Dakota Active Equity ETF (DAK)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000093035 · Ver en SEC EDGAR ↗
$29,89
A 21 de agosto de 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Cambio en 1 día
$25,12 – $30,26
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $43.2M
- Posiciones
- 170
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 33,52%
- Número efectivo de posiciones
- 50,3
- Posiciones superiores al 1%
- 32
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
DAK Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 21 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 30 de julio de 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Volatilidad 1A
- 20,30%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,55
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 11 meses
- +$15.6M
Jul 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 170 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snap-on Inc | 833034101 | $23K | 0,05 | 62 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $23K | 0,05 | 114 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $23K | 0,05 | 125 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $23K | 0,05 | 103 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $22K | 0,05 | 70 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $21K | 0,05 | 38 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $21K | 0,05 | 239 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $20K | 0,05 | 74 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $20K | 0,05 | 80 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $20K | 0,05 | 153 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $18K | 0,04 | 65 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $18K | 0,04 | 85 | EC | IE |
| AstraZeneca PLC | — | $18K | 0,04 | 97 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $17K | 0,04 | 175 | EC | GB |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $15K | 0,04 | 709 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $13K | 0,03 | 77 | EC | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $13K | 0,03 | 161 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $9K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $9K | 0,02 | 60 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $4K | 0,01 | 52 | EC | US |
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Desglose por sector
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Otro/No mapeado
25,5%
Dividendos 4 pagos
0,73%
Rendimiento TTM
$0,22
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de junio de 2026 | $0,0590 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0470 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,0760 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0370 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41 106 141 | 99,99% | 1 421 767 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $4 799 | 0,01% | 166 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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