EA Series Trust (ABCS)

Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000083066 · Ver en SEC EDGAR ↗

$36,20
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,18 (+0,51%)
Cambio en 1 día
$28,47 – $36,56
Rango de 52 semanas
Activos netos
$11.3M
Posiciones
104
A fecha de
29 de mayo de 2026
Peso de las 10 principales tenencias
41,58%
Número efectivo de posiciones
29,8
Posiciones superiores al 1%
21
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ABCS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

Rendimiento a 10 de marzo de 2026

Período Retorno de precio Retorno total
1M ▼ -5,10% —
3M ▼ -2,05% —
6M ▼ -0,33% —
YTD ▼ -1,08% —
1Y ▲ +8,73% —
3Y — —
5Y — —
Máx desde 27 de febrero de 2024 ▲ +17,33% —
Volatilidad 1A
19,42%
Volatilidad 3A
—
Máx. Drawdown 3A
—
Beta 3A
—
Sharpe 1A*
0,53

El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (May 2026)
+$0
Trimestre finalizado el May 2026
-$4K
Últimos 12 meses
-$319K

Jun 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 104 tenencias

NombreCUSIP Valor % Saldo Categoría País
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $71K 0,62 857 EC US
ICON PLC — $70K 0,62 513 EC IE
First American Financial Corp 31847R102 $69K 0,61 1 042 EC US
Fidelity National Information Services Inc 31620M106 $68K 0,60 1 581 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $68K 0,60 941 EC US
State Street Corp 857477103 $67K 0,59 431 EC US
Viper Energy Inc 64361Q101 $65K 0,57 1 430 EC US
Intuit Inc 461202103 $65K 0,57 196 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $65K 0,57 912 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $62K 0,55 274 EC US
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd — $61K 0,54 3 312 EC BM
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $59K 0,52 339 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $59K 0,52 428 EC US
World Kinect Corp 981475106 $58K 0,51 2 006 EC US
Acuity Inc 00508Y102 $57K 0,50 187 EC US
Viatris Inc 92556V106 $56K 0,50 3 459 EC US
BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 $54K 0,48 948 EC US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $54K 0,47 1 818 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $53K 0,47 1 500 EC US
Valvoline Inc 92047W101 $52K 0,46 1 531 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $51K 0,45 256 EC US
Jefferies Financial Group Inc 47233W109 $51K 0,45 967 EC US
Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 $50K 0,44 134 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $49K 0,43 334 EC US
CRH PLC — $49K 0,43 448 EC IE
Booking Holdings Inc 09857L108 $46K 0,41 277 EC US
Sun Communities Inc 866674104 $46K 0,40 369 RE US
Reinsurance Group of America Inc 759351604 $45K 0,40 224 EC US
Baxter International Inc 071813109 $44K 0,39 2 337 EC US
Assured Guaranty Ltd — $43K 0,38 586 EC BM
Mosaic Co/The 61945C103 $43K 0,38 1 818 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $43K 0,38 352 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $42K 0,37 411 EC US
Mattel Inc 577081102 $42K 0,37 2 807 EC US
Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100 $42K 0,37 664 EC US
PG&E Corp 69331C108 $41K 0,36 2 506 EC US
Boyd Gaming Corp 103304101 $41K 0,36 494 EC US
CBRE Group Inc 12504L109 $40K 0,36 323 EC US
Starwood Property Trust Inc 85571B105 $39K 0,35 2 306 RE US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $39K 0,35 282 EC US
Wyndham Hotels & Resorts Inc 98311A105 $39K 0,34 482 EC US
Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 $39K 0,34 217 EC US
Brinker International Inc 109641100 $37K 0,32 257 EC US
Maximus Inc 577933104 $36K 0,32 589 EC US
LKQ Corp 501889208 $36K 0,32 1 341 EC US
Haemonetics Corp 405024100 $35K 0,31 522 EC US
Alaska Air Group Inc 011659109 $35K 0,31 756 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $34K 0,30 130 EC US
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $33K 0,29 705 EC US
Target Corp 87612E106 $33K 0,29 260 EC US
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Desglose por sector

Financial Services
11,2%
Health Care
10,9%
Industrials
7,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,3%
Technology
4,0%
Energy
3,7%
Consumer Staples
2,9%
Retail
1,9%
Real Estate
1,9%
Diversified Consumer Services
1,3%
Materials
1,3%
Communication Services
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,4%
Otro/No mapeado
40,3%

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