Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Oct 2024) -$20.9M
Trimestre finalizado el Oct 2024 -$79.0M
Últimos 12 meses -$68.9M Nov 2023 – Oct 2024

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 57 tenencias

05
NombreCUSIPValor%Saldo Categoría País
Constellation Brands Inc 21036PAN8 $290K 0,09 290 000 DBT US
Owens Corning 690742AE1 $290K 0,09 290 000 DBT US
Cardinal Health Inc 14149YBA5 $270K 0,08 270 000 DBT US
FIRST AMERICAN FINANCIAL 31847RAF9 $234K 0,07 235 000 DBT US
Leggett & Platt Inc 524660AX5 $190K 0,06 190 000 DBT US
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS 97789LAC0 $67K 0,02 448 000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAD0 $30K 0,01 30 000 DBT JP

Dividendos 66 pagos

08
$0,00Pago TTM por acción
Mensual (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
2 de diciembre de 2024$0,0903
1 de noviembre de 2024$0,1057
1 de octubre de 2024$0,1086
3 de septiembre de 2024$0,1169
1 de agosto de 2024$0,1167
1 de julio de 2024$0,1178
3 de junio de 2024$0,1221
1 de mayo de 2024$0,1216
1 de abril de 2024$0,1302
1 de marzo de 2024$0,1259
1 de febrero de 2024$0,1291
14 de diciembre de 2023$0,1331
1 de diciembre de 2023$0,1260
1 de noviembre de 2023$0,1342
2 de octubre de 2023$0,1328
1 de septiembre de 2023$0,1302
1 de agosto de 2023$0,1362
3 de julio de 2023$0,1383
1 de junio de 2023$0,1347
1 de mayo de 2023$0,1336
3 de abril de 2023$0,1346
1 de marzo de 2023$0,1334
1 de febrero de 2023$0,1354
15 de diciembre de 2022$0,1266
1 de diciembre de 2022$0,1147
1 de noviembre de 2022$0,0952
3 de octubre de 2022$0,0978
1 de septiembre de 2022$0,0988
1 de agosto de 2022$0,0940
1 de julio de 2022$0,0854
1 de junio de 2022$0,0748
2 de mayo de 2022$0,0736
1 de abril de 2022$0,0816
1 de marzo de 2022$0,0870
1 de febrero de 2022$0,0843
16 de diciembre de 2021$0,0951
1 de diciembre de 2021$0,0772
1 de noviembre de 2021$0,0749
1 de octubre de 2021$0,0804
1 de septiembre de 2021$0,0867
2 de agosto de 2021$0,0958
1 de julio de 2021$0,0907
1 de junio de 2021$0,0976
3 de mayo de 2021$0,1001
1 de abril de 2021$0,0914
1 de marzo de 2021$0,0946
1 de febrero de 2021$0,1010
17 de diciembre de 2020$0,0981
1 de diciembre de 2020$0,1055
2 de noviembre de 2020$0,1157

Propietarios institucionales (13F) 1 declarante

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
Capital A Wealth Management, LLC $859 100,00% 37 Acciones 30 de junio de 2025

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