EA Series Trust (GQQQ)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000088111 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $145.2M
- Posiciones
- 102
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 44,75%
- Número efectivo de posiciones
- 35,3
- Posiciones superiores al 1%
- 23
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
GQQQ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,19% | — |
| 3M | ▼ -0,77% | — |
| 6M | ▲ +5,64% | — |
| YTD | ▲ +0,99% | — |
| 1Y | ▲ +28,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 1 de octubre de 2024 | ▲ +20,93% | — |
- Volatilidad 1A
- 21,11%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,30
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$3.4M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$11.1M
- Últimos 12 meses
- +$43.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 102 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $238K | 0,16 | 1 905 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $203K | 0,14 | 202 531 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 21 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59 169 086 | 39,41% | 1 629 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39 303 657 | 26,18% | 1 082 119 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15 691 653 | 10,45% | 545 186 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10 532 390 | 7,01% | 289 981 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 041 730 | 4,69% | 193 875 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4 240 077 | 2,82% | 116 739 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 355 075 | 1,57% | 64 841 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2 229 419 | 1,48% | 61 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $1 981 885 | 1,32% | 68 858 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 388 080 | 0,92% | 38 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 379 425 | 0,92% | 37 979 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 349 035 | 0,90% | 37 142 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 253 401 | 0,83% | 34 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701 794 | 0,47% | 19 322 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630 642 | 0,42% | 17 363 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548 774 | 0,37% | 15 109 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 178 | 0,11% | 4 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149 533 | 0,10% | 4 117 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 793 | 0,01% | 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $21 575 | 0,01% | 594 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1 019 | 0,00% | 28 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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