Breakwater Capital Group

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Valor de la cartera
$833.3M
#2 754 de 9 443 por valor de 13F · top 29.2%
Posiciones
377
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
26,26%
Peso de las 25 principales tenencias
43,25%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
89,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 4,28% Est. compras $62 640 488 · ventas $33 793 074

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones
22
Aumentado
171
Disminuido
162
Cerrada
18

Exposición nocional de puts: 0,1% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
7,3%
Industrials
3,3%
Healthcare
2,2%
Financials
1,8%
Retail
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,9%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Otro/No mapeado
78,2%

Cartera completa 377 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
JQUA $32 099 573 3,85% 444 100 $5 176 198 Subir ×6
MGV $25 966 753 3,12% 158 867 $3 297 831 Subir ×6
PRF $24 100 741 2,89% 446 062 $2 718 572 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 088 093 2,89% 83 246 $1 725 366 Bajar ×1
IWF $23 484 315 2,82% 189 130 $3 426 945 Subir ×6
RSP $20 872 470 2,50% 98 099 $2 014 195 Bajar ×1
IVV $19 087 173 2,29% 25 487 $2 237 732 Bajar ×1
BINC $17 458 296 2,10% 333 556 $1 818 831 Subir ×1
VTV $16 449 074 1,97% 75 479 $1 570 160 Bajar ×2
IQLT $15 205 234 1,82% 306 866 $1 575 136 Subir ×6
IWD $14 913 158 1,79% 61 515 $1 825 267 Subir ×1
PYLD $11 922 385 1,43% 449 562 $747 996 Subir ×6
VOO $10 973 584 1,32% 15 978 $1 244 506 Bajar ×1
SPYG $10 655 286 1,28% 89 548 $1 932 561 Subir ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $10 508 167 1,26% 385 762 $898 714 Subir ×2
FNDX $10 142 551 1,22% 326 127 $1 540 508 Subir ×6
FNDC $9 274 205 1,11% 190 984 $1 186 449 Subir ×3
PXF $8 978 499 1,08% 118 700 $768 879 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 645 571 1,04% 23 177 $-1 980 184 Bajar ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $8 392 799 1,01% 148 995 $436 789 Subir ×6
XCEM $8 324 843 1,00% 157 429 $1 453 992 Bajar ×5
IWB $7 925 672 0,95% 19 355 $1 167 608 Subir ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7 199 401 0,86% 143 329 $823 000 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 015 572 0,84% 29 435 $749 115 Bajar ×1
XSHQ $6 762 789 0,81% 139 859 $-704 188 Bajar ×3
QUAL $6 570 612 0,79% 29 944 $946 167 Subir ×3
DFEV $6 392 068 0,77% 149 813 $871 436 Bajar ×1
TT Trane Technologies plc $6 209 736 0,75% 12 643 $941 309 Subir ×1
DIVB $6 203 982 0,74% 100 714 $670 492 Bajar ×1
IGEB $6 126 745 0,74% 135 818 $-1 848 164 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 096 863 0,73% 30 471 $730 611 Bajar ×1
AVEM $5 969 325 0,72% 61 865 $1 308 788 Subir ×6
EZM $5 894 940 0,71% 77 786 $530 079 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 783 341 0,69% 16 368 $966 072 Bajar ×1
FESM $5 653 890 0,68% 117 082 $3 472 424 Subir ×2
DFAI $5 629 732 0,68% 136 478 $1 016 819 Subir ×6
SYLD $5 540 705 0,66% 70 058 $173 075 Bajar ×5
DFIV $5 422 386 0,65% 100 377 $157 772 Subir ×1
IJH $5 360 638 0,64% 69 519 $822 867 Subir ×3
SPIB $5 308 483 0,64% 158 652 $2 377 799 Subir ×5
EFG $5 161 580 0,62% 41 485 $519 638 Bajar ×1
MDY $5 132 082 0,62% 7 297 $548 495 Bajar ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4 942 761 0,59% 44 873 $267 891 Bajar ×5
XMMO $4 940 398 0,59% 29 037 $1 128 699 Subir ×5
MGK $4 737 317 0,57% 53 888 $934 623 Subir ×3
MTBA $4 680 836 0,56% 95 391 $-888 113 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 583 929 0,55% 14 004 $479 809 Subir ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4 422 255 0,53% 83 172 $269 498 Subir ×2
IVW $4 227 895 0,51% 30 742 $838 498 Subir ×2
SPY SPY $4 188 633 0,50% 5 609 $164 713 Bajar ×1
IJR $4 181 329 0,50% 28 193 $743 018 Subir ×3
SPBO $4 072 823 0,49% 140 249 $-2 089 638 Bajar ×1
JAAA $4 070 150 0,49% 80 613 $2 513 415 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 056 357 0,49% 27 679 $-652 781 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 877 106 0,47% 28 358 $-762 756 Subir ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 838 927 0,46% 46 448 $185 845 Subir ×2
SPSM $3 792 515 0,46% 65 762 $552 367 Bajar ×1
BRKB $3 765 435 0,45% 7 525 $108 181 Bajar ×1
DFAE $3 684 885 0,44% 91 641 $489 009 Bajar ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3 581 885 0,43% 122 499 $1 698 041 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 518 566 0,42% 9 846 $696 281 Subir ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $3 441 765 0,41% 33 997 $603 379 Bajar ×1
SPMD $3 394 533 0,41% 50 245 $646 385 Subir ×4
STIP $3 341 130 0,40% 32 705 $378 678 Subir ×2
FNDA $3 310 269 0,40% 86 975 $654 544 Subir ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 287 638 0,39% 2 741 $770 228 Subir ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $3 286 582 0,39% 58 931 $608 829 Subir ×4
XBI XBI $3 110 562 0,37% 19 656 $907 603 Subir ×5
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2 960 346 0,36% 20 898 $192 370 Bajar ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $2 954 351 0,35% 239 996 $337 032 Subir ×6
SPGP $2 952 884 0,35% 24 147 $181 085 Bajar ×6
IDHQ $2 858 459 0,34% 65 396 $524 463 Bajar ×6
SPYV $2 831 173 0,34% 46 573 $104 356 Bajar ×4
PHYL $2 815 888 0,34% 80 731 $-1 379 396 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 807 833 0,34% 7 513 $652 884 Bajar ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 705 778 0,32% 32 889 $167 254 Subir ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 699 435 0,32% 28 908 $186 989 Subir ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 625 305 0,32% 8 813 $1 503 663 Bajar ×4
PAAA $2 475 469 0,30% 48 283 $915 861 Subir ×1
JMUB $2 425 066 0,29% 47 874 $-523 271 Bajar ×1
FENI $2 414 311 0,29% 60 162 $319 436 Subir ×6
IJJ $2 406 297 0,29% 16 288 $218 261 Bajar ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 401 747 0,29% 6 780 $75 402 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 346 023 0,28% 16 762 $391 958 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 315 978 0,28% 3 145 $-345 399 Bajar ×1
PVAL $2 303 755 0,28% 45 216 $486 592 Subir ×3
EFV $2 293 897 0,28% 29 966 $15 887 Bajar ×1
DFEM $2 230 689 0,27% 54 889 $340 700 Subir ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 201 037 0,26% 38 628 $256 959 Bajar ×4
BIV $2 197 334 0,26% 28 648 $49 135 Subir ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $2 178 972 0,26% 43 298 $421 519 Subir ×5
NOBL $2 172 690 0,26% 38 687 $-25 798 Subir ×3
DNL $2 135 225 0,26% 46 237 $243 971 Bajar ×1
VEA $2 128 887 0,26% 29 879 $225 017 Subir ×1
MUNI $2 097 057 0,25% 39 868 $54 914 Subir ×5
IVLU $2 091 806 0,25% 50 019 $212 233 Subir ×6
EWJ $2 072 926 0,25% 22 225 $414 440 Subir ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 072 770 0,25% 1 946 $727 404 Subir ×1
VBR $2 072 483 0,25% 8 529 $238 624 Subir ×1
RPV $2 049 159 0,25% 18 004 $67 652 Bajar ×4

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
JQUA $32 099 573 3,85% aumentado ×6
MGV $25 966 753 3,12% aumentado ×6
IWF $23 484 315 2,82% aumentado ×6
IQLT $15 205 234 1,82% aumentado ×6
PYLD $11 922 385 1,43% aumentado ×6
FNDX $10 142 551 1,22% aumentado ×6
FNDC $9 274 205 1,11% aumentado ×3
PXF $8 978 499 1,08% aumentado ×6
IPKW $8 392 799 1,01% aumentado ×6
IWB $7 925 672 0,95% aumentado ×3
VTIP $7 199 401 0,86% aumentado ×6
QUAL $6 570 612 0,79% aumentado ×3
AVEM $5 969 325 0,72% aumentado ×6
DFAI $5 629 732 0,68% aumentado ×6
IJH $5 360 638 0,64% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AOHY $1 235 400 112 254 0,15%
NMZ $1 170 892 110 775 0,14%
GMUB $332 148 6 457 0,04%
FLXR $328 305 8 373 0,04%
KLAC $319 813 1 060 0,04%
GSEW $318 007 3 368 0,04%
JHX $273 057 10 430 0,03%
CARR $267 434 3 646 0,03%
SPHR $256 950 1 485 0,03%
IGV $250 418 2 764 0,03%
CORT $246 242 2 832 0,03%
TD $235 938 1 943 0,03%
AAPL $231 488 800 0,03%
MSFT $223 812 600 0,03%
REPL $220 293 19 900 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
JQUA Compró más +5K +$5.2M
FESM Compró más +60K +$3.5M
IWF Compró más +142K +$3.4M
MGV Compró más +2K +$3.3M
PRF Reducido -4K +$2.7M
JAAA Compró más +50K +$2.5M
SPIB Compró más +71K +$2.4M
IVV Reducido -308 +$2.2M
SPBO Reducido -72K -$2.1M
RSP Reducido -162 +$2.0M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 5 844 $1 320 919 -1,9%
NXJ 30 de junio de 2026 87 564 $1 077 037 Ya no se rastrea
CALF 31 de marzo de 2025 22 843 $1 005 320 Ya no se rastrea
SEE 30 de junio de 2026 22 660 $952 853 Ya no se rastrea
NHYM 30 de septiembre de 2025 36 679 $894 197 Ya no se rastrea
ORLY 30 de junio de 2026 6 960 $642 478 -3,5%
FRPT 30 de septiembre de 2025 8 775 $596 349 33,7%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 10 007 $593 215 Ya no se rastrea
IBBQ 30 de junio de 2025 22 942 $486 141
BND 31 de diciembre de 2025 6 522 $485 041
RVTY 30 de junio de 2025 3 967 $419 709 27,0%
CARR 31 de diciembre de 2025 6 910 $412 527 15,3%
SHY 31 de marzo de 2025 4 816 $394 816
CL 30 de junio de 2026 4 562 $388 819 -1,5%
ET 31 de diciembre de 2025 22 382 $384 079 28,8%
HES 30 de septiembre de 2025 2 720 $376 829 Ya no se rastrea
ODFL 30 de junio de 2026 1 814 $354 456 -4,1%
SAFE 30 de junio de 2025 18 589 $347 992 -1,0%
STPZ 30 de junio de 2026 6 078 $328 860 Ya no se rastrea
QVAL 31 de diciembre de 2025 7 043 $328 556
EOG 30 de junio de 2025 2 497 $320 215 27,7%
ITOT 30 de junio de 2025 2 600 $317 285 Ya no se rastrea
NRK 30 de junio de 2025 29 999 $308 990 3,0%
FISV 31 de diciembre de 2025 2 157 $278 102 -23,3%
EAGG 31 de diciembre de 2025 5 766 $276 941 Ya no se rastrea
COWZ 30 de septiembre de 2025 4 980 $274 398 Ya no se rastrea
MMSD 30 de junio de 2026 10 568 $266 938 Ya no se rastrea
AZEK 30 de septiembre de 2025 4 870 $264 685 Ya no se rastrea
MDLZ 31 de diciembre de 2025 4 184 $261 374 19,1%
MHN 30 de junio de 2025 24 800 $251 720 Ya no se rastrea
IWC 31 de diciembre de 2025 1 668 $248 723 Ya no se rastrea
DFNM 31 de marzo de 2025 5 197 $248 261 Ya no se rastrea
BIL 30 de junio de 2026 2 709 $248 253 Ya no se rastrea
NYF 30 de junio de 2025 4 702 $247 560 Ya no se rastrea
NXN 31 de marzo de 2026 20 420 $246 480 Ya no se rastrea
JMEE 30 de junio de 2025 4 391 $245 808 Ya no se rastrea
XYL 30 de junio de 2026 2 016 $240 912 -3,6%
NKE 31 de diciembre de 2025 3 447 $240 359 -36,3%
XLV 30 de junio de 2025 1 643 $239 894 Ya no se rastrea
IMO 30 de junio de 2026 1 823 $238 485 Ya no se rastrea
NULV 31 de diciembre de 2025 5 382 $235 877 Ya no se rastrea
EXE 31 de diciembre de 2025 2 206 $234 365 -13,7%
UBER 31 de diciembre de 2025 2 381 $233 267 -4,3%
DDOG 31 de marzo de 2025 1 630 $232 911 131,7%
TD 31 de marzo de 2026 2 442 $230 036 27,1%
CMCSA 31 de marzo de 2026 7 510 $224 474 -7,8%
TEL 30 de junio de 2025 1 587 $224 275 20,2%
PLTR 31 de marzo de 2026 1 259 $223 787 18,3%
MATX 30 de septiembre de 2025 2 000 $222 700 124,6%
FLOT 30 de junio de 2026 4 356 $221 938 Ya no se rastrea
HFSI 31 de diciembre de 2025 6 232 $221 610 Ya no se rastrea
EFX 30 de junio de 2026 1 230 $221 486 22,6%
GLD 30 de junio de 2026 513 $220 739 Ya no se rastrea
SAP 31 de marzo de 2026 907 $220 319 25,9%
PICK 30 de junio de 2025 6 139 $220 267 Ya no se rastrea
NVO 31 de marzo de 2025 2 555 $219 781 -32,7%
AMT 30 de septiembre de 2025 989 $218 589 -8,1%
XLY 30 de junio de 2026 1 996 $217 524 Ya no se rastrea
RIO 30 de junio de 2025 3 617 $217 309 79,5%
AMD 31 de marzo de 2025 1 767 $213 436 358,2%
XLP 31 de diciembre de 2025 2 713 $212 618 Ya no se rastrea
GEHC 30 de junio de 2025 2 608 $210 492 0,0%
WSO 31 de diciembre de 2025 520 $210 236 -6,0%
SLG 31 de diciembre de 2025 3 475 $207 840 27,3%
QGRO 31 de marzo de 2026 1 813 $207 665 Ya no se rastrea
EOG 30 de junio de 2026 1 435 $207 458 17,7%
IMCG 31 de diciembre de 2025 2 500 $206 825 Ya no se rastrea
PFFD 30 de junio de 2025 10 804 $205 708 Ya no se rastrea
TPZ 30 de junio de 2026 9 307 $203 637 -1,2%
ISRG 31 de marzo de 2026 356 $201 624 -19,0%
GEHC 31 de marzo de 2026 2 444 $200 457 4,0%
GM 31 de marzo de 2026 2 461 $200 162 17,7%
PFFD 30 de junio de 2026 10 794 $198 610 Ya no se rastrea
NQP 30 de septiembre de 2025 14 364 $161 164 Ya no se rastrea
OI 31 de diciembre de 2025 11 617 $150 672 -52,8%
MHN 31 de marzo de 2026 12 912 $132 090 Ya no se rastrea
VXRT 30 de septiembre de 2025 24 000 $10 848 Ya no se rastrea