Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWR)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000034533 · Ver en SEC EDGAR ↗
$72,14
A 10 de marzo de 2026
▼ -1,76 (-2,38%)
Cambio en 1 día
$46,85 – $74,40
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $51.1M
- Posiciones
- 35
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 49,82%
- Número efectivo de posiciones
- 22,9
- Posiciones superiores al 1%
- 29
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
KBWR Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,07% | — |
| 3M | ▲ +12,47% | — |
| 6M | ▲ +15,76% | — |
| YTD | ▲ +16,66% | — |
| 1Y | ▲ +31,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +46,36% | — |
- Volatilidad 1A
- 27,79%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,14
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$1.4M
- Últimos 12 meses
- -$7.9M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 35 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.4M | 6,66 | 3 402 364 | STIV | US |
| MSCI Inc. | 55354G100 | $2.6M | 5,16 | 4 175 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $2.6M | 5,12 | 7 844 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $2.6M | 5,11 | 2 087 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $2.5M | 4,91 | 13 265 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $2.4M | 4,75 | 26 248 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $2.3M | 4,58 | 5 160 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $2.3M | 4,56 | 19 257 | EC | GB |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | Y3506N139 | $2.3M | 4,50 | 45 015 | EC | HK |
| Experian PLC | G32655105 | $2.3M | 4,48 | 66 270 | EC | JE |
| S&P Global Inc. | 78409V104 | $2.2M | 4,38 | 5 275 | EC | US |
| Deutsche Boerse AG | D1882G119 | $2.2M | 4,35 | 7 704 | EC | DE |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $2.2M | 4,21 | 12 289 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2.1M | 4,04 | 13 955 | EC | US |
| CME Group Inc. | 12572Q105 | $2.0M | 3,99 | 7 454 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc. | 50212V100 | $2.0M | 3,86 | 7 208 | EC | US |
| Equifax Inc. | 294429105 | $1.8M | 3,59 | 11 066 | EC | US |
| Singapore Exchange Ltd. | Y79946102 | $1.7M | 3,28 | 97 681 | EC | SG |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $1.6M | 3,19 | 10 608 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 2,57 | 1 313 143 | STIV | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $1.3M | 2,55 | 19 265 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $1.3M | 2,47 | 17 621 | EC | US |
| Euronext N.V. | N3113K397 | $1.2M | 2,27 | 7 128 | EC | NL |
| Japan Exchange Group, Inc. | J2740B106 | $1.1M | 2,25 | 94 066 | EC | JP |
| Tradeweb Markets Inc. | 892672106 | $1.1M | 2,07 | 10 573 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $1.0M | 1,99 | 11 711 | EC | CA |
| TMX Group Ltd. | 87262K105 | $940K | 1,84 | 25 099 | EC | CA |
| FactSet Research Systems Inc. | 303075105 | $827K | 1,62 | 3 371 | EC | US |
| ASX Ltd. | Q0604U105 | $588K | 1,15 | 17 696 | EC | AU |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (The) | M8T8DG101 | $491K | 0,96 | 8 140 | EC | IL |
| HUB24 Ltd. | Q4970M176 | $429K | 0,84 | 7 199 | EC | AU |
| MarketAxess Holdings Inc. | 57060D108 | $427K | 0,83 | 3 280 | EC | US |
| Morningstar, Inc. | 617700109 | $378K | 0,74 | 2 075 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $73K | 0,14 | 1 538 | EC | US |
| Iress Ltd. | Q49822101 | $70K | 0,14 | 16 242 | EC | AU |
Desglose por sector
Financial Services
37,6%
Industrials
14,7%
Technology
4,7%
Otro/No mapeado
43,0%
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