Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (GOVI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000019225 · Ver en SEC EDGAR ↗
$26,40
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,09 (-0,32%)
Cambio en 1 día
$26,26 – $28,32
Rango de 52 semanas
+0,04%
Prima / Descuento
NAV al 20 de agosto de 2026
Flujos netos (30d): +$3.2M Estimado a partir de la creación/rescate de acciones en circulación
- Activos netos
- $1.2B
- Posiciones
- 31
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 33,42%
- Número efectivo de posiciones
- 30,7
- Posiciones superiores al 1%
- 30
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Cambios recientes Posiciones que el fondo agregó, redujo o de las que salió más recientemente.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
GOVI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,46% | — |
| 3M | ▼ -4,46% | — |
| 6M | ▼ -5,41% | — |
| YTD | ▼ -3,90% | — |
| 1Y | ▼ -2,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▼ -4,42% | — |
- Volatilidad 1A
- 8,22%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,59
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$6.0M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$159.8M
- Últimos 12 meses
- +$313.8M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 31 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes | 9128283W8 | $40.2M | 3,39 | 41 016 200 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810EZ7 | $39.9M | 3,37 | 39 173 200 | DBT | US |
| U.S. Treasury Notes | 912828Z94 | $39.9M | 3,37 | 43 733 100 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810FG8 | $39.8M | 3,36 | 38 479 500 | DBT | US |
| U.S. Treasury Notes | 91282CDY4 | $39.7M | 3,35 | 44 943 200 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810FP8 | $39.4M | 3,33 | 37 429 000 | DBT | US |
| U.S. Treasury Notes | 91282CGM7 | $39.4M | 3,32 | 41 212 200 | DBT | US |
| U.S. Treasury Notes | 91282CMM0 | $39.3M | 3,32 | 38 654 200 | DBT | US |
| U.S. Treasury Notes | 91282CJZ5 | $39.2M | 3,31 | 40 070 400 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810FT0 | $39.2M | 3,31 | 38 759 600 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810PW2 | $39.2M | 3,31 | 39 567 600 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810QE1 | $39.0M | 3,30 | 39 382 000 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810PT9 | $39.0M | 3,29 | 37 989 400 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810QA9 | $39.0M | 3,29 | 43 481 300 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810QN1 | $39.0M | 3,29 | 39 068 600 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810QZ4 | $38.9M | 3,28 | 48 901 400 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810QU5 | $38.8M | 3,27 | 47 946 500 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810RK6 | $38.8M | 3,27 | 55 669 400 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810SA7 | $38.7M | 3,27 | 52 949 400 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810RE0 | $38.7M | 3,27 | 45 901 800 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810UG1 | $38.7M | 3,26 | 41 000 500 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810SL3 | $38.6M | 3,26 | 66 922 700 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810RQ3 | $38.6M | 3,26 | 56 411 200 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810TN8 | $38.6M | 3,26 | 48 691 800 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810RV2 | $38.6M | 3,26 | 52 200 300 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810SF6 | $38.6M | 3,26 | 53 309 200 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810TX6 | $38.5M | 3,25 | 43 501 500 | DBT | US |
| U.S. Treasury Notes/Bonds | 912810UR7 | $38.5M | 3,25 | 39 940 800 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810TD0 | $38.5M | 3,25 | 64 533 100 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bonds | 912810SU3 | $38.5M | 3,25 | 69 918 400 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $109K | 0,01 | 109 183 | STIV | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cambios diarios (30d)
| Fecha | Tipo | Ticker | Cambio |
|---|---|---|---|
| 20 de agosto de 2026 | Nuevo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nueva posición — 0.000001643 unidades/acción |
| 17 de agosto de 2026 | Nuevo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nueva posición — 0.5462 unidades/acción |
| 17 de agosto de 2026 | Eliminado |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posición eliminada — era -0.001498 unidades/acción |
| 14 de agosto de 2026 | Eliminado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Posición eliminada — era 0.001882 unidades/acción |
| 14 de agosto de 2026 | Nuevo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nueva posición — -0.001498 unidades/acción |
| 5 de agosto de 2026 | Eliminado |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posición eliminada — era -0.00000000108 unidades/acción |
| 4 de agosto de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.001838 → 0.001882 (2,4%) |
| 4 de agosto de 2026 | Reducido |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/acción: 0.00004401 → -0.00000000108 (-100,0%) |
| 3 de agosto de 2026 | Nuevo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nueva posición — 0.00004401 unidades/acción |
| 30 de julio de 2026 | Eliminado |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posición eliminada — era 0.0000000004313 unidades/acción |
| 29 de julio de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.001834 → 0.001838 (0,2%) |
| 28 de julio de 2026 | Reducido |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.001839 → 0.001834 (-0,2%) |
| 28 de julio de 2026 | Nuevo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nueva posición — 0.0000000004313 unidades/acción |
| 27 de julio de 2026 | Reducido |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.09338 → 0.001839 (-98,0%) |
| 27 de julio de 2026 | Eliminado |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posición eliminada — era 0.0000000002161 unidades/acción |
| 24 de julio de 2026 | Nuevo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nueva posición — 0.0000000002161 unidades/acción |
| 20 de julio de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.0008696 → 0.09338 (10638,0%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810EZ7
|
Unidades/acción: 0.8918 → 0.8892 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810FG8
|
Unidades/acción: 0.8737 → 0.8708 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810FP8
|
Unidades/acción: 0.8516 → 0.8488 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810FT0
|
Unidades/acción: 0.8817 → 0.8788 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810PT9
|
Unidades/acción: 0.8673 → 0.8638 (-0,4%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810PW2
|
Unidades/acción: 0.8985 → 0.8954 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810QA9
|
Unidades/acción: 0.9924 → 0.9887 (-0,4%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810QE1
|
Unidades/acción: 0.8939 → 0.8909 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810QN1
|
Unidades/acción: 0.887 → 0.884 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810QU5
|
Unidades/acción: 1.092 → 1.089 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810QZ4
|
Unidades/acción: 1.108 → 1.106 (-0,1%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810RE0
|
Unidades/acción: 1.048 → 1.042 (-0,6%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810RK6
|
Unidades/acción: 1.262 → 1.26 (-0,2%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810RQ3
|
Unidades/acción: 1.288 → 1.28 (-0,6%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810RV2
|
Unidades/acción: 1.191 → 1.185 (-0,6%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810SA7
|
Unidades/acción: 1.2 → 1.198 (-0,2%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810SF6
|
Unidades/acción: 1.213 → 1.21 (-0,2%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810SL3
|
Unidades/acción: 1.517 → 1.514 (-0,2%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810SU3
|
Unidades/acción: 1.596 → 1.587 (-0,6%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810TD0
|
Unidades/acción: 1.47 → 1.464 (-0,4%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810TN8
|
Unidades/acción: 1.104 → 1.101 (-0,2%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810TX6
|
Unidades/acción: 0.9928 → 0.9872 (-0,6%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810UG1
|
Unidades/acción: 0.9284 → 0.9273 (-0,1%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912810UR7
|
Unidades/acción: 0.9116 → 0.9075 (-0,5%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
9128283W8
|
Unidades/acción: 0.9326 → 0.9294 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
912828Z94
|
Unidades/acción: 0.9948 → 0.9915 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CDY4
|
Unidades/acción: 1.021 → 1.018 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CGM7
|
Unidades/acción: 0.9374 → 0.9346 (-0,3%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CJZ5
|
Unidades/acción: 0.9144 → 0.9103 (-0,4%) |
| 20 de julio de 2026 | Reducido |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CMM0
|
Unidades/acción: 0.8768 → 0.8742 (-0,3%) |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nueva posición — 0.0008696 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810EZ7
|
Nueva posición — 0.8918 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810FG8
|
Nueva posición — 0.8737 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810FP8
|
Nueva posición — 0.8516 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810FT0
|
Nueva posición — 0.8817 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810PT9
|
Nueva posición — 0.8673 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810PW2
|
Nueva posición — 0.8985 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810QA9
|
Nueva posición — 0.9924 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810QE1
|
Nueva posición — 0.8939 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810QN1
|
Nueva posición — 0.887 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810QU5
|
Nueva posición — 1.092 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810QZ4
|
Nueva posición — 1.108 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810RE0
|
Nueva posición — 1.048 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810RK6
|
Nueva posición — 1.262 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810RQ3
|
Nueva posición — 1.288 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810RV2
|
Nueva posición — 1.191 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810SA7
|
Nueva posición — 1.2 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810SF6
|
Nueva posición — 1.213 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810SL3
|
Nueva posición — 1.517 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810SU3
|
Nueva posición — 1.596 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810TD0
|
Nueva posición — 1.47 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810TN8
|
Nueva posición — 1.104 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810TX6
|
Nueva posición — 0.9928 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810UG1
|
Nueva posición — 0.9284 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912810UR7
|
Nueva posición — 0.9116 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
9128283W8
|
Nueva posición — 0.9326 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
912828Z94
|
Nueva posición — 0.9948 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CDY4
|
Nueva posición — 1.021 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CGM7
|
Nueva posición — 0.9374 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CJZ5
|
Nueva posición — 0.9144 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
T — United States Treasury Note/Bond
91282CMM0
|
Nueva posición — 0.8768 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nueva posición — 0.00000002163 unidades/acción |
Propietarios institucionales (13F) 95 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $372 919 341 | 43,75% | 13 735 519 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $119 619 841 | 14,03% | 4 405 888 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $65 856 431 | 7,73% | 2 425 651 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30 003 722 | 3,52% | 1 105 110 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $28 793 030 | 3,38% | 1 060 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $22 382 511 | 2,63% | 824 401 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Petix & Botte Co | $17 862 704 | 2,10% | 657 924 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $16 125 863 | 1,89% | 593 954 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15 397 246 | 1,81% | 567 119 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $15 119 819 | 1,77% | 556 899 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Scarborough Advisors, LLC | $14 873 500 | 1,74% | 549 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 975 948 | 1,64% | 514 768 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 543 608 | 1,59% | 498 844 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $9 630 189 | 1,13% | 354 703 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $8 840 474 | 1,04% | 325 976 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $7 634 553 | 0,90% | 281 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 582 000 | 0,89% | 279 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 943 545 | 0,81% | 255 747 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 106 034 | 0,72% | 224 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $5 089 116 | 0,60% | 187 444 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4 178 961 | 0,49% | 153 921 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $4 117 861 | 0,48% | 151 671 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 599 846 | 0,42% | 132 591 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 346 029 | 0,28% | 85 403 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 125 791 | 0,25% | 78 298 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2 109 100 | 0,25% | 77 683 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $2 084 789 | 0,24% | 76 969 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 042 142 | 0,24% | 75 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 896 241 | 0,22% | 69 841 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 758 569 | 0,21% | 64 772 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 679 743 | 0,20% | 61 869 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 573 113 | 0,18% | 57 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 505 115 | 0,18% | 55 437 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1 422 139 | 0,17% | 52 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elios Financial Group Inc. | $1 410 026 | 0,17% | 51 330 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 233 397 | 0,14% | 45 429 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sequent Planning LLC | $1 219 306 | 0,14% | 44 910 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 213 965 | 0,14% | 44 713 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 167 881 | 0,14% | 43 016 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 056 025 | 0,12% | 38 898 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $995 346 | 0,12% | 36 661 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $899 143 | 0,11% | 33 118 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $871 378 | 0,10% | 31 721 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $779 332 | 0,09% | 28 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $710 614 | 0,08% | 26 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $709 358 | 0,08% | 26 127 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $642 206 | 0,08% | 23 654 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $599 090 | 0,07% | 22 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $573 017 | 0,07% | 21 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $572 820 | 0,07% | 20 998 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $488 510 | 0,06% | 17 993 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spire Wealth Management | $480 555 | 0,06% | 17 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $478 926 | 0,06% | 17 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $450 998 | 0,05% | 16 611 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439 396 | 0,05% | 16 184 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $394 902 | 0,05% | 14 545 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $382 660 | 0,04% | 14 094 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $341 241 | 0,04% | 5 660 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $306 904 | 0,04% | 11 304 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Econ Financial Services Corp | $306 089 | 0,04% | 11 274 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $289 174 | 0,03% | 20 789 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $286 287 | 0,03% | 10 545 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $285 185 | 0,03% | 10 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $271 500 | 0,03% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $201 344 | 0,02% | 7 416 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $196 472 | 0,02% | 7 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $182 149 | 0,02% | 6 709 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168 906 | 0,02% | 6 221 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $156 484 | 0,02% | 5 680 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $141 289 | 0,02% | 5 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $131 162 | 0,02% | 4 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93 978 | 0,01% | 3 461 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $87 090 | 0,01% | 3 208 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $67 956 | 0,01% | 2 503 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Daytona Street Capital LLC | $64 299 | 0,01% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $62 554 | 0,01% | 2 304 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concord Wealth Partners | $61 021 | 0,01% | 2 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $51 938 | 0,01% | 1 913 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $26 689 | 0,00% | 983 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $20 721 | 0,00% | 763 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $17 295 | 0,00% | 634 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $16 724 | 0,00% | 616 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 376 | 0,00% | 419 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10 685 | 0,00% | 394 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 100 | 0,00% | 372 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $9 774 | 0,00% | 360 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8 172 | 0,00% | 301 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 086 | 0,00% | 261 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 886 | 0,00% | 179 958 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $3 188 | 0,00% | 117 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2 498 | 0,00% | 92 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $1 776 | 0,00% | 65 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 260 | 0,00% | 46 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Community Bank & Trust, Waco, Texas | $318 | 0,00% | 11 730 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $0 | 0,00% | 36 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
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