Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000084823 · Ver en SEC EDGAR ↗
$100,78
A 28 de agosto de 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Cambio en 1 día
$100,38 – $101,70
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $127.1M
- Posiciones
- 507
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 8,63%
- Número efectivo de posiciones
- 307,6
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SSPY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$13.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 507 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $33K | 0,03 | 1 151 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $32K | 0,03 | 95 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $32K | 0,02 | 143 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $26K | 0,02 | 504 | EC | US |
| TPG INC - CVR | — | $0 | 0,00 | 1 599 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0,00 | 198 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0,00 | 198 | EC | US |
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Desglose por sector
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Otro/No mapeado
1,9%
Dividendos 7 pagos
1,19%
Rendimiento TTM
$1,20
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2025 | $1,2020 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,2740 |
| 18 de diciembre de 2023 | $1,2490 |
| 19 de diciembre de 2022 | $1,0770 |
| 20 de diciembre de 2021 | $0,7800 |
| 21 de diciembre de 2020 | $0,9120 |
| 23 de diciembre de 2019 | $0,7870 |
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |