Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000072996 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.5B
- Posiciones
- 1 884
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 12,93%
- Número efectivo de posiciones
- 235,6
- Posiciones superiores al 1%
- 10
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$5.1M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$36.1M
- Últimos 12 meses
- +$511.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 884 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM Services Inc/Tw | — | $4K | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Ugar Sugar Works Ltd | — | $4K | 0,00 | 8 924 | EC | IN |
| PBG SA/ Brazil | — | $4K | 0,00 | 10 300 | EC | BR |
| Megaforce Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| Bhansali Engineering Polymers Ltd | — | $4K | 0,00 | 3 804 | EC | IN |
| Star Fusion Group Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 2 631 | EC | TW |
| Excelliance Mos Corp | — | $4K | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Ram Ratna Wires Ltd | — | $4K | 0,00 | 843 | EC | IN |
| Excelsior Medical Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 1 685 | EC | TW |
| V-Mart Retail Ltd | — | $4K | 0,00 | 536 | EC | IN |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 2 000 | EC | CN |
| BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | — | $4K | 0,00 | 1 000 | EC | BR |
| Harum Energy Tbk PT | — | $4K | 0,00 | 83 500 | EC | ID |
| Pecca Group Bhd | — | $4K | 0,00 | 10 200 | EC | MY |
| Hinduja Global Solutions Ltd | — | $4K | 0,00 | 845 | EC | IN |
| Bioteque Corp | — | $4K | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| ASK Automotive Ltd | — | $4K | 0,00 | 758 | EC | IN |
| Jean Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 6 096 | EC | TW |
| LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 142 000 | EC | HK |
| Allcargo Logistics Ltd | — | $4K | 0,00 | 37 584 | EC | IN |
| BirlaNu Ltd | — | $4K | 0,00 | 251 | EC | IN |
| Perak Transit Bhd | — | $3K | 0,00 | 69 000 | EC | MY |
| TVS Holdings Ltd | — | $3K | 0,00 | 24 | EC | IN |
| PharmaEngine Inc | — | $3K | 0,00 | 2 000 | EC | TW |
| Roundtop Machinery Industries Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 5 000 | EC | TW |
| NACL Industries Ltd | — | $3K | 0,00 | 2 030 | EC | IN |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 3 600 | EC | CN |
| Anji Technology Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 3 059 | EC | TW |
| EIH Ltd | — | $3K | 0,00 | 1 049 | EC | IN |
| Srivichai Vejvivat PCL | — | $3K | 0,00 | 12 700 | EC | TH |
| Asahi India Glass Ltd | — | $3K | 0,00 | 337 | EC | IN |
| Caplin Point Laboratories Ltd | — | $3K | 0,00 | 145 | EC | IN |
| BG Container Glass PCL | — | $3K | 0,00 | 16 200 | EC | TH |
| Muangthai Capital PCL | — | $3K | 0,00 | 3 400 | EC | TH |
| Shin Foong Specialty & Applied Materials Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| China South City Holdings Ltd | — | $3K | 0,00 | 854 000 | EC | HK |
| First Gen Corp | — | $3K | 0,00 | 11 100 | EC | PH |
| Jiayin Group Inc | 47737C104 | $3K | 0,00 | 648 | EC | CN |
| Coremax Corp | — | $3K | 0,00 | 814 | EC | TW |
| Erawan Group PCL/The | — | $3K | 0,00 | 31 200 | EC | TH |
| Wei Chuan Foods Corp | — | $3K | 0,00 | 7 000 | EC | TW |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | — | $3K | 0,00 | 1 185 | EC | TR |
| Jinxin Fertility Group Ltd | — | $3K | 0,00 | 9 000 | EC | CN |
| Asiana Airlines Inc | — | $3K | 0,00 | 528 | EC | KR |
| Pacific Hospital Supply Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| TransIndia Real Estate Ltd | — | $3K | 0,00 | 9 396 | EC | IN |
| Allcargo Terminals Ltd | — | $2K | 0,00 | 9 396 | EC | IN |
| SC Asset Corp PCL | — | $2K | 0,00 | 43 600 | EC | TH |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $2K | 0,00 | 10 | EC | MX |
| Aptech Ltd | — | $2K | 0,00 | 2 186 | EC | IN |
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de 38
Desglose por sector
Technology
1,9%
Materials
1,9%
Financials
1,5%
Telecommunication
0,8%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Otro/No mapeado
92,2%
Dividendos 11 pagos
$1,61
Pago TTM por acción
Semestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 9 de junio de 2026 | $0,4440 |
| 10 de marzo de 2026 | $0,0660 |
| 16 de diciembre de 2025 | $1,1040 |
| 24 de junio de 2025 | $0,7440 |
| 17 de diciembre de 2024 | $1,4120 |
| 24 de junio de 2024 | $0,4770 |
| 18 de diciembre de 2023 | $1,3260 |
| 20 de junio de 2023 | $0,4940 |
| 15 de diciembre de 2022 | $1,0310 |
| 21 de junio de 2022 | $0,4850 |
| 16 de diciembre de 2021 | $0,3160 |
Propietarios institucionales (13F) 196 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $163 954 408 | 14,51% | 2 499 305 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $147 707 547 | 13,07% | 2 251 639 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $119 165 730 | 10,54% | 1 816 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $46 561 557 | 4,12% | 709 779 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $45 606 235 | 4,04% | 695 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $37 750 490 | 3,34% | 796 318 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $37 606 585 | 3,33% | 573 271 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $36 854 882 | 3,26% | 797 725 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $23 206 904 | 2,05% | 353 764 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $19 739 939 | 1,75% | 300 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $18 963 274 | 1,68% | 289 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $17 048 695 | 1,51% | 259 889 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 206 938 | 1,43% | 247 057 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 548 768 | 1,29% | 221 780 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $13 884 203 | 1,23% | 211 649 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $13 491 034 | 1,19% | 205 656 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BSW Wealth Partners | $12 246 954 | 1,08% | 186 691 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $11 704 286 | 1,04% | 178 419 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $10 835 069 | 0,96% | 165 169 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $10 361 229 | 0,92% | 157 946 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $10 078 072 | 0,89% | 160 147 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $9 818 111 | 0,87% | 149 666 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $9 755 573 | 0,86% | 148 713 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $9 303 362 | 0,82% | 141 820 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 773 586 | 0,78% | 133 744 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $8 681 346 | 0,77% | 132 338 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 485 453 | 0,75% | 129 351 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $8 309 197 | 0,74% | 126 665 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $8 059 137 | 0,71% | 122 853 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7 702 818 | 0,68% | 117 421 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 489 594 | 0,66% | 114 171 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $7 244 385 | 0,64% | 110 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $6 787 206 | 0,60% | 103 464 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $6 537 847 | 0,58% | 109 000 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 349 621 | 0,56% | 96 793 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $6 302 559 | 0,56% | 96 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6 255 918 | 0,55% | 95 365 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $6 051 464 | 0,54% | 92 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5 846 897 | 0,52% | 89 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 749 047 | 0,51% | 100 210 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $5 728 990 | 0,51% | 87 332 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 638 451 | 0,50% | 85 952 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $5 288 551 | 0,47% | 80 618 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5 091 807 | 0,45% | 77 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 075 135 | 0,45% | 77 365 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $4 869 967 | 0,43% | 74 237 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $4 719 264 | 0,42% | 71 940 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $4 407 062 | 0,39% | 67 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 291 214 | 0,38% | 65 415 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CSS LLC/IL | $4 131 029 | 0,37% | 62 973 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 034 095 | 0,36% | 61 495 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $3 952 403 | 0,35% | 60 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $3 879 937 | 0,34% | 59 145 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 655 626 | 0,32% | 55 726 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $3 432 192 | 0,30% | 52 320 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3 288 282 | 0,29% | 50 126 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $3 156 278 | 0,28% | 48 114 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wedmont Private Capital | $3 056 830 | 0,27% | 46 577 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $3 046 020 | 0,27% | 46 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 930 688 | 0,26% | 44 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Callan Capital, LLC | $2 643 013 | 0,23% | 56 044 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 466 241 | 0,22% | 38 385 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2 320 055 | 0,21% | 35 366 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 214 259 | 0,20% | 33 754 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 078 602 | 0,18% | 31 686 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1 898 464 | 0,17% | 28 940 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $1 774 611 | 0,16% | 27 052 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $1 684 259 | 0,15% | 25 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 648 500 | 0,15% | 25 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $1 623 674 | 0,14% | 24 751 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 551 772 | 0,14% | 23 655 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 513 412 | 0,13% | 23 070 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 504 274 | 0,13% | 22 931 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 458 638 | 0,13% | 22 235 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1 434 606 | 0,13% | 21 869 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 378 928 | 0,12% | 21 020 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1 341 389 | 0,12% | 20 448 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 339 705 | 0,12% | 20 413 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 334 960 | 0,12% | 20 350 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENZI WEALTH | $1 321 924 | 0,12% | 20 581 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 305 309 | 0,12% | 19 898 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $1 267 114 | 0,11% | 19 316 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1 249 513 | 0,11% | 19 047 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 224 948 | 0,11% | 18 673 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 189 459 | 0,11% | 18 132 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 161 776 | 0,10% | 17 710 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 100 565 | 0,10% | 16 777 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sensible Money, LLC | $1 071 962 | 0,09% | 16 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1 056 160 | 0,09% | 16 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $981 273 | 0,09% | 16 360 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $957 498 | 0,08% | 14 596 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Breakwater Capital Group | $943 787 | 0,08% | 14 387 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $904 689 | 0,08% | 13 791 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $874 982 | 0,08% | 16 341 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Sigma Planning Corp | $846 166 | 0,07% | 12 899 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $820 000 | 0,07% | 12 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $799 664 | 0,07% | 12 190 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sankala Group LLC | $771 608 | 0,07% | 11 940 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Haven Private, LLC | $708 283 | 0,06% | 10 797 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Savant Capital, LLC | $703 794 | 0,06% | 10 729 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| EWG iShares MSCI Germany ETF | $1.5B |
| EWA iShares MSCI Australia ETF | $1.5B |
| EXI iShares Global Industrials ETF | $1.5B |
| FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… | $1.4B |
| FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … | $1.4B |
| CHAT Roundhill Generative Ai & Techn… | $1.4B |