Defined Duration 5 ETF (DDV)
DDV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 23 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,14% | ▼ -0,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQK0 | $6.0M | 33,19 | 6 051 646 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $5.5M | 30,60 | 5 498 200 | STIV | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQE4 | $4.2M | 23,34 | 4 228 023 | DBT | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $1.3M | 7,05 | 25 294 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $931K | 5,18 | 4 234 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3K | 0,02 | 3 165 | STIV | US |
Desglose por sector
Dividendos 3 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de junio de 2026 | $0,1050 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,2020 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1040 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Orcam Financial Group | $12 630 143 | 94,75% | 498 297 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $700 033 | 5,25% | 27 618 | Acciones | 30 de junio de 2026 |