Commonwealth Financial Services, LLC

CIK 1536755 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$744.2M
#2 972 de 9 443 por valor de 13F · top 31.5%
Posiciones
317
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +17.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
45,32%
Peso de las 25 principales tenencias
62,06%
Posiciones superiores al 1%
20
Número efectivo de posiciones
36,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 32,06% Est. compras $271 717 590 · ventas $220 586 417

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
68
Aumentado
127
Disminuido
98
Cerrada
29
En esta página

Desglose por sector

Technology
6,7%
Industrials
1,9%
Retail
1,8%
Financials
1,8%
Healthcare
1,5%
Communication Services
1,1%
Energy
0,8%
Financial Services
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Otro/No mapeado
80,8%

Cartera completa 317 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $70 231 907 9,44% 94 048 $20 256 537 Subir ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43 795 263 5,88% 59 472 $13 343 181 Subir ×1
AGG $40 344 842 5,42% 407 606 Subir ×1
IVV $36 823 365 4,95% 49 171 $10 553 166 Subir ×4
GTO $31 664 185 4,25% 675 575 Subir ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $28 793 030 3,87% 1 060 517 Subir ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26 268 759 3,53% 324 066 $14 305 817 Subir ×1
RWL $23 432 152 3,15% 183 408 Subir ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $18 076 971 2,43% 175 131 $5 699 804 Subir ×2
WCMI $17 833 752 2,40% 911 280 $7 886 828 Subir ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 327 413 1,93% 71 605 $2 056 967 Subir ×2
ICLO $11 524 188 1,55% 450 516 Subir ×1
SOXX SOXX $8 903 427 1,20% 13 895 $3 532 500 Bajar ×4
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $8 829 606 1,19% 112 150 $-12 042 221 Bajar ×1
SPLV $8 783 893 1,18% 117 275 Subir ×1
SPYM $8 234 147 1,11% 93 698 $1 253 432 Subir ×2
BOXX $7 810 793 1,05% 66 708 $3 509 342 Subir ×1
GJAN $7 806 767 1,05% 173 392 $-28 501 920 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 464 671 1,00% 25 797 $1 115 364 Subir ×3
JMEE $7 441 331 1,00% 95 365 Subir ×1
DJUL $7 252 622 0,97% 144 633 $219 047 Bajar ×1
FRDM $6 827 583 0,92% 93 657 $-9 216 679 Bajar ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $6 699 676 0,90% 153 627 $-27 486 088 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 391 652 0,86% 20 595 $346 551 Subir ×1
UXOC $6 271 967 0,84% 160 163 $3 912 Bajar ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6 253 867 0,84% 62 122 $4 061 457 Subir ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $6 207 478 0,83% 227 881 Subir ×1
FLRT $5 310 678 0,71% 113 890 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 047 487 0,68% 25 320 $891 525 Subir ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4 966 226 0,67% 51 496 Subir ×1
ILCB $4 798 656 0,64% 46 297 $821 942 Subir ×6
IMFL $4 696 205 0,63% 136 756 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 670 074 0,63% 19 171 $566 295 Subir ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 613 021 0,62% 15 226 $1 428 675 Subir ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $4 472 881 0,60% 74 885 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) $4 259 963 0,57% 57 684 Subir ×1
XMMO $4 194 127 0,56% 24 651 $3 015 827 Subir ×1
EFA $4 168 855 0,56% 40 131 $-347 850 Bajar ×3
SCHC $4 165 255 0,56% 86 560 Subir ×1
IBDS $3 989 385 0,54% 164 714 $-7 328 457 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 883 555 0,52% 10 867 $785 838 Subir ×6
IYW $3 835 270 0,52% 15 205 $1 011 268 Bajar ×4
UCON $3 806 640 0,51% 153 000 $-15 157 787 Bajar ×1
IBDT $3 685 753 0,50% 145 970 $-7 290 854 Bajar ×1
IVW $3 644 991 0,49% 26 503 $616 329 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 518 520 0,47% 9 314 $690 615 Subir ×6
RPG $3 512 261 0,47% 55 008 $685 753 Bajar ×2
IBDU $3 504 092 0,47% 151 299 $-7 296 580 Bajar ×1
IBDV $3 144 465 0,42% 144 242 $-7 164 189 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 025 382 0,41% 5 264 $-18 011 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 016 079 0,41% 40 586 $1 075 421 Subir ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 987 327 0,40% 37 359 $-291 955 Subir ×4
TLH $2 964 117 0,40% 29 538 $-13 487 231 Bajar ×2
DJAN $2 928 526 0,39% 64 329 $-113 517 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 911 214 0,39% 2 522 $2 193 314 Subir ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 879 164 0,39% 57 838 $-11 766 543 Bajar ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 803 531 0,38% 20 492 $186 509 Subir ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 780 194 0,37% 20 335 $-780 199 Bajar ×1
IBHG $2 658 508 0,36% 120 403 $-5 929 832 Bajar ×1
IBHH $2 492 913 0,33% 106 081 $-5 976 444 Bajar ×1
IBDW $2 462 811 0,33% 118 177 $-7 170 698 Bajar ×1
SPHB $2 454 354 0,33% 15 774 $597 816 Bajar ×1
IBHI $2 324 801 0,31% 99 393 $-5 870 258 Bajar ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 271 930 0,31% 52 664 $285 040 Subir ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 242 414 0,30% 24 689 $133 896 Subir ×2
DOCT $2 165 952 0,29% 46 400 $-151 111 Bajar ×1
IBHF $2 075 848 0,28% 91 649 $-133 652 Bajar ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 067 389 0,28% 4 058 $-395 500 Bajar ×1
DAPR $2 039 994 0,27% 49 902 $-202 161 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 029 785 0,27% 4 352 $132 605 Subir ×2
IBDR $2 020 557 0,27% 83 391 $-41 557 Bajar ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1 927 873 0,26% 42 066 $238 458 Subir ×4
SH $1 903 339 0,26% 57 642 $-283 022
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 825 055 0,25% 3 142 $1 205 465 Subir ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 818 763 0,24% 7 228 $359 425 Subir ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 657 928 0,22% 833 $517 670 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 637 701 0,22% 4 635 $423 414 Subir ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 563 230 0,21% 1 468 $637 487 Subir ×5
DMAY $1 521 693 0,20% 32 294 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 457 176 0,20% 3 051 $466 627 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 456 472 0,20% 1 214 $491 205 Subir ×3
GSLC $1 429 132 0,19% 10 072 $149 322 Bajar ×2
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $1 415 854 0,19% 89 160 $87 187 Subir ×6
DDEC $1 363 074 0,18% 28 772 $89 050
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 358 966 0,18% 5 351 $181 571 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 353 902 0,18% 1 774 $656 583 Bajar ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 318 152 0,18% 10 868 $163 049 Subir ×1
V Visa Inc. $1 306 978 0,18% 5 180 $205 804 Subir ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 273 775 0,17% 15 673 $101 824 Subir ×6
BRKB $1 252 476 0,17% 2 503 $158 462 Subir ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 247 648 0,17% 51 813 $50 952 Subir ×3
FDL $1 245 194 0,17% 25 590 $-62 128 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 230 252 0,17% 7 422 $-234 700 Subir ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 223 808 0,16% 25 364 $30 312 Subir ×1
ICOW $1 171 188 0,16% 28 133 $-10 293 100 Bajar ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 158 670 0,16% 24 378 $-8 448 Bajar ×1
DGRO $1 139 476 0,15% 15 035 $72 765 Bajar ×2
SPYV $1 134 889 0,15% 18 669 $-259 299 Bajar ×1
RFG $1 105 528 0,15% 17 132 $155 247 Bajar ×1
GLD $1 102 193 0,15% 2 992 $-252 360 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPY $70 231 907 9,44% aumentado ×5
IVV $36 823 365 4,95% aumentado ×4
WCMI $17 833 752 2,40% aumentado ×4
AAPL $7 464 671 1,00% aumentado ×3
AMZN $5 047 487 0,68% aumentado ×6
ILCB $4 798 656 0,64% aumentado ×6
GOOGL $3 883 555 0,52% aumentado ×6
AVGO $3 518 520 0,47% aumentado ×6
CSCO $3 016 079 0,41% aumentado ×3
WMT $2 987 327 0,40% aumentado ×4
MU $2 911 214 0,39% aumentado ×3
AEP $2 803 531 0,38% aumentado ×6
SDVY $2 271 930 0,31% aumentado ×6
UBSI $1 927 873 0,26% aumentado ×4
AMD $1 825 055 0,25% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AGG $40 344 842 407 606 5,42%
GTO $31 664 185 675 575 4,25%
GOVI $28 793 030 1 060 517 3,87%
RWL $23 432 152 183 408 3,15%
ICLO $11 524 188 450 516 1,55%
SPLV $8 783 893 117 275 1,18%
JMEE $7 441 331 95 365 1,00%
FALN $6 207 478 227 881 0,83%
FLRT $5 310 678 113 890 0,71%
EMB $4 966 226 51 496 0,67%
IMFL $4 696 205 136 756 0,63%
FTSM $4 472 881 74 885 0,60%
Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) $4 259 963 57 684 0,57%
SCHC $4 165 255 86 560 0,56%
DMAY $1 521 693 32 294 0,20%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
GJAN Reducido -693K -$28.5M
SPY Compró más +17K +$20.3M
UCON Reducido -613K -$15.2M
RDVY Compró más +149K +$14.3M
QQQ Compró más +7K +$13.3M
QMOM Reducido -193K -$12.0M
IVV Compró más +9K +$10.6M
FRDM Reducido -200K -$9.2M
WCMI Compró más +318K +$7.9M
IBDS Reducido -302K -$7.3M

5 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
MGOV 31 de diciembre de 2025 1 032 853 $21 142 508 Ya no se rastrea
JAVA 31 de marzo de 2026 132 576 $9 508 370 Ya no se rastrea
SPHB 30 de septiembre de 2025 45 863 $4 473 018 Ya no se rastrea
IBHE 31 de diciembre de 2025 108 679 $2 523 516 Ya no se rastrea
XBI 31 de marzo de 2026 19 708 $2 402 996 Ya no se rastrea
IWP 30 de septiembre de 2025 15 923 $2 208 173 Ya no se rastrea
IDV 30 de junio de 2025 55 330 $1 716 344 Ya no se rastrea
IJS 31 de marzo de 2025 12 334 $1 339 596 Ya no se rastrea
ARKK 30 de junio de 2025 27 314 $1 299 600 Ya no se rastrea
IVLU 30 de junio de 2025 29 642 $898 449 Ya no se rastrea
ARKG 31 de marzo de 2026 28 765 $833 322 Ya no se rastrea
TLT 31 de marzo de 2025 8 558 $747 364
IBDQ 31 de diciembre de 2025 23 916 $602 438 Ya no se rastrea
ARKK 31 de marzo de 2026 6 638 $510 595 Ya no se rastrea
VNLA 31 de marzo de 2025 10 157 $496 796 Ya no se rastrea
IBIT 30 de junio de 2026 12 841 $493 356
ARKF 30 de septiembre de 2025 7 577 $380 668 Ya no se rastrea
NFLX 30 de junio de 2026 3 396 $326 525 13,0%
NFLX 31 de diciembre de 2025 260 $311 719 -13,9%
ODD 31 de diciembre de 2025 4 750 $295 925 -68,8%
RUSHB 30 de junio de 2026 4 490 $288 932 1,7%
RGLD 30 de junio de 2026 1 121 $285 283 25,6%
CCL 30 de junio de 2026 11 000 $284 680 -9,1%
IJT 31 de marzo de 2025 2 094 $283 513
IBMO 30 de junio de 2026 10 426 $267 218 Ya no se rastrea
ZAUG 30 de septiembre de 2025 10 365 $267 024 Ya no se rastrea
LMBS 30 de septiembre de 2025 5 414 $266 690
CMCSA 31 de diciembre de 2025 8 429 $264 833 -4,9%
JAAA 31 de marzo de 2026 5 232 $264 635 Ya no se rastrea
HNDL 31 de marzo de 2025 12 375 $263 959
PAAS 30 de junio de 2026 4 766 $260 367 13,6%
ROCK 30 de junio de 2026 6 512 $259 633 2,9%
TGT 31 de marzo de 2025 1 903 $257 307 53,6%
SJM 30 de septiembre de 2025 2 620 $257 302 14,2%
IBMN 31 de diciembre de 2025 9 517 $254 957 Ya no se rastrea
UVE 30 de junio de 2026 7 419 $253 433 1,6%
UTL 30 de junio de 2026 4 835 $252 580 2,0%
JHG 30 de junio de 2026 4 874 $250 377 Ya no se rastrea
SHEL 30 de junio de 2026 2 620 $243 660 22,0%
CSV 30 de junio de 2026 5 332 $243 459 -11,3%
BLK 31 de diciembre de 2025 209 $243 446 7,7%
TEM 31 de diciembre de 2025 3 014 $243 260 12,4%
GIS 31 de marzo de 2025 3 781 $241 092 -33,4%
IBCP 30 de junio de 2026 7 238 $241 025 2,5%
ICE 30 de junio de 2026 1 528 $240 295 28,0%
KRMN 30 de junio de 2026 2 996 $239 830 13,7%
D 30 de junio de 2025 4 217 $236 447 20,8%
MUB 30 de septiembre de 2025 2 249 $234 967 Ya no se rastrea
PSA 31 de diciembre de 2025 806 $232 875 25,5%
NOW 31 de marzo de 2025 216 $228 986 -18,6%
IAU 30 de junio de 2025 3 795 $223 753 Ya no se rastrea
JBGS 30 de junio de 2026 15 217 $222 320 -16,7%
VRTX 31 de marzo de 2026 485 $220 027 21,9%
GDX 31 de marzo de 2026 2 564 $219 914 Ya no se rastrea
DRI 30 de junio de 2026 1 117 $218 977 6,8%
PAYX 31 de marzo de 2026 1 948 $218 498 34,1%
CMCSA 30 de junio de 2026 7 576 $217 516 8,5%
EGP 31 de diciembre de 2025 1 275 $215 807 13,3%
AMT 30 de septiembre de 2025 968 $213 869 -7,8%
ORLY 31 de diciembre de 2025 1 976 $213 006 -2,1%
AXON 31 de marzo de 2025 357 $212 172 20,4%
BX 31 de marzo de 2025 1 228 $211 732 2,4%
IBB 31 de marzo de 2026 1 253 $211 513 26,3%
SO 31 de diciembre de 2025 2 210 $209 442 6,0%
WFC 31 de marzo de 2026 2 245 $209 234 7,0%
NKE 31 de marzo de 2025 2 743 $207 563 -36,1%
VRTX 30 de septiembre de 2025 462 $205 828 38,9%
CL 30 de junio de 2025 2 192 $205 378 0,2%
HSY 31 de marzo de 2025 1 209 $204 713 11,2%
VLO 30 de junio de 2025 1 549 $204 545 159,2%
TPL 30 de junio de 2026 431 $204 535 -11,9%
OCTM 30 de septiembre de 2025 6 504 $204 394 Ya no se rastrea
BX 31 de diciembre de 2025 1 179 $201 432 -7,1%
IONQ 30 de septiembre de 2025 4 676 $200 928 -31,3%
BSCS 31 de diciembre de 2025 9 735 $200 249
USFD 30 de junio de 2026 2 170 $200 096 6,5%
BSCR 31 de marzo de 2026 10 084 $199 058
BSCQ 31 de marzo de 2026 10 149 $198 667
RPD 30 de junio de 2026 33 465 $184 392 47,0%
IMXI 30 de junio de 2026 11 067 $174 859 -2,2%
UEC 30 de junio de 2026 11 975 $161 663 Ya no se rastrea
NZF 31 de marzo de 2026 11 164 $140 443 0,7%
OSG 30 de junio de 2026 29 008 $134 887 -27,7%
AQN 30 de junio de 2026 17 578 $107 929 0,1%
GTN 30 de junio de 2026 15 359 $66 658 24,7%
SPT 30 de junio de 2026 10 213 $58 214 34,8%
WIT 30 de junio de 2026 11 729 $24 865 -13,8%