TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ)
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OCTZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,39% | ▲ +0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +0,06% | ▲ +0,06% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 19 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RS8 | $38.0M | 89,60 | 38 297 700 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.3M | 5,43 | 254 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $829K | 1,95 | 95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $769K | 1,81 | 89 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $105K | 0,25 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $96K | 0,23 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $92K | 0,22 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $79K | 0,19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $73K | 0,17 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $47K | 0,11 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $40K | 0,09 | 40 205 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0,09 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $32K | 0,07 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0,00 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$28K | -0,07 | -125 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$33K | -0,08 | -145 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$81K | -0,19 | -359 | DE | US |
Dividendos 4 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $1,6990 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,4950 |
| 27 de diciembre de 2023 | $1,0950 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,1970 |
Propietarios institucionales (13F) 19 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $23 430 498 | 80,49% | 512 745 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2 080 034 | 7,15% | 45 519 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 717 628 | 5,90% | 37 588 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $298 762 | 1,03% | 6 538 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $251 329 | 0,86% | 5 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $245 948 | 0,84% | 5 683 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Retirement Planning Group, LLC | $228 517 | 0,79% | 5 001 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $211 711 | 0,73% | 4 633 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205 267 | 0,71% | 4 492 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $160 872 | 0,55% | 3 520 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $98 102 | 0,34% | 2 147 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $75 763 | 0,26% | 1 658 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $60 095 | 0,21% | 1 315 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $27 418 | 0,09% | 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6 397 | 0,02% | 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3 427 | 0,01% | 75 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3 357 | 0,01% | 73 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 161 | 0,01% | 47 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $960 | 0,00% | 21 | Acciones | 30 de junio de 2026 |