Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000092325 · Ver en SEC EDGAR ↗
$17,46
A 27 de agosto de 2026
▼ -0,39 (-2,19%)
Cambio en 1 día
$16,93 – $18,11
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $6.7M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,08%
- Número efectivo de posiciones
- 0,4
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
NFLW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +4,80% | ▲ +4,80% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$4.5M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$4.6M
- Últimos 12 meses
- +$30.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9 570 000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9 100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395 833 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Communication Services
9,7%
Otro/No mapeado
90,3%
Dividendos 60 pagos
64,24%
Rendimiento TTM
$11,21
Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de agosto de 2026 | $0,1510 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,1360 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,1240 |
| 27 de julio de 2026 | $0,0670 |
| 20 de julio de 2026 | $0,0890 |
| 13 de julio de 2026 | $0,1880 |
| 6 de julio de 2026 | $0,0920 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1000 |
| 22 de junio de 2026 | $0,1160 |
| 15 de junio de 2026 | $0,1040 |
| 8 de junio de 2026 | $0,1220 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1740 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,1420 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,0930 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,1500 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,0920 |
| 27 de abril de 2026 | $0,0940 |
| 20 de abril de 2026 | $0,2520 |
| 13 de abril de 2026 | $0,2520 |
| 6 de abril de 2026 | $0,2130 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1380 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,1440 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,2480 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,2710 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1920 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,0950 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,1540 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,1270 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1390 |
| 26 de enero de 2026 | $0,1730 |
| 20 de enero de 2026 | $0,1690 |
| 12 de enero de 2026 | $0,1380 |
| 5 de enero de 2026 | $0,2400 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,2310 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,1980 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,1680 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,3090 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1880 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,3040 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,2600 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,3100 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,1040 |
| 27 de octubre de 2025 | $0,2920 |
| 20 de octubre de 2025 | $0,5530 |
| 14 de octubre de 2025 | $0,3370 |
| 6 de octubre de 2025 | $0,4450 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,5510 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,2390 |
| 15 de septiembre de 2025 | $1,1340 |
| 8 de septiembre de 2025 | $0,3400 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215 820 | 37,81% | 13 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 887 | 35,54% | 12 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150 453 | 26,36% | 9 202 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 635 | 0,29% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
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| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | $6.3M |