ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000092982 · Ver en SEC EDGAR ↗
$20,97
A 21 de agosto de 2026
▲ +0,19 (+0,89%)
Cambio en 1 día
$15,46 – $20,99
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $100.2M
- Posiciones
- 34
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 44,67%
- Número efectivo de posiciones
- 28,6
- Posiciones superiores al 1%
- 34
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
ACEP Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 21 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19,74% | ▲ +19,74% |
| 3M | ▲ +19,74% | ▲ +19,74% |
| 6M | ▲ +15,39% | ▲ +15,39% |
| YTD | ▲ +28,65% | ▲ +28,65% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 24 de noviembre de 2025 | ▲ +35,48% | ▲ +35,66% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.2M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.0M
- Últimos 7 meses
- +$65.3M
Nov 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 34 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $6.5M | 6,48 | 6 489 097 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $6.4M | 6,35 | 7 230 | EC | IE |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.2M | 6,15 | 19 358 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.0M | 5,02 | 11 265 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $4.0M | 3,96 | 93 262 | EC | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3,45 | 13 756 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.4M | 3,41 | 4 042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 3,40 | 17 823 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.2M | 3,24 | 10 832 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $3.2M | 3,21 | 12 624 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.0M | 3,04 | 26 068 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $3.0M | 3,00 | 60 315 | EC | BM |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.9M | 2,86 | 15 681 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.8M | 2,84 | 9 564 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 2,80 | 25 757 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.7M | 2,74 | 9 843 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.7M | 2,66 | 14 818 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 2,52 | 44 211 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 2,40 | 10 665 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.4M | 2,40 | 55 760 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $2.4M | 2,39 | 49 355 | EC | CA |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.4M | 2,38 | 2 275 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.4M | 2,35 | 17 636 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $2.2M | 2,24 | 11 157 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 2,24 | 7 175 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.1M | 2,13 | 8 979 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 2,09 | 5 070 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.0M | 2,05 | 10 954 | EC | IE |
| Bunge Global SA | — | $2.0M | 2,01 | 16 344 | EC | CH |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.8M | 1,84 | 20 160 | RE | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.8M | 1,82 | 3 237 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.8M | 1,81 | 39 777 | EC | DK |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $1.5M | 1,48 | 26 066 | EC | CA |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.1M | 1,10 | 44 205 | EC | US |
Desglose por sector
Technology
24,2%
Industrials
10,0%
Materials
8,9%
Energy
8,4%
Financial Services
7,8%
Healthcare
6,7%
Financials
5,5%
Consumer Discretionary
2,7%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,1%
Otro/No mapeado
22,7%
Dividendos 1 pago
0,10%
Rendimiento TTM
$0,02
Pago TTM por acción
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2025 | $0,0220 |
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $81 674 351 | 93,43% | 4 138 407 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 663 751 | 5,34% | 236 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $1 078 635 | 1,23% | 54 654 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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