831 Bajar ×6
XHLF $780 858 0,18% 15 524 $-324 238 Bajar ×3
VTI $773 208 0,18% 2 090 $-83 758 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $745 504 0,17% 2 278 $216 284 Subir ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $708 503 0,16% 5 074 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $693 552 0,16% 5 905 $426 287 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $662 237 0,15% 1 140 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $621 894 0,14% 8 796 $-181 439 Subir ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $597 925 0,14% 8 715 $6 121 Subir ×1
RSEE $597 756 0,14% 15 114 $80 468 Bajar ×2
DEM $589 263 0,14% 10 955 $-235 386 Bajar ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $575 486 0,13% 1 378 $160 519 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $569 074 0,13% 482 $313 921 Subir ×2
IWY $560 279 0,13% 1 928 $-219 772 Bajar ×3
HYMB $557 374 0,13% 21 909 $-547 324 Bajar ×2
VTV $533 051 0,12% 2 446 $70 120 Subir ×2
MOAT $514 308 0,12% 4 947 $-646 331 Bajar ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $499 106 0,11% 22 091 $-66 073 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $466 187 0,11% 874 $119 165 Subir ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $457 491 0,10% 9 170 Subir ×1
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $455 592 0,10% 9 357 Subir ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $451 609 0,10% 1 550 Subir ×1
SCHB $439 914 0,10% 15 190 $65 201 Subir ×1
JMOM $429 825 0,10% 5 030 $-60 310 Bajar ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $426 761 0,10% 4 472 $44 042 Subir ×1
XLK XLK $419 615 0,10% 2 202 $124 790 Bajar ×2
DFIV $407 881 0,09% 7 551 $-422 799 Bajar ×4
VEA $399 312 0,09% 5 604 $-20 674 Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $399 284 0,09% 1 136 $149 281 Subir ×2
CBLS $386 948 0,09% 11 362 $7 998 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $383 366 0,09% 1 217 Subir ×1
CLSE $383 107 0,09% 11 223 $121 429 Subir ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $374 108 0,09% 4 534 $-69 288 Subir ×5
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $369 595 0,08% 393 Subir ×1
BRKB $368 298 0,08% 736 $110 478 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $364 756 0,08% 316 Subir ×1
SNDR Schneider National, Inc. Common Stock $352 770 0,08% 9 657 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IVV $45 513 382 10,44% aumentado ×3
SHV $43 269 619 9,93% aumentado ×6
DYNF $22 039 737 5,06% aumentado ×6
SPYG $18 197 611 4,18% aumentado ×5
ACWI $10 370 192 2,38% aumentado ×3
USMV $7 891 518 1,81% aumentado ×6
IUSG $7 555 052 1,73% aumentado ×3
IUSV $7 215 678 1,66% aumentado ×3
SHY $6 218 642 1,43% aumentado ×4
IUSB $5 551 696 1,27% aumentado ×6
ITOT $4 812 363 1,10% aumentado ×6
MINO $4 484 491 1,03% aumentado ×6
MUB $2 731 554 0,63% aumentado ×3
IVE $2 402 688 0,55% aumentado ×3
NVDA $2 392 191 0,55% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
IALT $1 342 648 47 866 0,31%
GGOV $812 034 16 147 0,19%
INTC $708 503 5 074 0,16%
AMD $662 237 1 140 0,15%
HTB $457 491 9 170 0,10%
FSBC $455 592 9 357 0,10%
FDX $451 609 1 550 0,10%
AVGO $383 366 1 217 0,09%
STX $369 595 393 0,08%
MU $364 756 316 0,08%
SNDR $352 770 9 657 0,08%
Q $337 725 2 068 0,08%
NWSA $332 449 15 657 0,08%
ABBV $331 505 1 317 0,08%
V $313 819 977 0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVV Compró más +27K +$23.3M
CORO Compró más +239K +$9.8M
SPYG Compró más +22K +$5.3M
EFV Reducido -68K -$4.8M
BAI Compró más +36K +$4.7M
JQUA Reducido -99K -$4.7M
DYNF Compró más +10K +$3.8M
LMUB Compró más +45K +$2.4M
BLCR Compró más +40K +$2.3M
EFG Compró más +17K +$2.3M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
BBBY 31 de marzo de 2026 844 600 $4 611 516 Ya no se rastrea
BBBY 30 de junio de 2025 674 673 $3 913 103 Ya no se rastrea
JPST 30 de junio de 2025 30 776 $1 558 184 Ya no se rastrea
IDMO 31 de marzo de 2025 25 144 $1 021 860 Ya no se rastrea
SGVT 31 de diciembre de 2025 9 939 $1 000 062 Ya no se rastrea
COWZ 30 de junio de 2025 16 161 $884 949 Ya no se rastrea
SPYV 30 de septiembre de 2025 16 819 $880 310 Ya no se rastrea
SPEM 30 de junio de 2026 15 706 $736 775 Ya no se rastrea
BTC 31 de marzo de 2025 15 824 $662 551 Ya no se rastrea
VLUE 30 de junio de 2025 6 129 $653 646 Ya no se rastrea
AMZN 31 de diciembre de 2025 2 848 $625 373 12,4%
OMFL 30 de junio de 2025 11 319 $603 428 Ya no se rastrea
GOOGL 30 de septiembre de 2025 3 177 $559 862 40,8%
JAAA 30 de junio de 2025 9 854 $499 705 Ya no se rastrea
GBIL 30 de junio de 2025 4 948 $495 647 Ya no se rastrea
VTV 30 de septiembre de 2025 2 570 $454 153 Ya no se rastrea
DXJ 30 de junio de 2025 4 082 $449 734 Ya no se rastrea
MDYV 30 de septiembre de 2025 5 402 $429 078 Ya no se rastrea
TLT 30 de junio de 2026 4 860 $421 315
JPST 31 de marzo de 2026 7 450 $376 902 Ya no se rastrea
CLOA 30 de junio de 2026 7 034 $364 607
MDYG 30 de septiembre de 2025 4 197 $364 593 Ya no se rastrea
JBBB 30 de junio de 2026 7 525 $350 702 Ya no se rastrea
ZTS 30 de junio de 2025 2 113 $347 936 -52,8%
SGOV 30 de septiembre de 2025 3 382 $340 534 -0,1%
IGEB 30 de junio de 2026 7 101 $319 968 Ya no se rastrea
AVUV 31 de diciembre de 2025 3 195 $318 032 Ya no se rastrea
EMB 30 de junio de 2026 3 320 $311 876
SPDW 30 de septiembre de 2025 7 467 $302 339 Ya no se rastrea
PBDC 30 de junio de 2025 8 293 $287 432 Ya no se rastrea
DFCF 31 de marzo de 2025 6 870 $283 525 Ya no se rastrea
AVEM 31 de diciembre de 2025 3 724 $279 739 Ya no se rastrea
ZTS 31 de marzo de 2026 2 185 $274 867 -37,7%
HYEM 30 de junio de 2026 13 413 $264 635 Ya no se rastrea
JEPI 30 de junio de 2026 4 610 $261 280 Ya no se rastrea
FENY 30 de junio de 2025 10 210 $260 854 Ya no se rastrea
GBTC 31 de marzo de 2026 3 774 $257 991 Ya no se rastrea
BIL 30 de junio de 2026 2 783 $255 022 Ya no se rastrea
V 30 de septiembre de 2025 706 $250 766 6,5%
PZT 31 de marzo de 2025 10 929 $248 090 Ya no se rastrea
EFG 31 de marzo de 2025 2 556 $247 461 Ya no se rastrea
QUAL 31 de marzo de 2025 1 368 $243 642 Ya no se rastrea
GSLC 31 de marzo de 2026 1 820 $240 925 Ya no se rastrea
ETHA 31 de diciembre de 2025 7 561 $238 247
XLV 30 de septiembre de 2025 1 752 $236 200 Ya no se rastrea
VWO 30 de septiembre de 2025 4 751 $234 980 Ya no se rastrea
TFLO 31 de marzo de 2026 4 601 $232 152 Ya no se rastrea
AGG 31 de marzo de 2026 2 318 $231 490 Ya no se rastrea
BIL 30 de junio de 2025 2 497 $229 022 Ya no se rastrea
PACS 30 de junio de 2026 10 861 $228 983 4,8%
IGSB 31 de marzo de 2025 4 360 $225 429
CLOA 31 de diciembre de 2025 4 330 $225 008
VUG 30 de septiembre de 2025 509 $223 125 Ya no se rastrea
PM 30 de junio de 2026 1 337 $221 060 3,5%
BRKB 31 de diciembre de 2025 436 $219 195 Ya no se rastrea
XLV 30 de junio de 2026 1 473 $215 883 Ya no se rastrea
CHRD 30 de junio de 2026 1 518 $215 829 25,0%
DUHP 30 de septiembre de 2025 6 054 $215 278 Ya no se rastrea
GSLC 30 de junio de 2025 1 947 $214 370 Ya no se rastrea
IBM 31 de marzo de 2026 972 $213 791 -4,1%
AVUV 30 de junio de 2026 1 918 $211 888 Ya no se rastrea
CPRJ 31 de marzo de 2025 8 210 $209 270 Ya no se rastrea
T 30 de junio de 2026 7 169 $207 821 20,9%
FEZ 30 de junio de 2025 3 810 $207 285 Ya no se rastrea
AVDV 31 de marzo de 2025 3 146 $204 771 Ya no se rastrea
FBTC 31 de marzo de 2025 2 500 $203 950 Ya no se rastrea
VGT 31 de marzo de 2026 268 $202 321 Ya no se rastrea
VTIP 30 de septiembre de 2025 4 002 $201 195
UVE 30 de junio de 2026 5 883 $200 963 3,2%
MRK 31 de marzo de 2025 2 014 $200 324 53,3%
INFY 30 de junio de 2026 12 036 $162 606 11,4%
NLOP 30 de junio de 2026 10 766 $124 024 1,8%
KREF 30 de junio de 2026 18 278 $111 861 8,2%
IVR 30 de junio de 2026 11 003 $86 771 -5,1%
AQN 30 de junio de 2026 12 538 $76 983 0,1%
OSG 30 de junio de 2026 15 246 $70 894 -26,4%
YEXT 30 de junio de 2026 12 577 $48 296 28,9%
WU 30 de junio de 2026 14 133 $37 233 -4,7%