Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000084823 · Ver en SEC EDGAR ↗
$100,78
A 28 de agosto de 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Cambio en 1 día
$100,38 – $101,70
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $127.1M
- Posiciones
- 507
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 8,63%
- Número efectivo de posiciones
- 307,6
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SSPY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$13.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 507 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWMONT CORP | 651639106 | $307K | 0,24 | 3 285 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $303K | 0,24 | 4 813 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $299K | 0,24 | 3 674 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $296K | 0,23 | 1 103 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $294K | 0,23 | 250 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $292K | 0,23 | 1 741 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $290K | 0,23 | 6 844 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $290K | 0,23 | 972 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $289K | 0,23 | 13 964 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $288K | 0,23 | 1 285 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $288K | 0,23 | 645 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $285K | 0,22 | 760 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $284K | 0,22 | 2 892 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $284K | 0,22 | 3 175 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $283K | 0,22 | 1 297 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $283K | 0,22 | 2 620 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $282K | 0,22 | 2 781 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $281K | 0,22 | 1 102 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $281K | 0,22 | 2 380 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $280K | 0,22 | 387 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $279K | 0,22 | 1 162 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $278K | 0,22 | 701 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $278K | 0,22 | 1 169 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $275K | 0,22 | 1 236 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $274K | 0,22 | 3 337 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $273K | 0,21 | 1 201 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $270K | 0,21 | 960 | EC | NL |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $269K | 0,21 | 470 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $268K | 0,21 | 9 518 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $268K | 0,21 | 3 957 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $267K | 0,21 | 1 164 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $266K | 0,21 | 3 190 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $265K | 0,21 | 2 243 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $265K | 0,21 | 935 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $264K | 0,21 | 1 111 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $264K | 0,21 | 318 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $263K | 0,21 | 544 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $262K | 0,21 | 4 180 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $262K | 0,21 | 132 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $260K | 0,20 | 3 643 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $260K | 0,20 | 862 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $260K | 0,20 | 2 218 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $259K | 0,20 | 3 478 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $259K | 0,20 | 598 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $257K | 0,20 | 186 | EC | US |
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $257K | 0,20 | 3 346 | EC | IE |
| GARTNER INC | 366651107 | $256K | 0,20 | 1 975 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $256K | 0,20 | 2 371 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $255K | 0,20 | 1 504 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $254K | 0,20 | 336 | EC | US |
Página 4
de 11
Desglose por sector
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Otro/No mapeado
1,9%
Dividendos 7 pagos
1,19%
Rendimiento TTM
$1,20
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de diciembre de 2025 | $1,2020 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,2740 |
| 18 de diciembre de 2023 | $1,2490 |
| 19 de diciembre de 2022 | $1,0770 |
| 20 de diciembre de 2021 | $0,7800 |
| 21 de diciembre de 2020 | $0,9120 |
| 23 de diciembre de 2019 | $0,7870 |
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |