ERET Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Máxdesde 27 de febrero de 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilidad 1A11,17%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-0,27

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) +$0
Trimestre finalizado el Jul 2026 +$0
Últimos 12 meses +$3.4M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 351 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
COUSINS PROPERTIES REIT INC CUZ 0,40 ≈$53K 1 917 222795502 0.003994 EQUITY USD
PSP SWISS PROPERTY AG PSPN 0,39 ≈$52K 290 CH0018294154 0.0006042 EQUITY USD
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC BRX 0,38 ≈$52K 1 796 11120U105 0.003742 EQUITY USD
AMERICAN HEALTHCARE REIT AHR 0,38 ≈$51K 942 398182303 0.001962 EQUITY USD
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST FR 0,38 ≈$51K 837 32054K103 0.001744 EQUITY USD
CARETRUST REIT CTRE 0,37 ≈$50K 1 288 14174T107 0.002683 EQUITY USD
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT 8953 0,37 ≈$50K 68 S65133423 0.0001417 EQUITY USD
AGREE REALTY REIT ADC 0,37 ≈$50K 695 008492100 0.001448 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0,37 ≈$49K 9 152 S01367010 0.01907 EQUITY USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC LAND 0,36 ≈$48K 5 659 GB00BYW0PQ60 0.01179 EQUITY USD
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8952 0,36 ≈$48K 64 S63975809 0.0001333 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0,35 ≈$47K 27 485 AU000000VCX7 0.05726 EQUITY USD
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD SGP 0,35 ≈$47K 15 473 S68508563 0.03224 EQUITY USD
NNN REIT NNN 0,34 ≈$46K 1 056 637417106 0.0022 EQUITY USD
TERRENO REALTY REIT TRNO 0,34 ≈$45K 697 88146M101 0.001452 EQUITY USD
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT RHP 0,33 ≈$44K 364 78377T107 0.0007583 EQUITY USD
SL GREEN REALTY REIT CORP SLG 0,33 ≈$44K 860 78440X887 0.001792 EQUITY USD
STAG INDUSTRIAL REIT STAG 0,33 ≈$44K 1 200 85254J102 0.0025 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 0,32 ≈$44K 571 BE0003851681 0.00119 EQUITY USD
MERLIN PROPERTIES REIT MRL 0,32 ≈$43K 2 861 ES0105025003 0.00596 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 0,31 ≈$42K 22 754 S65638751 0.0474 EQUITY USD
GPT GROUP STAPLED UNITS GPT 0,31 ≈$42K 13 136 S63658660 0.02737 EQUITY USD
MACERICH REIT MAC 0,31 ≈$42K 1 857 554382101 0.003869 EQUITY USD
GECINA SA GFC 0,31 ≈$42K 545 S77424687 0.001135 EQUITY USD
NIPPON PROLOGIS REIT 3283 0,30 ≈$41K 74 JP3047550003 0.0001542 EQUITY USD
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS CHC 0,29 ≈$39K 3 029 AU000000CHC0 0.00631 EQUITY USD
AZRIELI GROUP LTD AZRG 0,29 ≈$39K 304 IL0011194789 0.0006333 EQUITY USD
HULIC 3003 0,28 ≈$37K 3 300 S68053172 0.006875 EQUITY USD
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS HR 0,27 ≈$37K 1 941 42226K105 0.004044 EQUITY USD
CASTELLUM CAST 0,27 ≈$36K 2 712 SE0000379190 0.00565 EQUITY USD
TANGER SKT 0,27 ≈$36K 999 875465106 0.002081 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0,27 ≈$36K 15 102 GB00B4WFW713 0.03146 EQUITY USD
KILROY REALTY REIT KRC 0,26 ≈$35K 1 013 49427F108 0.00211 EQUITY USD
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST EPRT 0,26 ≈$35K 1 208 29670E107 0.002517 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0,26 ≈$35K 17 509 GB00BG49KP99 0.03648 EQUITY USD
GLP J-REIT REIT 3281 0,26 ≈$35K 40 JP3047510007 0.00008333 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 0,25 ≈$34K 10 000 S64205388 0.02083 EQUITY USD
KITE REALTY GROUP TRUST REIT KRG 0,25 ≈$34K 1 310 49803T300 0.002729 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 0,25 ≈$33K 1 361 BE0974349814 0.002835 EQUITY USD
ORIX JREIT REIT INC 8954 0,24 ≈$33K 52 S65277741 0.0001083 EQUITY USD
KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP 8972 0,24 ≈$32K 34 JP3046270009 0.00007083 EQUITY USD
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS MGR 0,24 ≈$32K 25 340 S61619789 0.05279 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 0,23 ≈$31K 24 000 829344100 0.05 EQUITY USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0,23 ≈$31K 14 900 SGXE62145532 0.03104 EQUITY USD
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI 3462 0,22 ≈$30K 32 JP3048110005 0.00006667 EQUITY USD
SABRA HEALTH CARE REIT SBRA 0,22 ≈$29K 1 408 78573L106 0.002933 EQUITY USD
LEG IMMOBILIEN N LEG 0,22 ≈$29K 537 DE000LEG1110 0.001119 EQUITY USD
NEXTDC NXT 0,21 ≈$29K 3 277 AU000000NXT8 0.006827 EQUITY USD
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 3231 0,21 ≈$28K 4 800 JP3762900003 0.01 EQUITY USD
PHILLIPS EDISON AND COMPANY PECO 0,21 ≈$28K 729 71844V201 0.001519 EQUITY USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Otro/No mapeado 36,4%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Aumentado LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unidades/acción: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 de septiembre de 2026 Eliminado PCTN GB00B0LCW208 Posición eliminada — era 0.006767 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Aumentado SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Unidades/acción: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado ETD_USD X362854ea9e0 Posición eliminada — era -0.0004708 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 de septiembre de 2026 Eliminado AUD X7c728feead5 Posición eliminada — era -0.0234 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Reducido CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo ETD_USD X362854ea9e0 Nueva posición — -0.0004708 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo AUD X7c728feead5 Nueva posición — -0.0234 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 de septiembre de 2026 Reducido CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unidades/acción: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 de septiembre de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 de agosto de 2026 Eliminado EUR Xa8b6b74585f Posición eliminada — era 0.002869 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 de agosto de 2026 Eliminado JPY X336b892490c Posición eliminada — era 0.5841 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 de agosto de 2026 Eliminado SGD X76d161de74c Posición eliminada — era 0.001721 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 de agosto de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 de agosto de 2026 Aumentado LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unidades/acción: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 de agosto de 2026 Aumentado 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Unidades/acción: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 de agosto de 2026 Aumentado ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Unidades/acción: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 de agosto de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 de agosto de 2026 Aumentado CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unidades/acción: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 de agosto de 2026 Aumentado DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Unidades/acción: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 de agosto de 2026 Aumentado EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Unidades/acción: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 de agosto de 2026 Aumentado EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Unidades/acción: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 de agosto de 2026 Aumentado ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Unidades/acción: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 de agosto de 2026 Nuevo EUR Xa8b6b74585f Nueva posición — 0.002869 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 de agosto de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 de agosto de 2026 Nuevo JPY X336b892490c Nueva posición — 0.5841 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 de agosto de 2026 Aumentado LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unidades/acción: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 de agosto de 2026 Aumentado O — REALTY INCOME REIT 756109104 Unidades/acción: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 de agosto de 2026 Aumentado PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unidades/acción: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 de agosto de 2026 Aumentado SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unidades/acción: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 de agosto de 2026 Reducido SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 de agosto de 2026 Nuevo SGD X76d161de74c Nueva posición — 0.001721 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Aumentado URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Unidades/acción: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 de agosto de 2026 Aumentado VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Unidades/acción: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 de agosto de 2026 Aumentado VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unidades/acción: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 de agosto de 2026 Aumentado VTR — VENTAS REIT 92276F100 Unidades/acción: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 de agosto de 2026 Aumentado WELL — WELLTOWER 95040Q104 Unidades/acción: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 de agosto de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 de agosto de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 de agosto de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 de agosto de 2026 Aumentado ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unidades/acción: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 de agosto de 2026 Aumentado ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unidades/acción: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 de agosto de 2026 Eliminado JPY X336b892490c Posición eliminada — era -0.9129 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 de agosto de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 de agosto de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 de agosto de 2026 Reducido HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/acción: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 de agosto de 2026 Nuevo JPY X336b892490c Nueva posición — -0.9129 unidades/acción
19 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 de agosto de 2026 Eliminado AVB 053484101 Posición eliminada — era 0.002135 unidades/acción
17 de agosto de 2026 Aumentado EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unidades/acción: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 de agosto de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 de agosto de 2026 Aumentado LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Unidades/acción: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividendos 8 pagos

08
3,59%Rendimiento TTM
$0,96Pago TTM por acción
Semestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
15 de junio de 2026$0,2810
16 de diciembre de 2025$0,6820
16 de junio de 2025$0,3310
17 de diciembre de 2024$0,8620
11 de junio de 2024$0,2100
20 de diciembre de 2023$0,5380
7 de junio de 2023$0,4170
13 de diciembre de 2022$0,1580

Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 110 780 26,05% 38 422 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 067 617 25,04% 36 929 Acciones 30 de junio de 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649 572 15,23% 22 469 Acciones 30 de junio de 2026
Westfuller Advisors, LLC $614 634 14,41% 22 310 Acciones 30 de septiembre de 2025
Vestment Financial LLC $304 104 7,13% 10 516 Acciones 30 de junio de 2026
LongView Asset Management LLC $255 458 5,99% 9 566 Acciones 31 de diciembre de 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157 869 3,70% 5 461 Acciones 30 de junio de 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75 137 1,76% 2 599 Acciones 30 de junio de 2026
StrongBox Wealth, LLC $13 964 0,33% 483 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12 171 0,29% 421 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $2 723 0,06% 94 Acciones 30 de junio de 2026

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10

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