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CIK 1659718 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$214.0M
#6 239 de 9 443 por valor de 13F · top 66.1%
Posiciones
72
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: -0.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
36,48%
Peso de las 25 principales tenencias
63,86%
Posiciones superiores al 1%
42
Número efectivo de posiciones
42,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 39,35% Est. compras $84 479 644 · ventas $94 828 230

Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 32,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
26
Aumentado
34
Disminuido
12
Cerrada
28
En esta página

Desglose por sector

Healthcare
8,1%
Industrials
7,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Materials
4,1%
Consumer Staples
3,7%
Consumer products
2,9%
Retail
2,4%
Energy
2,4%
Real Estate
2,0%
Logistics & Transportation
1,6%
Financial Services
1,5%
Financials
1,1%
Telecommunication
1,0%
Utilities
0,1%
Otro/No mapeado
56,1%

Cartera completa 72 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
JCPB $13 436 481 6,28% 286 248 $2 062 235 Subir ×2
SPLB $11 770 102 5,50% 525 451 $6 427 392 Subir ×1
PYLD $9 148 419 4,27% 344 963 $881 428 Subir ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6 687 606 3,12% 155 021 $-2 826 932 Bajar ×1
XLV XLV $6 517 753 3,05% 41 080 $1 053 305 Subir ×2
XLRE XLRE $6 279 118 2,93% 142 610 $607 219 Subir ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $6 134 743 2,87% 34 966 $1 984 347 Subir ×1
JPIB $6 093 937 2,85% 126 038 $398 145 Subir ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $6 046 976 2,83% 122 458 $1 120 010 Subir ×2
XLU XLU $5 960 487 2,79% 131 462 $1 201 556 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 113 216 2,39% 21 453 $-1 612 958 Bajar ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 883 996 2,28% 22 562 $2 046 425 Subir ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 470 235 2,09% 185 641 $321 134 Subir ×2
DGS $4 360 872 2,04% 67 391 $336 816 Subir ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $4 240 871 1,98% 29 187 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 070 567 1,90% 9 678 $909 205 Subir ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3 971 884 1,86% 32 747 Subir ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $3 692 007 1,73% 71 801
CALF $3 642 554 1,70% 71 973 $-1 267 166 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 475 903 1,62% 13 813 Subir ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 386 143 1,58% 31 499 $361 843 Subir ×2
MOO MOO $3 378 276 1,58% 42 655 Subir ×1
FPE $3 341 718 1,56% 186 897 $144 197 Subir ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 307 327 1,55% 23 112 $493 682 Subir ×1
V Visa Inc. $3 246 318 1,52% 9 462 Subir ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $3 133 785 1,46% 89 180 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 106 990 1,45% 8 580 $1 684 812 Subir ×1
SPYD $3 019 375 1,41% 63 286 $217 073 Subir ×1
XLP XLP $2 998 910 1,40% 36 101
USMV $2 937 593 1,37% 30 454 Subir ×1
MUNI $2 880 849 1,35% 54 769 $979 045 Subir ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 853 712 1,33% 39 547 $900 956 Subir ×1
SCHM $2 769 306 1,29% 75 110 $374 055 Bajar ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 759 728 1,29% 25 141
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 740 848 1,28% 30 299
SPDW $2 629 199 1,23% 52 177 $290 321 Subir ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 623 332 1,23% 28 614 Subir ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2 436 003 1,14% 175 252 $918 701 Subir ×1
MINO $2 383 089 1,11% 52 078 $751 503 Subir ×2
SCHX $2 324 852 1,09% 78 996 $295 805 Bajar ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 263 801 1,06% 30 863 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 165 268 1,01% 51 140
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2 093 072 0,98% 26 421 Subir ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $2 064 914 0,96% 75 472 $383 170 Subir ×1
SCHP $2 043 813 0,96% 77 125 Subir ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1 988 709 0,93% 19 907 Subir ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 941 973 0,91% 18 680
SCHE $1 912 824 0,89% 52 753 $210 726 Subir ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $1 817 922 0,85% 81 631 $595 477 Subir ×1
SCHA $1 815 316 0,85% 50 244 $-841 695 Bajar ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 765 536 0,82% 22 557 Subir ×1
MMIN $1 652 768 0,77% 68 268 $20 169 Bajar ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1 361 178 0,64% 6 300 $555 076 Subir ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $1 055 711 0,49% 20 151 Subir ×1
SPIB $1 001 759 0,47% 29 939 $10 350 Subir ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $967 483 0,45% 18 474 Subir ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $815 706 0,38% 16 843 $15 049 Subir ×1
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $756 407 0,35% 64 595 Subir ×1
TT Trane Technologies plc $749 019 0,35% 1 525 Subir ×1
IJH $738 637 0,35% 9 579 $-7 422 363 Bajar ×3
AVNT Avient Corporation Common Stock $736 058 0,34% 19 915 Subir ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $700 821 0,33% 1 339 $45 300 Subir ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock $588 159 0,27% 12 302 Subir ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $428 682 0,20% 4 577 $-4 141 353 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $381 099 0,18% 1 501 $14 476 Subir ×2
IGLB $340 422 0,16% 6 803 $6 164 Subir ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $334 785 0,16% 7 152 $3 834 Subir ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $306 089 0,14% 11 274 $-5 860 487 Bajar ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $269 000 0,13% 1 122 $-52 425 Bajar ×2
KNG $264 974 0,12% 5 247 $-2 354 552 Bajar ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $223 837 0,10% 3 097 $11 546 Subir ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $206 206 0,10% 2 295 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
TSLA $4 070 567 1,90% aumentado ×3
ES $223 837 0,10% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
EXR $4 240 871 29 187 1,98%
PPG $3 971 884 32 747 1,86%
LUV $3 692 007 71 801 1,73%
ABBV $3 475 903 13 813 1,62%
MOO $3 378 276 42 655 1,58%
V $3 246 318 9 462 1,52%
AR $3 133 785 89 180 1,46%
XLP $2 998 910 36 101 1,40%
USMV $2 937 593 30 454 1,37%
KMB $2 759 728 25 141 1,29%
EW $2 740 848 30 299 1,28%
CL $2 623 332 28 614 1,23%
CARR $2 263 801 30 863 1,06%
VZ $2 165 268 51 140 1,01%
IFF $2 093 072 26 421 0,98%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPLB Compró más +285K +$6.4M
SDVY Reducido -86K -$2.8M
JCPB Compró más +45K +$2.1M
BA Compró más +8K +$2.0M
HSY Compró más +15K +$2.0M
AMGN Compró más +5K +$1.7M
AMZN Reducido -11K -$1.6M
CALF Reducido -37K -$1.3M
XLU Compró más +28K +$1.2M
PMBS Compró más +23K +$1.1M

4 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IJR 30 de septiembre de 2025 108 200 $11 825 178 Ya no se rastrea
BNDX 31 de diciembre de 2025 157 354 $7 782 729
SCHD 31 de marzo de 2026 264 057 $7 243 084 Ya no se rastrea
SCHD 30 de junio de 2025 219 320 $6 132 187 Ya no se rastrea
VCLT 31 de diciembre de 2025 72 496 $5 629 314
XOM 31 de marzo de 2026 42 458 $5 109 444 -1,3%
VCSH 31 de diciembre de 2025 63 076 $5 041 665
MDT 30 de junio de 2026 57 270 $4 962 445 20,3%
XLP 31 de diciembre de 2025 63 027 $4 939 426 Ya no se rastrea
LOW 30 de junio de 2026 19 974 $4 719 495 -0,8%
UCON 31 de marzo de 2026 174 973 $4 404 070 Ya no se rastrea
MCD 30 de junio de 2026 13 906 $4 321 846 0,2%
QCOM 31 de marzo de 2026 23 668 $4 048 411 25,8%
PFG 31 de marzo de 2026 44 914 $3 961 864 22,9%
CVS 30 de junio de 2026 55 009 $3 950 746 -9,1%
IR 30 de junio de 2026 47 513 $3 806 742 -1,7%
CVX 31 de diciembre de 2025 23 728 $3 684 783 36,4%
PDBC 31 de diciembre de 2025 272 191 $3 655 525
SCHC 31 de marzo de 2025 105 807 $3 632 354 Ya no se rastrea
DGS 30 de junio de 2025 74 924 $3 619 578 Ya no se rastrea
NKE 30 de junio de 2026 67 254 $3 552 356 -1,1%
IHI 31 de marzo de 2026 56 807 $3 530 555 Ya no se rastrea
CMCSA 30 de junio de 2025 93 946 $3 466 607 -25,3%
EXC 31 de marzo de 2026 78 068 $3 402 984 -6,9%
HGER 31 de marzo de 2026 136 017 $3 375 942 12,1%
FULT 30 de junio de 2026 164 003 $3 335 821 -2,6%
JGLO 31 de marzo de 2026 49 123 $3 324 153
XLRE 31 de diciembre de 2025 78 410 $3 303 413 Ya no se rastrea
EA 31 de diciembre de 2025 16 265 $3 280 651 Ya no se rastrea
VZ 31 de marzo de 2026 78 172 $3 183 946 -1,6%
TSN 30 de junio de 2026 48 772 $3 124 822 2,7%
SLB 31 de marzo de 2026 76 429 $2 933 345 5,3%
XLB 30 de junio de 2026 55 197 $2 758 194 Ya no se rastrea
GEHC 30 de junio de 2026 38 284 $2 725 055 16,8%
ORCL 31 de marzo de 2026 13 914 $2 711 978 -3,1%
LOW 30 de septiembre de 2025 11 833 $2 625 484 -12,9%
COP 31 de marzo de 2025 26 413 $2 619 377 28,4%
WTRG 30 de junio de 2026 63 358 $2 551 427 7,4%
PFF 31 de diciembre de 2025 80 353 $2 540 762
LMT 31 de diciembre de 2025 5 048 $2 520 012 20,6%
LUV 30 de junio de 2025 74 453 $2 500 132 25,4%
HQY 31 de marzo de 2026 27 249 $2 496 281 26,3%
EOG 31 de diciembre de 2025 22 147 $2 483 122 45,7%
YUM 30 de junio de 2026 15 536 $2 415 537 -7,9%
HON 31 de marzo de 2025 10 670 $2 410 246 10,9%
ALLY 30 de septiembre de 2025 59 993 $2 336 727 8,8%
PEP 31 de marzo de 2026 16 244 $2 331 339 -8,4%
ABNB 31 de diciembre de 2025 19 172 $2 327 864 37,2%
F 30 de junio de 2025 231 797 $2 324 924 28,9%
IVZ 30 de junio de 2025 151 166 $2 293 188 103,5%
JPIE 31 de marzo de 2025 49 937 $2 278 126 Ya no se rastrea
UGI 31 de marzo de 2025 78 978 $2 229 549 16,3%
CMG 30 de septiembre de 2025 39 216 $2 201 978 -12,5%
SYY 30 de junio de 2025 29 143 $2 186 891 11,1%
DELL 31 de marzo de 2026 16 897 $2 126 994 164,0%
PYPL 31 de diciembre de 2025 31 710 $2 126 473 5,7%
EBND 31 de diciembre de 2025 98 148 $2 096 441 Ya no se rastrea
CAT 30 de septiembre de 2025 5 349 $2 076 535 69,4%
BAC 30 de septiembre de 2025 43 768 $2 071 102 21,9%
AAPL 30 de septiembre de 2025 10 046 $2 061 216 24,7%
QCOM 30 de junio de 2025 13 231 $2 032 414 1,7%
EMN 30 de junio de 2025 23 035 $2 029 614 0,4%
XBI 30 de septiembre de 2025 24 367 $2 020 755 Ya no se rastrea
TAP 31 de diciembre de 2025 44 106 $1 995 797 -9,6%
CAVA 31 de diciembre de 2025 32 661 $1 973 051 22,7%
TROW 31 de marzo de 2026 19 214 $1 967 129 24,8%
GNRC 30 de junio de 2026 9 994 $1 952 128 -28,8%
ITW 30 de junio de 2026 7 376 $1 919 899 4,9%
XT 30 de junio de 2025 33 248 $1 913 755
EW 31 de marzo de 2026 22 073 $1 881 723 14,6%
TXT 31 de marzo de 2026 21 554 $1 878 862 -2,4%
XPO 31 de marzo de 2026 13 517 $1 837 095 0,7%
EXC 31 de marzo de 2025 48 790 $1 836 456 -0,9%
CRM 31 de diciembre de 2025 7 670 $1 817 790 -22,4%
UNP 30 de junio de 2026 7 343 $1 781 559 10,9%
KHC 31 de diciembre de 2025 68 371 $1 780 381 6,0%
JEPI 31 de marzo de 2025 29 966 $1 723 944 Ya no se rastrea
KNX 30 de junio de 2025 39 255 $1 707 200 55,6%
IHI 31 de marzo de 2025 29 040 $1 694 484 Ya no se rastrea
SCHO 31 de marzo de 2025 69 105 $1 662 666 Ya no se rastrea
PRU 30 de septiembre de 2025 15 472 $1 662 312 17,3%
CTRA 30 de junio de 2025 57 293 $1 655 768 Ya no se rastrea
RDVI 31 de diciembre de 2025 63 449 $1 640 157 Ya no se rastrea
MRK 31 de marzo de 2026 15 485 $1 629 951 25,0%
USB 30 de septiembre de 2025 35 050 $1 586 013 29,4%
O 31 de diciembre de 2025 25 647 $1 559 081 12,3%
PLTR 30 de junio de 2026 10 608 $1 551 738 49,7%
KRE 31 de marzo de 2026 23 710 $1 536 645 Ya no se rastrea
KHC 30 de junio de 2025 50 450 $1 535 193 -0,5%
CWH 30 de junio de 2025 94 957 $1 534 505 -62,8%
PRU 30 de junio de 2026 15 680 $1 531 779 12,7%
UBER 31 de marzo de 2025 25 002 $1 508 121 9,4%
USB 30 de junio de 2026 28 936 $1 504 961 3,6%
SMG 30 de junio de 2026 24 352 $1 480 845 -11,2%
XME 30 de junio de 2025 26 434 $1 480 040 Ya no se rastrea
PZA 31 de diciembre de 2025 63 861 $1 474 550 Ya no se rastrea
JEPQ 30 de junio de 2025 28 458 $1 473 555
HXL 31 de marzo de 2026 19 707 $1 456 347 19,1%
YUM 31 de marzo de 2025 10 800 $1 448 928 -6,4%
TXN 30 de junio de 2026 7 454 $1 447 120 -10,8%
TEL 30 de junio de 2025 10 151 $1 434 539 19,1%
FCX 31 de marzo de 2026 27 503 $1 396 877 16,4%
JBHT 30 de septiembre de 2025 9 543 $1 370 375 101,1%
MSFT 30 de junio de 2026 3 615 $1 338 165 29,5%
KMB 30 de septiembre de 2025 10 230 $1 318 852 -12,2%
XLU 30 de junio de 2025 16 402 $1 293 298 Ya no se rastrea
TDW 30 de junio de 2026 15 453 $1 291 098 43,4%
MKC 30 de junio de 2025 15 283 $1 257 944 -25,5%
MCD 30 de junio de 2025 3 917 $1 223 553 -7,3%
PAVE 30 de junio de 2025 32 163 $1 213 510 Ya no se rastrea
SHW 31 de diciembre de 2025 3 483 $1 206 024 6,0%
STLD 31 de marzo de 2026 6 908 $1 170 561 23,7%
GOOGL 31 de marzo de 2025 6 164 $1 166 845 121,8%
LRCX 30 de junio de 2025 15 447 $1 122 997 215,8%
VICI 31 de diciembre de 2025 32 918 $1 073 456 -5,9%
MBLY 30 de junio de 2025 73 236 $1 054 232 -48,9%
DKS 31 de diciembre de 2025 4 744 $1 054 212 -6,6%
XRT 30 de junio de 2025 14 961 $1 033 655 Ya no se rastrea
FNB 30 de junio de 2025 74 980 $1 008 481 26,9%
PHM 30 de junio de 2026 8 341 $980 985 -6,5%
CCL 30 de junio de 2025 49 963 $975 777 -7,6%
SMMU 31 de marzo de 2025 19 561 $974 920 Ya no se rastrea
LEA 31 de marzo de 2026 8 473 $971 006 1,4%
ZROZ 31 de marzo de 2025 13 800 $946 956 Ya no se rastrea
GT 30 de septiembre de 2025 88 996 $922 889 -21,4%
URA 30 de junio de 2025 39 972 $916 158 Ya no se rastrea
VECO 30 de junio de 2026 26 413 $894 344 -38,2%
HLIT 30 de junio de 2026 98 590 $885 338 -23,0%
EXPD 31 de diciembre de 2025 6 970 $854 452 24,4%
DOC 30 de septiembre de 2025 48 480 $848 885 8,9%
SMPL 30 de septiembre de 2025 26 264 $829 680 -53,5%
SEM 30 de septiembre de 2025 54 174 $822 361 Ya no se rastrea
NVDA 31 de diciembre de 2025 4 289 $800 242 17,5%
GNRC 30 de septiembre de 2025 5 453 $780 924 24,5%
SCHF 30 de septiembre de 2025 35 283 $779 754 Ya no se rastrea
ALLY 31 de marzo de 2026 17 144 $776 452 8,7%
SMCI 30 de septiembre de 2025 15 574 $763 282 -22,2%
INTC 30 de septiembre de 2025 33 650 $753 760 171,0%
SHOP 30 de junio de 2025 7 652 $730 613 26,6%
DVN 31 de marzo de 2026 19 302 $707 050 -1,8%
GCT 30 de junio de 2026 15 500 $703 390 60,2%
SCHB 31 de marzo de 2026 26 356 $691 318 Ya no se rastrea
ABT 31 de diciembre de 2025 5 137 $688 050 -8,3%
GIS 30 de septiembre de 2025 13 264 $687 208 -21,0%
FLS 31 de diciembre de 2025 12 838 $682 211 11,8%
JKHY 30 de septiembre de 2025 3 697 $666 088 11,0%
RUSHA 31 de diciembre de 2025 12 190 $651 799 43,9%
OMC 30 de septiembre de 2025 8 944 $643 431 7,0%
CTVA 31 de marzo de 2025 11 251 $640 857 29,6%
LYFT 30 de septiembre de 2025 38 178 $601 685 -20,6%
GNRC 31 de marzo de 2025 3 741 $580 042 64,6%
BROS 30 de septiembre de 2025 8 442 $577 180 -4,6%
YETI 30 de septiembre de 2025 18 175 $572 876 30,7%
PHM 30 de septiembre de 2025 5 375 $566 847 -2,9%
FLMI 31 de marzo de 2026 21 320 $530 228 Ya no se rastrea
SAIC 30 de junio de 2025 4 628 $519 586 14,9%
JETS 31 de marzo de 2026 18 475 $518 593 Ya no se rastrea
ACI 31 de marzo de 2025 25 432 $499 484 -45,6%
SPMD 31 de marzo de 2025 8 905 $487 014 Ya no se rastrea
UTZ 30 de septiembre de 2025 38 310 $480 790 16,6%
GPN 31 de marzo de 2025 4 230 $474 014 -5,5%
VWO 31 de diciembre de 2025 8 563 $463 943 Ya no se rastrea
CHWY 31 de marzo de 2025 13 674 $457 942 -27,8%
SCHE 30 de septiembre de 2025 14 644 $441 370 Ya no se rastrea
IEFA 31 de diciembre de 2025 4 985 $435 240 Ya no se rastrea
CCI 31 de marzo de 2025 4 457 $404 517 -27,1%
XLE 30 de junio de 2026 6 509 $398 741 Ya no se rastrea
APLE 31 de marzo de 2025 24 374 $374 141 25,9%
PNC 31 de diciembre de 2025 1 652 $331 928 17,2%
VEU 30 de septiembre de 2025 4 901 $329 445 Ya no se rastrea
SUI 30 de septiembre de 2025 2 264 $286 373 -5,1%
MINT 30 de junio de 2026 2 418 $243 178 Ya no se rastrea
AEP 31 de diciembre de 2025 2 106 $236 925 10,3%
DAL 31 de marzo de 2025 3 898 $235 829 87,7%
SCHG 31 de marzo de 2026 7 010 $228 662 Ya no se rastrea
LQD 31 de diciembre de 2025 2 047 $228 179 Ya no se rastrea
COIN 30 de junio de 2025 1 277 $219 938 -51,4%
VEA 31 de diciembre de 2025 3 639 $218 049 Ya no se rastrea