IXG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 30 de septiembre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -5,61%▼ -5,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▼ -5,14%▼ -5,14%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jun 2026) +$31.2M
Trimestre finalizado el Jun 2026 +$19.1M
Últimos 12 meses -$4.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 245 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
BPER BANCA BPE 0,16 ≈$1.1M 67 039 S41160995 0.01289 EQUITY USD
JAPAN POST HOLDINGS LTD 6178 0,16 ≈$1.1M 69 700 JP3752900005 0.0134 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0,16 ≈$1.1M 1 347 000 CNE100000Q43 0.259 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0,16 ≈$1.1M 14 504 87165B103 0.002789 EQUITY USD
CREDIT AGRICOLE SA ACA 0,15 ≈$1.1M 49 217 S72626104 0.009465 EQUITY USD
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHB A 0,15 ≈$1.0M 67 655 SE0007100599 0.01301 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0,15 ≈$1.0M 64 820 S67157404 0.01247 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,15 ≈$1.0M 9 399 74144T108 0.001807 EQUITY USD
NN GROUP NN 0,14 ≈$1.0M 11 232 NL0010773842 0.00216 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,14 ≈$985K 8 591 74251V102 0.001652 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 0,14 ≈$975K 41 761 IE00BD1RP616 0.008031 EQUITY USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 0,14 ≈$951K 246 565 S05603998 0.04742 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,14 ≈$942K 142 000 CNE1000002M1 0.02731 EQUITY USD
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 3328 0,14 ≈$936K 913 000 CNE100000205 0.1756 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 0,14 ≈$935K 220 635 ES0113860A34 0.04243 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,13 ≈$903K 10 223 37940X102 0.001966 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0,13 ≈$890K 12 744 084423102 0.002451 EQUITY USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG HBAN 0,13 ≈$870K 3 380 CH0466642201 0.00065 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0,13 ≈$866K 22 543 31620M106 0.004335 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0,13 ≈$865K 39 897 493267108 0.007672 EQUITY USD
BROWN & BROWN INC BRO 0,12 ≈$829K 12 539 115236101 0.002411 EQUITY USD
JULIUS BAER GRUPPE AG BAER 0,12 ≈$816K 8 872 CH0102484968 0.001706 EQUITY USD
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF BBD 0,12 ≈$815K 228 212 059460303 0.04389 EQUITY USD
LOEWS L 0,11 ≈$790K 7 261 540424108 0.001396 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0,11 ≈$787K 227 076 BRB3SAACNOR6 0.04367 EQUITY USD
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING BAM 0,11 ≈$776K 16 451 113004105 0.003164 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0,11 ≈$763K 949 CH0024608827 0.0001825 EQUITY USD
EURONEXT NV ENX 0,11 ≈$758K 4 080 NL0006294274 0.0007846 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0,11 ≈$755K 2 617 S45118098 0.0005033 EQUITY USD
DAIWA SECURITIES GROUP INC 8601 0,11 ≈$733K 61 600 S62514484 0.01185 EQUITY USD
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 0,10 ≈$725K 27 280 IT0000072170 0.005246 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 0,10 ≈$700K 252 033 S24587719 0.04847 EQUITY USD
T&D HOLDINGS 8795 0,10 ≈$681K 21 700 S67442947 0.004173 EQUITY USD
JAPAN EXCHANGE GROUP 8697 0,09 ≈$635K 44 000 S67438820 0.008462 EQUITY USD
EVEREST GROUP EG 0,09 ≈$634K 1 713 G3223R108 0.0003294 EQUITY USD
SUNCORP GROUP SUN 0,09 ≈$625K 46 244 S65850844 0.008893 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 0,09 ≈$625K 19 353 IT0004810054 0.003722 EQUITY USD
INVESCO LTD IVZ 0,09 ≈$623K 19 557 BMG491BT1088 0.003761 EQUITY USD
BAWAG GROUP AG BG 0,09 ≈$614K 2 972 AT0000BAWAG2 0.0005715 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0,09 ≈$596K 11 672 GB00B02J6398 0.002245 EQUITY USD
ASSURANT INC AIZ 0,09 ≈$590K 2 106 04621X108 0.000405 EQUITY USD
GLOBE LIFE GL 0,08 ≈$580K 3 401 37959E102 0.000654 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0,08 ≈$579K 19 528 IT0003796171 0.003755 EQUITY USD
ASR NEDERLAND ASRNL 0,08 ≈$571K 6 775 NL0011872643 0.001303 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 0,08 ≈$566K 101 384 S62710264 0.0195 EQUITY USD
BANCO DO BRASIL SA BBAS3 0,08 ≈$551K 123 223 S23285950 0.0237 EQUITY USD
AGEAS AGS 0,08 ≈$528K 6 154 BE0974264930 0.001183 EQUITY USD
GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S CIB 0,07 ≈$504K 4 895 40090E106 0.0009413 EQUITY USD
EQT EQT 0,07 ≈$503K 15 648 SE0012853455 0.003009 EQUITY USD
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC JKHY 0,07 ≈$487K 3 023 426281101 0.0005813 EQUITY USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Financials 54,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Otro/No mapeado 42,0%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.03766 → 0.03714 (-1,4%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03885 → 0.04109 (5,8%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.03132 → 0.03755 (19,9%)
10 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.3391 → 0.3317 (-2,2%)
9 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.03972 → 0.03766 (-5,2%)
9 de septiembre de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.04004 → 0.03885 (-3,0%)
9 de septiembre de 2026 Reducido SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unidades/acción: 0.03077 → 0.03038 (-1,3%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02837 → 0.03132 (10,4%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado ETD_USD X92a7be9aa93 Posición eliminada — era -0.003899 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.03951 → 0.03972 (0,5%)
8 de septiembre de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.0402 → 0.04004 (-0,4%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unidades/acción: 0.02846 → 0.03077 (8,1%)
8 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.04575 → 0.02837 (-38,0%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.3311 → 0.3391 (2,4%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo ETD_USD X92a7be9aa93 Nueva posición — -0.003899 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.03926 → 0.03951 (0,6%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.2155 → 0.2625 (21,8%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Unidades/acción: 0.000002692 → 0.000002885 (7,1%)
4 de septiembre de 2026 Reducido SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.0431 → 0.00842 (-80,5%)
4 de septiembre de 2026 Eliminado SGD X76d161de74c Posición eliminada — era -0.03467 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.03265 → 0.04575 (40,1%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2979 → 0.3311 (11,1%)
3 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.04061 → 0.03926 (-3,3%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03456 → 0.0402 (16,3%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unidades/acción: 0.007115 → 0.008846 (24,3%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02084 → 0.03265 (56,6%)
3 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.3022 → 0.2979 (-1,4%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.06234 → 0.06482 (4,0%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unidades/acción: 0.02774 → 0.03045 (9,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.03979 → 0.04061 (2,1%)
2 de septiembre de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03501 → 0.03456 (-1,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.1599 → 0.2155 (34,8%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo SGD X76d161de74c Nueva posición — -0.03467 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.05521 → 0.02084 (-62,2%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unidades/acción: 0.000001538 → 0.000001923 (25,0%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.269 → 0.3022 (12,4%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unidades/acción: 0.02677 → 0.02774 (3,6%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.09671 → 0.1599 (65,3%)
1 de septiembre de 2026 Reducido SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unidades/acción: 0.02865 → 0.02846 (-0,7%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.0428 → 0.05521 (29,0%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2668 → 0.269 (0,8%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.05714 → 0.05903 (3,3%)
31 de agosto de 2026 Eliminado ETD_GBP X5b4f3529f3b Posición eliminada — era 0.0001423 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.04079 → 0.03979 (-2,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03487 → 0.03501 (0,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.04249 → 0.0428 (0,7%)
28 de agosto de 2026 Nuevo ETD_GBP X5b4f3529f3b Nueva posición — 0.0001423 unidades/acción
28 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.03975 → 0.04079 (2,6%)
28 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.06835 → 0.04249 (-37,8%)
28 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2405 → 0.2668 (10,9%)
27 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.04056 → 0.03975 (-2,0%)
27 de agosto de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03561 → 0.03487 (-2,1%)
27 de agosto de 2026 Reducido HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.2076 → 0.09671 (-53,4%)
27 de agosto de 2026 Eliminado HKD X9c8f29072e1 Posición eliminada — era -0.1109 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.06181 → 0.06835 (10,6%)
27 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2373 → 0.2405 (1,4%)
26 de agosto de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.05339 → 0.05714 (7,0%)
26 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.0387 → 0.04056 (4,8%)
26 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03538 → 0.03561 (0,7%)
26 de agosto de 2026 Aumentado SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unidades/acción: 0.02635 → 0.02865 (8,8%)
26 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.08229 → 0.06181 (-24,9%)
26 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2176 → 0.2373 (9,0%)
25 de agosto de 2026 Reducido HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.3203 → 0.2076 (-35,2%)
25 de agosto de 2026 Aumentado HKD X9c8f29072e1 Unidades/acción: -0.1127 → -0.1109 (-1,6%)
25 de agosto de 2026 Aumentado IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Unidades/acción: 0.0000025 → 0.000002692 (7,7%)
25 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.06535 → 0.08229 (25,9%)
24 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.05433 → 0.06234 (14,8%)
24 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.03881 → 0.0387 (-0,3%)
24 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03502 → 0.03538 (1,0%)
24 de agosto de 2026 Nuevo HKD X9c8f29072e1 Nueva posición — -0.1127 unidades/acción
24 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.06362 → 0.06535 (2,7%)
21 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.0525 → 0.05433 (3,5%)
21 de agosto de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.04763 → 0.05339 (12,1%)
21 de agosto de 2026 Eliminado EUR Xa8b6b74585f Posición eliminada — era 0.01924 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.01897 → 0.03881 (104,6%)
21 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03461 → 0.03502 (1,2%)
21 de agosto de 2026 Reducido SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unidades/acción: 0.007308 → 0.007115 (-2,6%)
21 de agosto de 2026 Reducido SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unidades/acción: 0.02654 → 0.02635 (-0,7%)
21 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.07292 → 0.06362 (-12,8%)
21 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2291 → 0.2176 (-5,0%)
20 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.01963 → 0.01897 (-3,4%)
20 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03148 → 0.03461 (9,9%)
20 de agosto de 2026 Reducido HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.4273 → 0.3203 (-25,0%)
20 de agosto de 2026 Eliminado HKD X9c8f29072e1 Posición eliminada — era -0.1073 unidades/acción
20 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.06776 → 0.07292 (7,6%)
20 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2287 → 0.2291 (0,2%)
19 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.01478 → 0.0525 (255,2%)
19 de agosto de 2026 Nuevo EUR Xa8b6b74585f Nueva posición — 0.01924 unidades/acción
19 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.05014 → 0.01963 (-60,9%)
19 de agosto de 2026 Aumentado SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unidades/acción: 0.1226 → 0.1253 (2,2%)
19 de agosto de 2026 Reducido SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unidades/acción: 0.0275 → 0.02654 (-3,5%)
19 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01384 → 0.06776 (389,6%)
19 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.277 → 0.2287 (-17,4%)
18 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.05215 → 0.05014 (-3,8%)
18 de agosto de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03164 → 0.03148 (-0,5%)
18 de agosto de 2026 Nuevo HKD X9c8f29072e1 Nueva posición — -0.1073 unidades/acción
18 de agosto de 2026 Aumentado SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unidades/acción: 0.006346 → 0.007308 (15,2%)
18 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: -0.01295 → 0.0431 (-432,7%)
18 de agosto de 2026 Eliminado SGD X76d161de74c Posición eliminada — era 0.05605 unidades/acción
18 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.08695 → 0.01384 (-84,1%)
18 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2554 → 0.277 (8,4%)
17 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.00927 → 0.01478 (59,5%)
17 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.05372 → 0.05215 (-2,9%)
17 de agosto de 2026 Reducido SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unidades/acción: 0.009038 → 0.006346 (-29,8%)
17 de agosto de 2026 Aumentado SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unidades/acción: 0.02538 → 0.0275 (8,3%)
17 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: -0.03846 → -0.01295 (-66,3%)
17 de agosto de 2026 Eliminado TWD Xef7ffcbeacd Posición eliminada — era -0.6305 unidades/acción
17 de agosto de 2026 Reducido TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unidades/acción: 0.7387 → 0.1081 (-85,4%)
17 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.06523 → 0.08695 (33,3%)
14 de agosto de 2026 Aumentado D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unidades/acción: 0.01649 → 0.01684 (2,1%)
14 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.05366 → 0.05372 (0,1%)
14 de agosto de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03168 → 0.03164 (-0,1%)
14 de agosto de 2026 Aumentado IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Unidades/acción: 0.000002308 → 0.0000025 (8,3%)
14 de agosto de 2026 Aumentado O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Unidades/acción: 0.03127 → 0.0319 (2,0%)
14 de agosto de 2026 Reducido SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.004785 → -0.03846 (-903,7%)
14 de agosto de 2026 Nuevo SGD X76d161de74c Nueva posición — 0.05605 unidades/acción
14 de agosto de 2026 Aumentado U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 Unidades/acción: 0.01169 → 0.01194 (2,1%)
14 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.07211 → 0.06523 (-9,5%)
14 de agosto de 2026 Reducido VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unidades/acción: 0.000001923 → 0.000001538 (-20,0%)
14 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2376 → 0.2554 (7,5%)
13 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.0501 → 0.05366 (7,1%)
13 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.0208 → 0.03168 (52,3%)
13 de agosto de 2026 Nuevo TWD Xef7ffcbeacd Nueva posición — -0.6305 unidades/acción
13 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02171 → 0.07211 (232,2%)
13 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2723 → 0.2376 (-12,7%)
12 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.05052 → 0.0501 (-0,8%)
12 de agosto de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.02102 → 0.0208 (-1,0%)
12 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02196 → 0.02171 (-1,2%)
11 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.05027 → 0.05052 (0,5%)
11 de agosto de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.02117 → 0.02102 (-0,7%)
11 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.005773 → 0.02196 (280,4%)
11 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.2781 → 0.2723 (-2,1%)

Dividendos 46 pagos

08
2,23%Rendimiento TTM
$2,83Pago TTM por acción
Semestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
15 de junio de 2026$1,7630
16 de diciembre de 2025$1,0690
16 de junio de 2025$1,3980
17 de diciembre de 2024$1,0740
11 de junio de 2024$1,4600
20 de diciembre de 2023$0,9280
7 de junio de 2023$1,1320
13 de diciembre de 2022$1,0680
9 de junio de 2022$1,5370
30 de diciembre de 2021$0,0350
13 de diciembre de 2021$1,0340
10 de junio de 2021$0,2800
14 de diciembre de 2020$0,6040
15 de junio de 2020$0,7840
16 de diciembre de 2019$0,8190
17 de junio de 2019$1,1520
18 de diciembre de 2018$0,6380
19 de junio de 2018$1,1460
21 de diciembre de 2017$0,6520
20 de junio de 2017$0,8280
22 de diciembre de 2016$0,4080
21 de junio de 2016$0,8670
21 de diciembre de 2015$0,6690
24 de junio de 2015$0,8080
19 de diciembre de 2014$0,5290
24 de junio de 2014$0,8130
17 de diciembre de 2013$0,4860
25 de junio de 2013$0,7190
17 de diciembre de 2012$0,4170
20 de junio de 2012$0,7170
19 de diciembre de 2011$0,4680
21 de junio de 2011$0,7430
20 de diciembre de 2010$0,4070
21 de junio de 2010$0,5660
21 de diciembre de 2009$0,3840
22 de junio de 2009$0,4490
22 de diciembre de 2008$0,6590
23 de junio de 2008$1,3560
24 de diciembre de 2007$2,7800
21 de diciembre de 2006$1,2120
23 de diciembre de 2005$1,1960
23 de diciembre de 2004$0,8950
22 de diciembre de 2003$1,3110
16 de diciembre de 2003$0,1430
23 de diciembre de 2002$0,5710
24 de diciembre de 2001$0,0430

Propietarios institucionales (13F) 139 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
MORGAN STANLEY $57 690 106 19,66% 463 355 Acciones 30 de junio de 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $32 430 423 11,05% 117 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32 095 278 10,94% 257 783 Acciones 30 de junio de 2026
Banco Santander, S.A. $20 727 094 7,06% 166 476 Acciones 30 de junio de 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12 737 858 4,34% 102 308 Acciones 30 de junio de 2026
EWG Elevate Inc. $12 232 299 4,17% 104 843 Acciones 30 de septiembre de 2025
Avior Wealth Management, LLC $11 275 199 3,84% 90 560 Acciones 30 de junio de 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9 073 800 3,09% 72 879 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8 357 802 2,85% 67 128 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $6 326 899 2,16% 50 816 Acciones 30 de junio de 2026
FIL Ltd $6 236 953 2,13% 50 094 Acciones 30 de junio de 2026
Salomon & Ludwin, LLC $6 228 764 2,12% 49 345 Acciones 30 de junio de 2026
HighTower Advisors, LLC $5 513 154 1,88% 44 281 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 304 858 1,47% 34 576 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4 018 025 1,37% 32 272 Acciones 30 de junio de 2026
BlackRock, Inc. $3 863 017 1,32% 31 027 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3 807 114 1,30% 30 578 Acciones 30 de junio de 2026
M&T Bank Corp $3 025 472 1,03% 24 300 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 998 043 1,02% 24 061 Acciones 30 de junio de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2 944 542 1,00% 23 650 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 405 355 0,82% 19 319 Acciones 30 de junio de 2026
Composition Wealth, LLC $2 388 255 0,81% 19 182 Acciones 30 de junio de 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1 967 055 0,67% 15 799 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 708 509 0,58% 13 722 Acciones 30 de junio de 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1 623 295 0,55% 13 038 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 555 487 0,53% 12 506 Acciones 30 de junio de 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1 481 485 0,50% 11 899 Acciones 30 de junio de 2026
LOM Asset Management Ltd $1 480 489 0,50% 11 891 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $1 474 887 0,50% 11 846 Acciones 30 de junio de 2026
CITIGROUP INC $1 380 511 0,47% 11 088 Acciones 30 de junio de 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 233 845 0,42% 9 910 Acciones 30 de junio de 2026
NORTHERN TRUST CORP $1 206 951 0,41% 9 694 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 187 653 0,40% 9 539 Acciones 30 de junio de 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1 186 035 0,40% 9 526 Acciones 30 de junio de 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1 151 649 0,39% 9 250 Acciones 30 de junio de 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $1 135 146 0,39% 9 117 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 110 000 0,38% 8 920 Acciones 30 de junio de 2026
Equitable Holdings, Inc. $1 075 237 0,37% 8 636 Acciones 30 de junio de 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1 043 850 0,36% 8 384 Acciones 30 de junio de 2026
Kestra Advisory Services, LLC $989 403 0,34% 7 947 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864 267 0,29% 6 972 Acciones 30 de junio de 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743 544 0,25% 5 972 Acciones 30 de junio de 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649 408 0,22% 5 216 Acciones 30 de junio de 2026
MGB Wealth Management, LLC $623 197 0,21% 5 139 Acciones 31 de diciembre de 2025
Tiller Private Wealth, Inc. $545 955 0,19% 4 385 Acciones 30 de junio de 2026
Cetera Investment Advisers $543 009 0,19% 4 361 Acciones 30 de junio de 2026
COOKSON PEIRCE & CO INC $532 633 0,18% 4 278 Acciones 30 de junio de 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524 715 0,18% 4 220 Acciones 30 de junio de 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509 319 0,17% 4 091 Acciones 30 de junio de 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $498 643 0,17% 4 005 Acciones 30 de junio de 2026
Private Advisor Group, LLC $457 573 0,16% 3 675 Acciones 30 de junio de 2026
FIFTH THIRD BANCORP $456 808 0,16% 3 669 Acciones 30 de junio de 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $439 877 0,15% 3 533 Acciones 30 de junio de 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $436 958 0,15% 3 510 Acciones 30 de junio de 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $420 233 0,14% 3 375 Acciones 30 de junio de 2026
Savvy Advisors, Inc. $410 540 0,14% 3 297 Acciones 30 de junio de 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $353 345 0,12% 2 838 Acciones 30 de junio de 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $351 369 0,12% 2 823 Acciones 30 de junio de 2026
Fisher Asset Management, LLC $351 228 0,12% 2 821 Acciones 30 de junio de 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345 501 0,12% 2 775 Acciones 30 de junio de 2026
GTS SECURITIES LLC $342 762 0,12% 2 753 Acciones 30 de junio de 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322 502 0,11% 2 590 Acciones 30 de junio de 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316 578 0,11% 2 777 Acciones 31 de marzo de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311 262 0,11% 2 500 Opción de venta 30 de junio de 2026
MontVue Capital Management, Inc. $307 528 0,10% 2 470 Acciones 30 de junio de 2026
Sanctuary Advisors, LLC $307 156 0,10% 2 467 Acciones 30 de junio de 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307 154 0,10% 2 467 Acciones 30 de junio de 2026
Creative Planning $303 851 0,10% 2 440 Acciones 30 de junio de 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286 644 0,10% 2 302 Acciones 30 de junio de 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $278 642 0,09% 2 238 Acciones 30 de junio de 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $267 686 0,09% 2 150 Acciones 30 de junio de 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266 692 0,09% 2 142 Acciones 30 de junio de 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $261 461 0,09% 2 100 Acciones 30 de junio de 2026
Nova Wealth Management, Inc. $257 601 0,09% 2 069 Acciones 30 de junio de 2026
McIlrath & Eck, LLC $257 241 0,09% 2 257 Acciones 31 de marzo de 2026
Waverly Advisors, LLC $247 765 0,08% 1 990 Acciones 30 de junio de 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $244 065 0,08% 1 960 Acciones 30 de junio de 2026
CWM, LLC $234 612 0,08% 2 058 Acciones 31 de marzo de 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225 603 0,08% 1 812 Acciones 30 de junio de 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219 876 0,07% 1 766 Acciones 30 de junio de 2026
Front Row Advisors LLC $213 513 0,07% 1 596 Acciones 30 de junio de 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205 184 0,07% 1 648 Acciones 30 de junio de 2026
Spire Wealth Management $200 317 0,07% 1 609 Acciones 30 de junio de 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187 325 0,06% 1 484 Acciones 30 de junio de 2026
City State Bank $174 307 0,06% 1 400 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $152 800 0,05% 1 227 Acciones 30 de junio de 2026
EP Wealth Advisors, LLC $149 406 0,05% 1 200 Acciones 30 de junio de 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130 108 0,04% 1 045 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $129 433 0,04% 1 040 Acciones 30 de junio de 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128 464 0,04% 1 032 Acciones 30 de junio de 2026
AE Wealth Management LLC $120 831 0,04% 970 Acciones 30 de junio de 2026
Clearstead Advisors, LLC $119 775 0,04% 962 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108 319 0,04% 870 Acciones 30 de junio de 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101 098 0,03% 812 Acciones 30 de junio de 2026
COMERICA BANK $81 896 0,03% 678 Acciones 31 de diciembre de 2025
Provident Wealth Management, LLC $74 703 0,03% 600 Acciones 30 de junio de 2026
Sava Infond d.o.o. $71 590 0,02% 575 Acciones 30 de junio de 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $64 120 0,02% 515 Acciones 30 de junio de 2026
Arax Advisory Partners $63 872 0,02% 513 Acciones 30 de junio de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52 790 0,02% 424 Acciones 30 de junio de 2026

Fondos comparables

10

Más de este emisor

FondoAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similares por tamaño

FondoAUM
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $690.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M