BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2058816 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $171.4M
- Posiciones
- 38
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 967 de 9 443 por valor de 13F · top 73.8%
Valor de cartera interanual: +15.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 86,61%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,86%
- Posiciones superiores al 1%
- 13
- Número efectivo de posiciones
- 6,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,52% Est. compras $8 615 293 · ventas $836 566
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 21
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 2
Exposición nocional de puts: 0,1% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Otro/No mapeado
94,9%
Cartera completa 38 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $55 173 313 | 32,19% | 1 243 763 | $8 218 175 | Subir ×3 | ||
| DFCF | $18 897 306 | 11,03% | 447 697 | $2 392 437 | Subir ×1 | ||
| DFAS | $15 802 052 | 9,22% | 191 912 | $2 343 956 | Subir ×3 | ||
| DFAI | $15 250 138 | 8,90% | 369 700 | $1 572 332 | Subir ×4 | ||
| AVLV | $14 917 476 | 8,70% | 163 551 | $1 894 215 | Subir ×6 | ||
| DFAE | $6 781 624 | 3,96% | 168 655 | $1 123 782 | Subir ×6 | ||
| AVES | $6 255 918 | 3,65% | 95 365 | $796 742 | Subir ×6 | ||
| AVDV | $5 704 861 | 3,33% | 55 360 | $220 867 | Subir ×2 | ||
| AVUS | $5 348 415 | 3,12% | 41 758 | $686 483 | Bajar ×6 | ||
| DFAR | $4 301 456 | 2,51% | 164 429 | $568 877 | Subir ×6 | ||
| IAGG | $3 816 987 | 2,23% | 75 435 | $320 616 | Subir ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 991 145 | 1,75% | 14 949 | $484 668 | Subir ×2 | ||
| IWD | $1 891 909 | 1,10% | 7 804 | $216 322 | Bajar ×6 | ||
| DFUV | $1 403 499 | 0,82% | 25 514 | $167 114 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 391 429 | 0,81% | 5 838 | $267 188 | Subir ×4 | ||
| AVIG | $1 268 784 | 0,74% | 30 640 | $-674 854 | Bajar ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 002 054 | 0,58% | 3 463 | $246 775 | Subir ×5 | ||
| EEM | $938 882 | 0,55% | 13 724 | $148 914 | Bajar ×6 | ||
| DFAW | $899 237 | 0,52% | 10 862 | $162 986 | Subir ×4 | ||
| AVDE | $754 137 | 0,44% | 8 454 | $46 957 | Subir ×1 | ||
| VUG | $682 229 | 0,40% | 7 920 | $105 666 | Subir ×1 | ||
| AVEM | $633 602 | 0,37% | 6 567 | $105 601 | Subir ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $566 839 | 0,33% | 1 883 | $-67 108 | Bajar ×5 | ||
| VOO | $545 052 | 0,32% | 794 | $70 837 | |||
| AVUV | $499 127 | 0,29% | 4 001 | $39 715 | Bajar ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $464 374 | 0,27% | 1 245 | $74 250 | Subir ×1 | ||
| VTI | $396 326 | 0,23% | 1 071 | Subir ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $362 192 | 0,21% | 1 625 | $-16 285 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $310 197 | 0,18% | 868 | $91 076 | Subir ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $302 455 | 0,18% | 262 | Subir ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284 861 | 0,17% | 377 | $-143 492 | Bajar ×5 | ||
| DLS | $281 470 | 0,16% | 3 359 | $7 693 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252 984 | 0,15% | 716 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $251 074 | 0,15% | 2 609 | $10 166 | Subir ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $244 156 | 0,14% | 2 425 | Subir ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $227 037 | 0,13% | 1 012 | $16 233 | Subir ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201 057 | 0,12% | 1 712 | Subir ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $93 968 | 0,05% | 800 | Opción de venta | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFAC | $55 173 313 | 32,19% | aumentado ×3 |
| DFAS | $15 802 052 | 9,22% | aumentado ×3 |
| DFAI | $15 250 138 | 8,90% | aumentado ×4 |
| AVLV | $14 917 476 | 8,70% | aumentado ×6 |
| DFAE | $6 781 624 | 3,96% | aumentado ×6 |
| AVES | $6 255 918 | 3,65% | aumentado ×6 |
| DFAR | $4 301 456 | 2,51% | aumentado ×6 |
| IAGG | $3 816 987 | 2,23% | aumentado ×4 |
| AMZN | $1 391 429 | 0,81% | aumentado ×4 |
| AAPL | $1 002 054 | 0,58% | aumentado ×5 |
| DFAW | $899 237 | 0,52% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Compró más | +35K | +$8.2M |
| DFCF | Compró más | +57K | +$2.4M |
| DFAS | Compró más | +3K | +$2.3M |
| AVLV | Compró más | +2K | +$1.9M |
| DFAI | Compró más | +19K | +$1.6M |
| DFAE | Compró más | +2K | +$1.1M |
| AVES | Compró más | +4K | +$797K |
| AVUS | Reducido | -173 | +$686K |
| AVIG | Reducido | -16K | -$675K |
| DFAR | Compró más | +7K | +$569K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 30 de septiembre de 2025 | 15 478 | $835 214 | Ya no se rastrea |
| DFUS | 30 de septiembre de 2025 | 10 045 | $673 216 | Ya no se rastrea |
| VOO | 31 de diciembre de 2025 | 608 | $372 082 | Ya no se rastrea |
| DFSV | 30 de septiembre de 2025 | 11 725 | $345 072 | Ya no se rastrea |
| SCHK | 31 de marzo de 2026 | 9 427 | $309 199 | Ya no se rastrea |
| DFIV | 30 de septiembre de 2025 | 6 978 | $298 868 | Ya no se rastrea |
| VONV | 31 de marzo de 2025 | 3 655 | $296 969 | |
| DOV | 30 de septiembre de 2025 | 1 182 | $216 631 | 20,2% |
| GOOG | 31 de marzo de 2026 | 645 | $202 401 | 18,6% |