ETF Opportunities Trust (MSTZ)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000087771 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $107.2M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 5,21%
- Número efectivo de posiciones
- 476,1
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.6M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$72.6M
- Últimos 12 meses
- -$106.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias · Categoría: DE
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $4.4M | 4,06 | 131 544 249 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.5M | 1,37 | 43 490 307 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.1M | 1,04 | 37 466 817 | US |
| STRATEGY INC | — | -$1.3M | -1,26 | 7 518 435 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 23 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10 530 893 | 33,26% | 678 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 003 766 | 15,80% | 322 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 371 695 | 13,81% | 281 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 554 685 | 8,07% | 164 500 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 782 244 | 5,63% | 169 824 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 185 483 | 3,74% | 76 335 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $921 162 | 2,91% | 59 315 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $890 133 | 2,81% | 57 317 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $854 150 | 2,70% | 55 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $814 176 | 2,57% | 52 426 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $804 454 | 2,54% | 51 800 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| XTX Topco Ltd | $554 654 | 1,75% | 35 715 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $537 913 | 1,70% | 34 637 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $236 367 | 0,75% | 15 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $176 250 | 0,56% | 11 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $136 183 | 0,43% | 8 769 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITIGROUP INC | $131 617 | 0,42% | 8 475 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78 085 | 0,25% | 5 028 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $71 000 | 0,22% | 4 573 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18 061 | 0,06% | 1 163 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elequin Capital, LP | $5 715 | 0,02% | 368 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2 950 | 0,01% | 190 006 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $311 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |