EA Series Trust (RNIN)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091421 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $153.1M
- Posiciones
- 81
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 15,32%
- Número efectivo de posiciones
- 79,1
- Posiciones superiores al 1%
- 79
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
RNIN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,56% | — |
| 3M | ▲ +0,26% | — |
| 6M | ▲ +3,87% | — |
| YTD | ▲ +2,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 16 de mayo de 2025 | ▲ +11,24% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$1.5M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$7.8M
- Últimos 12 meses
- +$94.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 81 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.8M | 1,20 | 75 463 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $1.8M | 1,20 | 37 111 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.8M | 1,20 | 3 404 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $1.8M | 1,19 | 32 076 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $1.8M | 1,19 | 267 483 | EC | CH |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $1.8M | 1,19 | 135 376 | EC | US |
| PagerDuty Inc | 69553P100 | $1.8M | 1,19 | 273 263 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.8M | 1,18 | 57 017 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.8M | 1,18 | 18 604 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $1.8M | 1,18 | 220 608 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $1.8M | 1,17 | 53 173 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $1.8M | 1,17 | 57 684 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $1.8M | 1,15 | 47 143 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.8M | 1,15 | 3 085 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.7M | 1,14 | 27 058 | EC | GG |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $1.7M | 1,14 | 45 942 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $1.7M | 1,14 | 22 369 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.7M | 1,13 | 22 346 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $1.7M | 1,12 | 32 105 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $1.7M | 1,12 | 69 658 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $1.7M | 1,12 | 31 743 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.7M | 1,12 | 20 047 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.7M | 1,11 | 269 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.7M | 1,09 | 19 139 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $1.6M | 1,06 | 46 756 | EC | BM |
| UiPath Inc | 90364P105 | $1.6M | 1,06 | 157 589 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $1.6M | 1,06 | 43 577 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $1.6M | 1,06 | 156 377 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $1.6M | 1,04 | 66 692 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.5M | 0,98 | 13 205 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $78K | 0,05 | 77 893 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156 616 668 | 97,83% | 4 870 406 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1 645 335 | 1,03% | 51 166 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 303 697 | 0,81% | 40 304 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518 950 | 0,32% | 16 138 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0,00% | 4 990 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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