EA Series Trust (ROPE)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000088451 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $8.5M
- Posiciones
- 51
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 51,34%
- Número efectivo de posiciones
- 30,6
- Posiciones superiores al 1%
- 40
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.1M
- Últimos 12 meses
- +$6.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 51 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | — | $66K | 0,78 | 353 | EC | IE |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $3 757 708 | 51,66% | 126 408 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2 695 091 | 37,05% | 90 662 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $812 535 | 11,17% | 27 333 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 413 | 0,12% | 283 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $238 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |