Mindful Conservative ETF (MFUL)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000072879 · Ver en SEC EDGAR ↗
$22,64
A 26 de agosto de 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Cambio en 1 día
$22,57 – $22,65
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $6.7M
- Posiciones
- 15
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 75,22%
- Número efectivo de posiciones
- 13,8
- Posiciones superiores al 1%
- 15
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
MFUL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$1.1M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$1.1M
- Últimos 12 meses
- -$27.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 15 tenencias · Categoría: OTHER
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13,16 | 17 568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10,30 | 7 556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9,46 | 9 149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9,20 | 17 760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8,24 | 10 930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5,59 | 3 483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4,99 | 9 714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4,88 | 5 845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4,84 | 1 990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4,59 | 8 988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4,44 | 5 617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4,23 | 7 497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4,00 | 6 191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3,87 | 9 801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3,58 | 2 117 | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 8 pagos
2,38%
Rendimiento TTM
$0,54
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 16 de diciembre de 2025 | $0,4110 |
| 26 de septiembre de 2025 | $0,1280 |
| 26 de junio de 2025 | $0,1370 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,0430 |
| 17 de diciembre de 2024 | $0,2680 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,2890 |
| 19 de diciembre de 2023 | $1,0460 |
| 27 de diciembre de 2022 | $0,0630 |
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2 341 195 | 78,88% | 104 445 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324 420 | 10,93% | 14 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $214 359 | 7,22% | 9 563 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80 105 | 2,70% | 3 573 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $7 577 | 0,26% | 338 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0,01% | 9 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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