SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC
Valor de cartera interanual: +5.8% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 8,15% Est. compras $10 715 212 · ventas $9 972 573
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 88,6% aún se mantiene
Desglose por sector
Cartera completa 62 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $12 520 691 | 9,95% | 33 836 | $1 586 381 | Bajar ×1 | ||
| AAPL | $8 801 912 | 6,99% | 30 419 | $1 082 574 | Subir ×5 | ||
| USMV | $8 095 791 | 6,43% | 83 929 | $915 304 | Subir ×1 | ||
| ANGL | $8 068 749 | 6,41% | 275 949 | $-81 901 | Bajar ×3 | ||
| SCHV | $5 460 645 | 4,34% | 156 870 | $280 830 | Bajar ×5 | ||
| JQUA | $5 133 667 | 4,08% | 71 025 | $617 159 | Bajar ×6 | ||
| MTUM | $4 082 142 | 3,24% | 11 907 | $151 060 | Bajar ×3 | ||
| FDL | $4 021 944 | 3,20% | 82 654 | $2 062 385 | Subir ×1 | ||
| ET | $3 891 341 | 3,09% | 203 522 | $-257 406 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $3 693 661 | 2,93% | 24 905 | $553 093 | Bajar ×4 | ||
| JMBS | $3 200 634 | 2,54% | 71 141 | $-369 309 | Bajar ×2 | ||
| CORP | $3 138 203 | 2,49% | 32 386 | $-178 939 | Bajar ×2 | ||
| VO | $3 047 171 | 2,42% | 37 820 | $340 307 | Subir ×4 | ||
| JEPI | $3 023 374 | 2,40% | 53 530 | $413 033 | Subir ×1 | ||
| ACWI | $2 844 557 | 2,26% | 18 122 | $-908 217 | Bajar ×2 | ||
| BRK-B | $2 725 124 | 2,17% | 5 446 | $65 564 | Bajar ×5 | ||
| SHV | $2 517 194 | 2,00% | 22 811 | $79 893 | Subir ×1 | ||
| ZROZ | $2 455 030 | 1,95% | 38 300 | $-1 138 555 | Bajar ×2 | ||
| VNQ | $2 363 596 | 1,88% | 24 511 | $173 504 | Bajar ×2 | ||
| IBM | $2 166 352 | 1,72% | 7 704 | $1 555 669 | Subir ×2 | ||
| PGX | $2 126 862 | 1,69% | 196 205 | $543 517 | Subir ×1 | ||
| SGOV | $2 105 039 | 1,67% | 20 910 | $23 174 | Subir ×1 | ||
| RSP | $2 033 364 | 1,62% | 9 557 | $770 274 | Subir ×2 | ||
| KMI | $1 997 751 | 1,59% | 62 488 | $-155 446 | Bajar ×5 | ||
| VIOO | $1 828 483 | 1,45% | 13 294 | $301 911 | |||
| SPDN | $1 677 272 | 1,33% | 193 457 | $336 888 | Subir ×1 | ||
| HDEF | $1 667 327 | 1,32% | 51 877 | $-454 037 | Bajar ×4 | ||
| BIV | $1 133 366 | 0,90% | 14 777 | $5 257 | Subir ×6 | ||
| SSPY | $1 118 392 | 0,89% | 11 509 | $102 319 | |||
| IVW | $1 091 867 | 0,87% | 7 939 | $193 899 | |||
| NEM | $1 020 021 | 0,81% | 10 921 | $-162 177 | |||
| MGA | $1 013 396 | 0,81% | 15 434 | $54 859 | Bajar ×4 | ||
| IVV | $969 279 | 0,77% | 1 294 | $124 084 | |||
| EPD | $828 497 | 0,66% | 22 538 | $-24 341 | |||
| VOO | $828 293 | 0,66% | 1 206 | $107 648 | |||
| DUK | $804 796 | 0,64% | 6 358 | $-49 849 | Bajar ×5 | ||
| GILD | $792 025 | 0,63% | 6 269 | $-91 999 | Bajar ×5 | ||
| ABBV | $761 463 | 0,60% | 3 026 | $346 057 | Subir ×1 | ||
| PFE | $740 797 | 0,59% | 30 764 | $-163 154 | Bajar ×5 | ||
| PRU | $703 704 | 0,56% | 6 520 | $324 667 | Subir ×2 | ||
| BEN | $693 613 | 0,55% | 20 848 | $145 416 | Bajar ×5 | ||
| QQQ | $688 703 | 0,55% | 935 | $150 639 | Subir ×1 | ||
| MSFT | $545 808 | 0,43% | 1 463 | ||||
| NUV | $537 443 | 0,43% | 58 291 | $-2 362 | Bajar ×1 | ||
| DOW | $537 104 | 0,43% | 19 631 | $-575 034 | Bajar ×3 | ||
| AMLP | $507 330 | 0,40% | 9 785 | $3 970 | Subir ×2 | ||
| MDST | $503 602 | 0,40% | 17 468 | $-26 814 | Bajar ×1 | ||
| VTEB | $497 050 | 0,39% | 9 827 | $6 781 | |||
| VUG | $469 763 | 0,37% | 5 453 | $72 939 | Subir ×1 | ||
| SPY | $447 301 | 0,36% | 599 | $58 741 | Subir ×6 | ||
| IBIT | $444 388 | 0,35% | 13 349 | $-68 481 | |||
| VZ | $428 465 | 0,34% | 10 120 | $-90 333 | Bajar ×5 | ||
| JPEM | $381 577 | 0,30% | 6 078 | $-32 373 | Bajar ×6 | ||
| GSIE | $371 404 | 0,30% | 8 127 | $-19 785 | Bajar ×6 | ||
| OSEA | $359 688 | 0,29% | 11 778 | $18 726 | |||
| GOOG | $328 675 | 0,26% | 930 | $61 938 | |||
| NRGV | $320 143 | 0,25% | 67 971 | $96 416 | Subir ×3 | ||
| GLD | $309 808 | 0,25% | 841 | $-52 066 | |||
| TBF | $299 507 | 0,24% | 12 361 | $-228 877 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL | $252 452 | 0,20% | 706 | $49 435 | |||
| IWD | $227 448 | 0,18% | 938 | Subir ×1 | |||
| SPGP | $219 755 | 0,17% | 1 797 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| CPB | 30 de junio de 2026 | 108 889 | $2 424 958 | -11,9% |
| GDX | 30 de junio de 2025 | 25 731 | $1 182 835 | 68,6% |
| TBF | 30 de junio de 2025 | 35 051 | $827 204 | |
| SHUS | 30 de junio de 2025 | 17 419 | $735 887 | |
| PNC | 31 de diciembre de 2025 | 2 825 | $567 627 | 5,9% |
| QQQ | 31 de diciembre de 2025 | 919 | $551 722 | 21,2% |
| CMCSA | 31 de diciembre de 2025 | 12 505 | $392 907 | -23,0% |
| SCHD | 30 de junio de 2026 | 10 094 | $309 684 | 4,7% |
| T | 31 de marzo de 2026 | 10 714 | $266 133 | -16,2% |
| MSFT | 31 de marzo de 2026 | 514 | $248 573 | 39,8% |
| SPGP | 31 de marzo de 2026 | 1 797 | $204 606 |