Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Oct 2024) -$20.9M
Trimestre finalizado el Oct 2024 -$79.0M
Últimos 12 meses -$68.9M Nov 2023 – Oct 2024

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 57 tenencias

05
NombreCUSIPValor%Saldo Categoría País
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES 066922477 $217.8M 64,24 217 820 000 STIV US
DISH DBS Corp 25470XAW5 $10.4M 3,07 10 513 000 DBT US
LIVE NATION ENTERTAINMEN 538034AK5 $9.9M 2,91 9 857 000 DBT US
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 714295AC6 $9.4M 2,77 9 415 000 DBT IE
BlackRock Funds III 066922519 $9.3M 2,75 9 301 455 STIV US
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 931427AH1 $8.9M 2,62 8 885 000 DBT US
Methanex Corp 59151KAK4 $7.8M 2,29 7 794 000 DBT CA
NCL CORPORATION LTD 62886HAP6 $6.6M 1,94 6 602 000 DBT BM
Oracle Corp 68389XBS3 $6.2M 1,81 6 155 000 DBT US
Fluor Corp 343412AC6 $4.6M 1,35 4 600 000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397ZX4 $3.4M 1,00 3 405 000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAB9 $3.0M 0,90 3 045 000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BD8 $3.0M 0,88 2 980 000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RBD5 $2.9M 0,86 2 930 000 DBT CA
Lloyds Banking Group PLC 53944YAA1 $2.8M 0,82 2 790 000 DBT GB
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CH0 $2.7M 0,80 2 725 000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VCR3 $2.6M 0,78 2 630 000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBC9 $2.3M 0,68 2 295 000 DBT US
MPLX LP 55336VAG5 $2.2M 0,66 2 245 000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887BF5 $1.7M 0,50 1 715 000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAH0 $1.7M 0,50 1 700 000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PAU6 $1.7M 0,50 1 685 000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AC7 $1.7M 0,49 1 675 000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBF8 $1.6M 0,47 1 580 000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XCD6 $1.6M 0,46 1 555 000 DBT US
Aetna Inc 00817YAQ1 $1.5M 0,44 1 495 000 DBT US
EQUIFAX INC 294429AQ8 $1.5M 0,44 1 485 000 DBT US
Avangrid Inc 05351WAA1 $1.2M 0,36 1 226 000 DBT US
Boardwalk Pipelines LP 096630AD0 $1.2M 0,36 1 217 000 DBT US
ORIX Corp 686330AK7 $1.1M 0,33 1 130 000 DBT JP
Freeport-McMoRan Inc 35671DBL8 $1.1M 0,32 1 090 000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAZ1 $1.1M 0,31 1 051 000 DBT CA
DISCOVER FINANCIAL SVS 254709AK4 $1.0M 0,30 1 020 000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AQ0 $999K 0,29 1 000 000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAF9 $993K 0,29 995 000 DBT US
OMNICOM GP/OMNICOM CAP 681919BA3 $875K 0,26 875 000 DBT US
SIXTH STREET SPECIALTY 87265KAF9 $740K 0,22 740 000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMER 50540RAV4 $698K 0,21 700 000 DBT US
EASTERN ENERGY GAS 257375AN5 $624K 0,18 625 000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AL8 $469K 0,14 470 000 DBT US
HASBRO INC 418056AX5 $448K 0,13 449 000 DBT US
TRANE TECH FIN LTD 456873AB4 $420K 0,12 420 000 DBT IE
Kilroy Realty LP 49427RAM4 $379K 0,11 380 000 DBT US
Carlisle Cos Inc 142339AG5 $374K 0,11 375 000 DBT US
AutoNation Inc 05329WAN2 $370K 0,11 370 000 DBT US
Parker-Hannifin Corp 70109HAL9 $363K 0,11 363 000 DBT US
Trimble Inc 896239AA8 $355K 0,10 355 000 DBT US
GENPACT LUXEMBOURG SARL 37254BAC4 $339K 0,10 340 000 DBT LU
STEEL DYNAMICS INC 858119BJ8 $334K 0,10 335 000 DBT US
EASTERN ENERGY GAS 257375AH8 $324K 0,10 325 000 DBT US

Dividendos 66 pagos

08
$0,00Pago TTM por acción
Mensual (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
2 de diciembre de 2024$0,0903
1 de noviembre de 2024$0,1057
1 de octubre de 2024$0,1086
3 de septiembre de 2024$0,1169
1 de agosto de 2024$0,1167
1 de julio de 2024$0,1178
3 de junio de 2024$0,1221
1 de mayo de 2024$0,1216
1 de abril de 2024$0,1302
1 de marzo de 2024$0,1259
1 de febrero de 2024$0,1291
14 de diciembre de 2023$0,1331
1 de diciembre de 2023$0,1260
1 de noviembre de 2023$0,1342
2 de octubre de 2023$0,1328
1 de septiembre de 2023$0,1302
1 de agosto de 2023$0,1362
3 de julio de 2023$0,1383
1 de junio de 2023$0,1347
1 de mayo de 2023$0,1336
3 de abril de 2023$0,1346
1 de marzo de 2023$0,1334
1 de febrero de 2023$0,1354
15 de diciembre de 2022$0,1266
1 de diciembre de 2022$0,1147
1 de noviembre de 2022$0,0952
3 de octubre de 2022$0,0978
1 de septiembre de 2022$0,0988
1 de agosto de 2022$0,0940
1 de julio de 2022$0,0854
1 de junio de 2022$0,0748
2 de mayo de 2022$0,0736
1 de abril de 2022$0,0816
1 de marzo de 2022$0,0870
1 de febrero de 2022$0,0843
16 de diciembre de 2021$0,0951
1 de diciembre de 2021$0,0772
1 de noviembre de 2021$0,0749
1 de octubre de 2021$0,0804
1 de septiembre de 2021$0,0867
2 de agosto de 2021$0,0958
1 de julio de 2021$0,0907
1 de junio de 2021$0,0976
3 de mayo de 2021$0,1001
1 de abril de 2021$0,0914
1 de marzo de 2021$0,0946
1 de febrero de 2021$0,1010
17 de diciembre de 2020$0,0981
1 de diciembre de 2020$0,1055
2 de noviembre de 2020$0,1157

Propietarios institucionales (13F) 1 declarante

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
Capital A Wealth Management, LLC $859 100,00% 37 Acciones 30 de junio de 2025

Fondos comparables

10

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