PAX Financial Group, LLC

CIK 1803673 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$673.0M
#3 152 de 9 443 por valor de 13F · top 33.4%
Posiciones
207
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +14.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
42,84%
Peso de las 25 principales tenencias
63,80%
Posiciones superiores al 1%
25
Número efectivo de posiciones
31,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 12,82% Est. compras $107 739 501 · ventas $80 737 499

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 60,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones
29
Aumentado
75
Disminuido
101
Cerrada
20
En esta página

Desglose por sector

Technology
4,3%
Communication Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Industrials
0,9%
Retail
0,7%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,0%
Otro/No mapeado
89,2%

Cartera completa 207 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVV $83 552 092 12,42% 111 568 $43 247 200 Subir ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $33 924 493 5,04% 735 092 $8 345 034 Subir ×3
IVW $32 127 008 4,77% 233 600 $6 730 872 Subir ×4
DYNF $30 467 120 4,53% 447 980 $5 440 935 Subir ×1
IVE $26 844 169 3,99% 118 225 $-3 747 876 Bajar ×1
IEMG $17 688 245 2,63% 213 523 $-5 378 568 Bajar ×1
WWJD $17 271 990 2,57% 452 976 $390 989 Subir ×3
BAI $17 211 446 2,56% 326 469 $5 467 077 Bajar ×1
EFG $14 658 916 2,18% 117 818 $2 361 218 Subir ×1
SPYM $14 533 243 2,16% 165 376 $5 539 410 Subir ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $14 329 601 2,13% 155 402 $1 255 094 Subir ×2
MTUM $13 404 310 1,99% 39 099 $2 358 770 Bajar ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $10 568 506 1,57% 288 757 Subir ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $10 556 192 1,57% 209 573 $2 573 348 Subir ×1
ISMD $10 039 204 1,49% 200 796 $2 047 855 Subir ×4
PYLD $9 370 736 1,39% 353 346 $1 455 140 Subir ×4
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $9 059 652 1,35% 285 074 $818 400 Subir ×1
THRO $9 039 563 1,34% 209 686 $-2 041 548 Bajar ×1
EFV $8 980 167 1,33% 117 311 $-12 329 307 Bajar ×1
IBD $8 287 765 1,23% 348 665 $81 059 Subir ×3
MBB iShares MBS ETF $8 205 842 1,22% 86 816 $377 817 Subir ×4
TLH $7 778 630 1,16% 77 515 $-1 262 299 Bajar ×1
GOVT $7 721 851 1,15% 338 975 $327 855 Subir ×3
PTL $6 947 960 1,03% 24 286 $911 688 Subir ×2
SPAB $6 755 093 1,00% 264 698 $-157 362 Bajar ×1
SPTM $6 450 902 0,96% 71 053 $594 216 Bajar ×6
OMFL $6 406 194 0,95% 93 467 $707 009 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 953 442 0,88% 20 575 $998 848 Subir ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5 883 263 0,87% 209 742 Subir ×1
VEA $5 841 132 0,87% 81 981 $-2 103 753 Bajar ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 529 099 0,82% 27 633 $1 252 108 Subir ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5 351 359 0,80% 17 663 $826 124 Bajar ×1
SPYG $5 240 915 0,78% 44 045 $1 698 335 Subir ×1
VO $5 027 581 0,75% 62 400 $427 649 Subir ×1
ESUM $5 007 134 0,74% 163 445 $796 997 Subir ×2
GGOV $4 782 277 0,71% 95 094 Subir ×1
BIBL $4 663 682 0,69% 80 575 $884 852 Subir ×3
ELCV $4 526 151 0,67% 137 699 $549 874 Subir ×1
SPDW $4 318 977 0,64% 85 711 $239 145 Bajar ×6
FDLS $4 313 790 0,64% 102 053 $540 942 Bajar ×2
RWL $4 278 938 0,64% 33 492 $428 878 Bajar ×1
SPYV $4 181 805 0,62% 68 791 $183 353 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 137 640 0,61% 11 578 $860 888 Subir ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $3 996 521 0,59% 80 934 $345 415 Subir ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 987 492 0,59% 10 690 $339 560 Subir ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 984 353 0,59% 25 383 $317 144 Bajar ×6
IWF $3 874 643 0,58% 31 204 $420 693 Subir ×1
MUNI $3 723 449 0,55% 70 788 $231 503 Subir ×3
VB $3 502 609 0,52% 11 555 $238 016 Bajar ×6
VOO $3 450 533 0,51% 5 024 $389 284 Bajar ×6
VYM $3 311 014 0,49% 20 952 $110 373 Bajar ×6
CORP $2 765 902 0,41% 28 544 $332 Bajar ×1
IAU $2 730 970 0,41% 36 167 $-187 302 Subir ×1
ESIM $2 675 243 0,40% 89 839 $424 542 Subir ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 596 946 0,39% 16 905 $1 170 197 Bajar ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 443 938 0,36% 10 254 $535 352 Subir ×3
MINT $2 432 646 0,36% 24 131 $1 567 Bajar ×1
SPY SPY $2 429 990 0,36% 3 254 $1 774 447 Subir ×1
MINO $2 403 956 0,36% 52 534 $173 190 Subir ×4
SPEM $2 395 032 0,36% 46 254 $134 392 Bajar ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 353 383 0,35% 6 230 $999 277 Subir ×3
IMFL $2 283 370 0,34% 66 493 $175 830 Bajar ×2
IAGG $2 213 042 0,33% 43 736 $-5 012 284 Bajar ×1
SMMU $2 032 575 0,30% 40 249 $8 975 Subir ×3
IEUR $2 030 041 0,30% 27 006 $78 643 Bajar ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 944 776 0,29% 26 492 $-84 059 Bajar ×3
VUG $1 869 153 0,28% 21 699 $1 336 269 Subir ×1
LDUR $1 819 591 0,27% 19 031 $-97 631 Bajar ×1
IPAC $1 741 504 0,26% 21 256 $60 426 Bajar ×6
BSV $1 740 408 0,26% 22 339 $-74 020 Bajar ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 722 583 0,26% 10 140 $403 680 Bajar ×6
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $1 679 743 0,25% 61 869
GTO $1 673 165 0,25% 35 698 $208 697 Subir ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 652 323 0,25% 9 371 $351 794 Bajar ×1
ESLG $1 636 926 0,24% 56 976 $325 661 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 538 555 0,23% 3 658 $362 710 Subir ×2
ESSC $1 536 611 0,23% 48 329 $277 583 Subir ×2
BINC $1 466 357 0,22% 28 016 $-3 415 375 Bajar ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 454 464 0,22% 731 $606 370 Subir ×1
AGG $1 368 893 0,20% 13 830 $387 510 Subir ×6
HYS $1 356 573 0,20% 14 506 $148 531 Subir ×4
SPMD $1 353 024 0,20% 20 027 $104 785 Bajar ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 322 971 0,20% 1 103 $424 356 Subir ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 259 244 0,19% 1 710 $251 488 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 254 133 0,19% 9 173 $-263 889 Subir ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1 238 892 0,18% 8 994 $-301 273 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 194 175 0,18% 2 120 $145 433 Subir ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1 126 470 0,17% 47 651 $10 238 Subir ×3
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $1 126 016 0,17% 47 824 $36 384 Subir ×1
JMEE $1 112 942 0,17% 14 263 $212 482 Subir ×4
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $1 109 931 0,16% 47 352 $13 632 Subir ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1 061 915 0,16% 15 662 $161 903 Bajar ×2
RPG $1 054 738 0,16% 16 519
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 016 869 0,15% 1 087 $-102 152 Bajar ×5
VTI $977 646 0,15% 2 642 $180 754 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $945 791 0,14% 1 980 $437 709 Subir ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $862 875 0,13% 1 680 $-9 064 Bajar ×5
BRKB $836 152 0,12% 1 671 $32 534 Bajar ×1
SHM $789 408 0,12% 16 458 $106 970 Subir ×1
SYSB $785 938 0,12% 8 859 $-44 699 Bajar ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IVV $83 552 092 12,42% aumentado ×4
IUSB $33 924 493 5,04% aumentado ×3
IVW $32 127 008 4,77% aumentado ×4
WWJD $17 271 990 2,57% aumentado ×3
ISMD $10 039 204 1,49% aumentado ×4
PYLD $9 370 736 1,39% aumentado ×4
IBD $8 287 765 1,23% aumentado ×3
MBB $8 205 842 1,22% aumentado ×4
GOVT $7 721 851 1,15% aumentado ×3
NVDA $5 529 099 0,82% aumentado ×3
BIBL $4 663 682 0,69% aumentado ×3
PMBS $3 996 521 0,59% aumentado ×4
MSFT $3 987 492 0,59% aumentado ×3
MUNI $3 723 449 0,55% aumentado ×3
AMZN $2 443 938 0,36% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
CORO $10 568 506 288 757 1,57%
IALT $5 883 263 209 742 0,87%
GGOV $4 782 277 95 094 0,71%
GOVI $1 679 743 61 869 0,25%
RPG $1 054 738 16 519 0,16%
AMD $670 951 1 155 0,10%
DELL $583 765 1 353 0,09%
PNFP $541 431 5 367 0,08%
TXN $521 623 1 750 0,08%
AZN $474 808 2 504 0,07%
AMAT $449 706 622 0,07%
MU $380 916 330 0,06%
CLCG $349 386 12 066 0,05%
GLW $297 147 1 163 0,04%
CLCV $295 146 9 862 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVV Compró más +50K +$43.2M
EFV Reducido -169K -$12.3M
IUSB Compró más +181K +$8.3M
IVW Compró más +9K +$6.7M
SPYM Compró más +48K +$5.5M
BAI Reducido -30K +$5.5M
DYNF Compró más +18K +$5.4M
IEMG Reducido -117K -$5.4M
IAGG Reducido -101K -$5.0M
IVE Reducido -27K -$3.7M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IYW 30 de septiembre de 2025 36 208 $6 273 777 Ya no se rastrea
EMXC 30 de junio de 2025 113 609 $6 258 720
XLG 31 de marzo de 2026 93 415 $5 537 641 Ya no se rastrea
ITA 31 de marzo de 2026 24 643 $5 290 606 Ya no se rastrea
TLT 31 de marzo de 2025 37 239 $3 252 054
EMB 31 de marzo de 2026 18 793 $1 809 367
SPLV 30 de junio de 2025 23 101 $1 726 107 Ya no se rastrea
SPHQ 30 de septiembre de 2025 24 105 $1 717 722 Ya no se rastrea
IFRA 31 de marzo de 2025 34 528 $1 598 301 Ya no se rastrea
EFG 31 de diciembre de 2025 12 666 $1 442 404 Ya no se rastrea
GOVI 31 de marzo de 2026 49 766 $1 371 053
MMTM 31 de marzo de 2026 4 346 $1 269 336 Ya no se rastrea
RPV 30 de junio de 2026 11 715 $1 258 074 Ya no se rastrea
RSP 30 de junio de 2026 6 523 $1 251 894 Ya no se rastrea
SPHQ 30 de junio de 2026 16 045 $1 206 424 Ya no se rastrea
TIPZ 31 de marzo de 2025 23 264 $1 205 558 Ya no se rastrea
IDCC 30 de junio de 2025 5 827 $1 204 732 54,8%
LBRDA 30 de junio de 2025 14 068 $1 195 780 -60,7%
MMTM 31 de marzo de 2025 4 504 $1 172 416 Ya no se rastrea
STIP 31 de diciembre de 2025 11 123 $1 149 673 Ya no se rastrea
BSMP 31 de diciembre de 2025 45 809 $1 123 466 Ya no se rastrea
APPF 31 de marzo de 2025 4 445 $1 096 670 -1,3%
RPG 31 de diciembre de 2025 22 291 $1 063 727 Ya no se rastrea
NTNX 30 de junio de 2025 14 616 $1 020 343 -13,2%
TER 31 de marzo de 2025 7 477 $941 504 357,9%
CALX 30 de junio de 2025 25 822 $915 132 -23,9%
SCHR 30 de septiembre de 2025 36 484 $913 185 Ya no se rastrea
QTWO 30 de junio de 2025 10 474 $838 025 -31,6%
JAAA 31 de marzo de 2026 16 548 $836 998 Ya no se rastrea
VRNS 31 de marzo de 2025 18 664 $829 242 3,4%
CASY 30 de junio de 2026 1 118 $813 790 4,1%
CRUS 31 de marzo de 2025 8 023 $798 930 19,1%
USFD 31 de marzo de 2025 10 387 $700 724 66,3%
OLED 31 de marzo de 2025 4 784 $699 421 -38,2%
NOW 31 de marzo de 2025 658 $697 559 -18,6%
HLIT 30 de junio de 2025 69 265 $664 251 32,8%
EPAM 30 de junio de 2025 3 824 $645 644 -38,0%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 9 916 $587 820 Ya no se rastrea
SMTC 30 de junio de 2025 16 362 $562 853 175,6%
NWS 31 de diciembre de 2025 16 218 $560 347 13,5%
MANH 30 de junio de 2025 3 220 $557 189 6,1%
SHEN 30 de junio de 2025 39 135 $491 922 -10,8%
SPOT 30 de septiembre de 2025 622 $477 285 -22,6%
NFLX 30 de junio de 2026 4 847 $466 039 13,0%
NRG 30 de septiembre de 2025 2 769 $444 646 -26,0%
ICVT 30 de junio de 2025 5 318 $444 638 Ya no se rastrea
SSP 31 de diciembre de 2025 163 946 $403 307 -14,7%
MNST 31 de diciembre de 2025 5 991 $403 254 -37,7%
JNK 31 de diciembre de 2025 3 905 $382 651 Ya no se rastrea
POOL 31 de diciembre de 2025 1 177 $365 020 -15,8%
FALN 30 de junio de 2026 13 638 $364 407
AXGN 31 de diciembre de 2025 18 884 $336 891 46,7%
VMBS 30 de septiembre de 2025 7 239 $335 472
SCHO 30 de septiembre de 2025 13 210 $322 060 Ya no se rastrea
BSMS 30 de junio de 2025 13 883 $321 739
BSMT 30 de junio de 2025 14 056 $319 633
TT 31 de marzo de 2025 858 $316 902 34,8%
VRTX 30 de junio de 2025 652 $316 103 22,2%
BLK 30 de septiembre de 2025 299 $313 726 -1,2%
CHRW 30 de junio de 2025 3 029 $310 201 49,8%
ZTS 31 de diciembre de 2025 2 078 $304 053 -39,8%
MRK 31 de marzo de 2026 2 888 $303 948 25,0%
LMT 31 de marzo de 2025 616 $299 522 30,6%
DEO 30 de junio de 2025 2 830 $296 579 -7,2%
BKLN 30 de junio de 2026 14 482 $295 578 Ya no se rastrea
TTD 31 de marzo de 2026 7 756 $294 418 -40,7%
ULTA 30 de junio de 2026 554 $289 581 16,2%
HYDB 30 de junio de 2025 6 054 $285 083 Ya no se rastrea
NUS 31 de diciembre de 2025 23 285 $283 841 -50,6%
BIL 31 de marzo de 2026 3 084 $281 816 Ya no se rastrea
ISRG 30 de junio de 2025 568 $281 313 -27,3%
PZA 31 de marzo de 2026 11 964 $277 445 Ya no se rastrea
UGI 30 de septiembre de 2025 7 611 $277 193 15,6%
AIG 30 de junio de 2025 3 117 $270 992 -11,8%
EVRG 31 de diciembre de 2025 3 562 $270 754 16,3%
NFG 30 de septiembre de 2025 3 187 $269 971 -8,2%
AWK 31 de diciembre de 2025 1 934 $269 195 6,4%
MDY 30 de junio de 2025 500 $266 740 Ya no se rastrea
DMRC 30 de junio de 2025 20 577 $263 797 -47,2%
JLL 30 de junio de 2025 1 064 $263 776 52,1%
VBK 30 de junio de 2025 1 042 $262 344 Ya no se rastrea
MDU 30 de septiembre de 2025 15 581 $259 735 15,7%
CCL 31 de diciembre de 2025 8 983 $259 699 -14,9%
BIL 31 de marzo de 2025 2 832 $258 930 Ya no se rastrea
ROP 31 de marzo de 2026 580 $258 175 15,6%
CALM 30 de septiembre de 2025 2 589 $257 970 -14,2%
PEP 30 de junio de 2025 1 718 $257 647 7,7%
FAST 31 de marzo de 2026 6 371 $255 648 10,3%
PNW 30 de junio de 2025 2 680 $255 313 11,6%
BG 30 de septiembre de 2025 3 165 $254 111 44,3%
CHRW 31 de marzo de 2026 1 571 $252 554 -13,5%
SWX 30 de septiembre de 2025 3 388 $252 033 18,0%
HON 30 de junio de 2026 1 115 $252 023 -1,2%
CRWD 30 de septiembre de 2025 491 $250 071 -59,6%
FNDX 31 de diciembre de 2025 9 505 $249 982 Ya no se rastrea
MDB 31 de marzo de 2026 595 $249 716 73,8%
EVRG 30 de junio de 2025 3 554 $245 069 22,3%
KNSL 31 de marzo de 2026 624 $244 061 12,6%
WSO 30 de junio de 2026 667 $242 759 -24,7%
HEI 31 de marzo de 2026 746 $241 398 31,7%
SNA 31 de marzo de 2026 697 $240 291 7,9%
FERG 31 de diciembre de 2025 1 068 $239 851 7,6%
SCHG 31 de diciembre de 2025 7 492 $239 070 Ya no se rastrea
TSCO 30 de junio de 2026 5 240 $237 372 10,4%
SPG 30 de junio de 2025 1 429 $237 266 38,3%
CRM 30 de septiembre de 2025 869 $236 968 -13,2%
OGE 30 de septiembre de 2025 5 338 $236 900 2,1%
BSMV 30 de junio de 2025 11 422 $236 778
GOOG 30 de junio de 2025 1 516 $236 773 91,7%
BSMU 30 de junio de 2025 10 959 $236 495
ACI 30 de septiembre de 2025 10 963 $235 814 -31,7%
TRI 30 de junio de 2026 2 618 $235 568 30,7%
TMUS 31 de marzo de 2026 1 151 $233 699 -13,1%
HWM 30 de junio de 2025 1 797 $233 125 50,5%
UBER 30 de junio de 2025 3 194 $232 715 -14,6%
NKE 30 de septiembre de 2025 3 250 $230 880 -41,8%
BDX 30 de junio de 2025 997 $228 289 38,4%
ALE 30 de septiembre de 2025 3 553 $227 641 Ya no se rastrea
ITW 31 de marzo de 2026 919 $226 409 9,0%
HTO 30 de septiembre de 2025 4 355 $226 329 30,7%
ANDE 30 de septiembre de 2025 6 156 $226 243 70,7%
MDLZ 31 de diciembre de 2025 3 577 $223 448 19,9%
FCX 31 de marzo de 2025 5 867 $223 419 80,7%
FSV 30 de junio de 2026 1 597 $221 887 2,7%
WTRG 30 de septiembre de 2025 5 946 $220 834 3,1%
FSS 31 de diciembre de 2025 1 852 $220 369 12,0%
SMPL 30 de septiembre de 2025 6 965 $220 024 -53,5%
VZ 31 de marzo de 2026 5 394 $219 715 -1,6%
ABT 31 de marzo de 2026 1 750 $219 318 11,9%
PUK 30 de junio de 2026 7 690 $218 627 3,1%
TSN 30 de junio de 2026 3 409 $218 415 2,7%
REG 30 de junio de 2025 2 955 $217 933 7,1%
CAT 31 de marzo de 2025 598 $217 056 145,2%
ADBE 30 de junio de 2025 562 $215 544 -29,2%
BR 31 de marzo de 2026 962 $214 752 8,7%
DBEF 31 de marzo de 2026 4 446 $213 897 Ya no se rastrea
NOMD 30 de septiembre de 2025 12 488 $212 171 -9,7%
SHW 31 de marzo de 2026 651 $210 963 7,2%
CPK 30 de septiembre de 2025 1 752 $210 625 1,2%
CL 30 de septiembre de 2025 2 302 $209 272 13,9%
ISRG 31 de marzo de 2026 365 $206 721 -14,3%
TXN 31 de marzo de 2026 1 188 $206 173 37,0%
ULS 30 de junio de 2026 2 400 $205 716 -25,7%
CTVA 30 de junio de 2026 2 443 $204 504 -3,7%
NEM 31 de diciembre de 2025 2 423 $204 307 27,0%
HP 30 de junio de 2025 7 818 $204 204 191,9%
PPC 30 de junio de 2026 5 358 $202 318 12,1%
MKC 30 de junio de 2026 3 989 $201 193 12,1%
CPRT 30 de junio de 2026 6 060 $201 192 20,8%
COP 30 de septiembre de 2025 2 236 $200 659 42,6%
NOV 30 de septiembre de 2025 10 971 $136 366 58,0%
ALLO 30 de junio de 2025 12 111 $17 682 90,7%