EA Series Trust (TAX)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000088134 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $25.5M
- Posiciones
- 101
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 16,81%
- Número efectivo de posiciones
- 92,3
- Posiciones superiores al 1%
- 35
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
TAX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de diciembre de 2024 | ▲ +13,15% | — |
- Volatilidad 1A
- 19,27%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,07
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$8.2M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 101 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $48K | 0,19 | 47 809 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7 249 420 | 44,85% | 228 493 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2 839 849 | 17,57% | 89 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1 376 142 | 8,51% | 53 062 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 231 775 | 7,62% | 38 824 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1 124 218 | 6,95% | 35 434 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1 124 218 | 6,95% | 35 434 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437 834 | 2,71% | 13 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396 429 | 2,45% | 14 608 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381 901 | 2,36% | 12 037 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3 173 | 0,02% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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