Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV)
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
MDLV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -6,58% | ▼ -6,58% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 36 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 5,79 | 2 365 149 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.1M | 5,06 | 14 776 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 3,82 | 13 272 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.6M | 3,81 | 13 543 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.5M | 3,79 | 11 310 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.5M | 3,74 | 2 143 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.3M | 3,30 | 4 795 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 3,29 | 5 284 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $1.3M | 3,28 | 11 480 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $1.2M | 3,01 | 26 609 | EC | CA |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.2M | 2,94 | 14 781 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $1.2M | 2,91 | 12 977 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.2M | 2,87 | 7 060 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.2M | 2,83 | 3 266 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.1M | 2,73 | 12 825 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 2,73 | 53 755 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.1M | 2,70 | 2 167 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.1M | 2,70 | 13 345 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.0M | 2,50 | 5 653 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $986K | 2,41 | 7 670 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $985K | 2,41 | 3 645 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $963K | 2,36 | 10 640 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $958K | 2,35 | 13 253 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $940K | 2,30 | 8 747 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $940K | 2,30 | 7 424 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $937K | 2,30 | 4 244 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $931K | 2,28 | 22 000 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $902K | 2,21 | 9 422 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $900K | 2,20 | 9 481 | EC | GB |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $881K | 2,16 | 3 240 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $871K | 2,13 | 6 430 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $869K | 2,13 | 11 111 | EC | IE |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $694K | 1,70 | 9 169 | RE | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $679K | 1,66 | 2 278 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $664K | 1,63 | 6 153 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $641K | 1,57 | 6 270 | EC | US |
Dividendos 14 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de septiembre de 2026 | $0,1880 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1780 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,2440 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,2050 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,2220 |
| 27 de junio de 2025 | $0,1980 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,2260 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,1730 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,1820 |
| 27 de junio de 2024 | $0,1870 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,1760 |
| 20 de diciembre de 2023 | $0,2290 |
| 27 de septiembre de 2023 | $0,2600 |
| 28 de junio de 2023 | $0,0760 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 612 737 | 46,76% | 573 565 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $15 036 371 | 39,92% | 489 664 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $2 753 395 | 7,31% | 91 279 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $614 150 | 1,63% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $553 387 | 1,47% | 18 021 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $253 736 | 0,67% | 8 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244 217 | 0,65% | 7 953 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235 991 | 0,63% | 7 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168 583 | 0,45% | 5 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $160 078 | 0,43% | 5 213 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $30 830 | 0,08% | 1 004 | Acciones | 30 de junio de 2026 |