Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q2 2025–Q2 2026 +27.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +21.7%
Retorno excedente +5.7%

Anualizado: +27.4% · S&P 500: +21.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 86,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 25,9%
Financials 11,2%
Communication Services 7,2%
Health Care 6,2%
Retail 5,8%
Industrials 5,5%
Utilities 3,6%
Energy 2,8%
Materials 2,3%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,4%
Real Estate 0,1%
Otro/No mapeado 24,1%

Cartera completa 279 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 602 972 4,29% 22 964 $8 498 789 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 328 793 4,22% 46 214 $2 813 671 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16 092 528 4,16% 42 601 $2 486 778 Bajar ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 888 147 3,07% 59 414 $1 629 416 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 582 531 2,74% 9 168 $6 696 357 Bajar ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8 900 580 2,30% 22 410 $1 602 448 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 822 296 2,28% 23 651 $198 446 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 267 061 2,14% 34 686 $1 132 356 Subir ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 180 966 1,86% 21 938 $780 044 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 953 321 1,80% 24 030 $1 564 090 Subir ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6 510 255 1,68% 91 372 $-714 573 Bajar ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 481 625 1,42% 12 650 $2 716 224 Bajar ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5 279 825 1,36% 29 622 $429 536 Subir ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 174 006 1,34% 10 074 $329 303 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 159 521 1,33% 10 311 $325 351 Subir ×1
V Visa Inc. $5 130 225 1,33% 14 953 $760 137 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 959 768 1,28% 8 805 $21 714 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 850 667 1,25% 6 587 $1 287 158 Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 831 708 1,25% 7 035 $-2 934 649 Bajar ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 825 062 1,25% 4 531 $917 197 Bajar ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 680 593 1,21% 30 895 $-150 651 Subir ×1
SPY SPY $4 435 067 1,15% 5 939 $590 257 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 262 138 1,10% 12 085 $355 911 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 144 842 1,07% 21 846 $609 178 Subir ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 983 092 1,03% 16 392 $-335 838 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 904 437 1,01% 26 626 $484 242 Subir ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $3 869 539 1,00% 18 511 $937 066 Subir ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 819 276 0,99% 23 041 $-880 251 Subir ×4
IJH iShares Trust $3 756 337 0,97% 48 714 $-10 081 Bajar ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3 656 385 0,94% 12 921 $-23 765 Subir ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 639 633 0,94% 57 873 $306 689 Subir ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 587 687 0,93% 67 552 $-487 818 Subir ×1
IJR iShares Trust $3 515 392 0,91% 23 703 $1 001 098 Subir ×4
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $3 506 627 0,91% 39 605 $250 807 Subir ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 429 795 0,89% 1 724 $1 152 684
VGT Vanguard Information Tech ETF $3 205 048 0,83% 26 816 $829 311 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 072 931 0,79% 9 011 $1 670 291 Subir ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 932 222 0,76% 36 080 $390 175 Subir ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 888 870 0,75% 2 550 $1 081 313 Subir ×4
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $2 843 837 0,73% 42 439 $265 929 Subir ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 839 454 0,73% 24 721 $-118 535 Bajar ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $2 766 900 0,72% 69 000 $-52 440
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 765 465 0,71% 38 732 $-391 716 Subir ×4
SOXX iShares Trust $2 755 268 0,71% 4 300 $1 276 298 Bajar ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2 729 920 0,71% 29 269 $299 399 Subir ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 656 737 0,69% 2 215 $669 114 Subir ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 593 005 0,67% 10 142 $30 580 Bajar ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 552 439 0,66% 29 081 $-93 526 Subir ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 551 657 0,66% 5 343 $770 660 Subir ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 535 650 0,66% 7 158 $236 762 Subir ×2
EFA iShares Trust $2 511 299 0,65% 24 175 $115 102 Bajar ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 448 581 0,63% 26 589 $-154 192 Bajar ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 440 652 0,63% 9 610 $42 451 Bajar ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 422 426 0,63% 29 313 $136 823 Subir ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 398 131 0,62% 2 494 $234 283 Subir ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 363 666 0,61% 17 277 $125 344 Subir ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 317 915 0,60% 25 121 $98 953 Subir ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 311 883 0,60% 18 779 $216 127 Subir ×4
KBE SPDR SERIES TRUST $2 263 199 0,58% 33 175 $283 161 Bajar ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 259 571 0,58% 16 527 $-305 858 Subir ×4
SVM CUSIP: 82835P103 $2 254 520 0,58% 157 000 $-94 200
HDV iShares Trust $2 226 624 0,58% 81 234 $37 189 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 167 510 0,56% 5 215 $776 677 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 090 671 0,54% 4 170 $-27 332 Bajar ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 079 377 0,54% 2 056 $470 304 Subir ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 073 974 0,54% 8 765 $-826 540 Bajar ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 049 249 0,53% 13 111 $32 771 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $2 033 236 0,53% 9 081 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 020 168 0,52% 14 920 $-482 952 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $2 007 627 0,52% 9 081 Subir ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 004 018 0,52% 24 873 $305 635 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 910 954 0,49% 7 594 $310 445 Subir ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 834 132 0,47% 16 194 $-7 573 Subir ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 829 264 0,47% 6 295 $-125 320 Subir ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 726 123 0,45% 9 341 $519 326 Bajar ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 721 488 0,44% 13 600 $-78 020 Bajar ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 715 361 0,44% 29 657 $-8 651 Bajar ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 605 553 0,41% 26 582 $297 554 Subir ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 518 414 0,39% 30 478 $69 669 Bajar ×1
IXG iShares Global Financial ETF $1 480 489 0,38% 11 891 $291 469 Subir ×2
NEM Newmont Corporation $1 326 280 0,34% 14 200 $222 130 Subir ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1 317 964 0,34% 15 904 $197 099 Subir ×3
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 312 914 0,34% 11 535 $-1 480 300 Bajar ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 308 271 0,34% 21 761 $72 820 Subir ×2
IHI iShares Trust $1 290 589 0,33% 26 120 $493 540 Subir ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 274 260 0,33% 14 500 $164 430
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 242 034 0,32% 8 485 $11 696 Bajar ×1
URTH iShares MSCI World ETF $1 240 157 0,32% 6 120 $116 832 Bajar ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 197 867 0,31% 7 580 $84 155 Subir ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 167 289 0,30% 22 268 $-13 887 Subir ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 157 388 0,30% 5 990 $-225 180 Bajar ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 130 668 0,29% 2 220 $93 663 Subir ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 103 593 0,29% 9 451 $1 079 860 Subir ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 042 712 0,27% 14 450 $3 323
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 030 699 0,27% 8 021 $232 575 Subir ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $986 777 0,26% 2 725 $58 597 Subir ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $973 000 0,25% 3 475 $-9 928 Bajar ×4
IVV iShares Trust $945 848 0,24% 1 263 $-3 538 439 Bajar ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $897 710 0,23% 7 609 $107 123 Subir ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $885 242 0,23% 9 480 $52 391 Subir ×2

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AMZN $8 267 061 2,14% aumentado ×4
BKNG $5 279 825 1,36% aumentado ×4
RTX $4 144 842 1,07% aumentado ×4
PG $3 904 437 1,01% aumentado ×4
MS $3 869 539 1,00% aumentado ×4
CVX $3 819 276 0,99% aumentado ×4
COR $3 656 385 0,94% aumentado ×4
IJR $3 515 392 0,91% aumentado ×4
PANW $3 072 931 0,79% aumentado ×4
KO $2 932 222 0,76% aumentado ×4
URI $2 888 870 0,75% aumentado ×4
NFLX $2 765 465 0,71% aumentado ×4
EWJ $2 729 920 0,71% aumentado ×4
LLY $2 656 737 0,69% aumentado ×4
NEE $2 552 439 0,66% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $2 033 236 9 081 0,53%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $2 007 627 9 081 0,52%
OIH $372 030 1 000 0,10%
EWT $276 956 2 550 0,07%
SYK $56 671 180 0,01%
YOU $44 584 800 0,01%
JD $35 672 1 400 0,01%
USNA $34 160 1 600 0,01%
CMCO $32 530 2 150 0,01%
SKM $32 160 1 000 0,01%
ASTS $31 101 350 0,01%
MHH $30 920 4 000 0,01%
HDSN $30 422 5 300 0,01%
KGEI $29 880 6 000 0,01%
IDV $13 962 337 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMAT Reducido -747 +$8.5M
MU Reducido -2K +$6.7M
IVV Reducido -6K -$3.5M
VOO Reducido -6K -$2.9M
GOOG Reducido -900 +$2.8M
LRCX Reducido -293 +$2.7M
AVGO Reducido -1K +$2.5M
PANW Compró más +262 +$1.7M
NVDA Compró más +591 +$1.6M
ADI Reducido -530 +$1.6M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 17 498 $3 955 073 -4,2%
IAU 30 de junio de 2026 31 500 $2 777 040 3,1%
DBC 30 de junio de 2026 58 700 $1 699 365
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 23 513 $1 394 000 -8,7%
RSP 30 de junio de 2026 7 040 $1 351 117 -0,8%
PNW 30 de septiembre de 2025 5 100 $456 000 7,3%
PYPL 31 de marzo de 2026 7 000 $408 660 18,5%
CPRT 31 de diciembre de 2025 6 000 $270 000 -31,0%
BBY 31 de marzo de 2026 2 000 $133 860 34,6%
DEO 31 de marzo de 2026 1 500 $129 405 12,5%
TD 30 de septiembre de 2025 1 252 $92 000 46,7%
SONY 30 de junio de 2026 4 000 $82 800 17,0%
AFRM 30 de septiembre de 2025 1 000 $69 000 -0,3%
CCK 30 de junio de 2026 570 $57 143 -6,1%
FONR 30 de junio de 2026 2 800 $51 968 Ya no se rastrea
TITN 30 de septiembre de 2025 2 400 $48 000 53,5%
SHOP 30 de septiembre de 2025 400 $46 000 6,3%
CTGO 31 de diciembre de 2025 1 487 $37 000 Ya no se rastrea
GSL 30 de septiembre de 2025 1 400 $37 000 47,0%
EMR 30 de junio de 2026 260 $34 065 12,7%
GASS 30 de septiembre de 2025 5 000 $32 000 41,4%
CVS 30 de septiembre de 2025 400 $28 000 14,8%
PANL 30 de septiembre de 2025 5 000 $24 000 64,6%
PBE 30 de junio de 2026 300 $23 754
NU 30 de septiembre de 2025 1 500 $21 000 -4,4%
XYZ 30 de junio de 2026 340 $20 461 -0,5%
MET 30 de septiembre de 2025 250 $20 000 16,3%
RNR 30 de septiembre de 2025 65 $16 000 27,9%
ZTS 30 de junio de 2026 130 $15 367 -2,3%
COO 30 de junio de 2026 200 $14 300 -20,7%
INFY 30 de junio de 2026 1 000 $13 510 2,3%
TTE 31 de diciembre de 2025 210 $13 000 28,9%
WAT 30 de junio de 2026 29 $8 636 14,4%
RNR 31 de marzo de 2026 30 $8 435 9,3%
SBUX 31 de diciembre de 2025 100 $8 000 11,3%
ABT 31 de marzo de 2026 60 $7 517 -3,6%
FIS 31 de diciembre de 2025 100 $7 000 -50,9%