ERET Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Máxdesde 27 de febrero de 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilidad 1A11,17%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-0,27

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) +$0
Trimestre finalizado el Jul 2026 +$0
Últimos 12 meses +$3.4M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 351 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
SAGAX CLASS B SAGA B 0,21 ≈$28K 1 597 SE0005127818 0.003327 EQUITY USD
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS REI.UN 0,21 ≈$28K 1 868 766910103 0.003892 EQUITY USD
TOKYO TATEMONO 8804 0,21 ≈$28K 1 300 S68954262 0.002708 EQUITY USD
DEXUS STAPLED UNITS DXS 0,20 ≈$27K 6 876 AU000000DXS1 0.01432 EQUITY USD
SHAFTESBURY CAPITAL PLC SHC 0,20 ≈$27K 14 681 GB00B62G9D36 0.03059 EQUITY USD
EPR PROPERTIES REIT EPR 0,20 ≈$27K 448 26884U109 0.0009333 EQUITY USD
LXP INDUSTRIAL TRUST LXP 0,20 ≈$27K 437 529043408 0.0009104 EQUITY USD
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES RE CSH.UN 0,20 ≈$26K 1 796 16141A103 0.003742 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0,19 ≈$26K 1 054 S02652741 0.002196 EQUITY USD
DAIWA HOUSE REIT CORP 8984 0,19 ≈$26K 35 JP3046390005 0.00007292 EQUITY USD
UNITED URBAN INVESTMENT REIT 8960 0,19 ≈$25K 25 S67238394 0.00005208 EQUITY USD
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 0,19 ≈$25K 414 387437205 0.0008625 EQUITY USD
AMERICOLD REALTY INC TRUST COLD 0,19 ≈$25K 1 785 03064D108 0.003719 EQUITY USD
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 0,19 ≈$25K 8 000 HK0000063609 0.01667 EQUITY USD
HIGHWOODS PROPERTIES REIT HIW 0,19 ≈$25K 825 431284108 0.001719 EQUITY USD
FASTIGHETS BALDER CLASS B BALD B 0,18 ≈$24K 4 582 SE0017832488 0.009546 EQUITY USD
BROADSTONE NET LEASE BNL 0,18 ≈$24K 1 169 11135E203 0.002435 EQUITY USD
INDEPENDENCE REALTY IRT 0,18 ≈$24K 1 576 45378A106 0.003283 EQUITY USD
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL CAR.UN 0,18 ≈$24K 1 021 134921105 0.002127 EQUITY USD
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT 3269 0,17 ≈$23K 25 JP3047160001 0.00005208 EQUITY USD
SEKISUI HOUSE REIT 3309 0,17 ≈$23K 49 JP3047820000 0.0001021 EQUITY USD
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT 8955 0,17 ≈$22K 36 S65281750 0.000075 EQUITY USD
ALLREAL HOLDING AG ALLN 0,17 ≈$22K 92 S59142703 0.0001917 EQUITY USD
APPLE HOSPITALITY REIT INC APLE 0,16 ≈$22K 1 420 03784Y200 0.002958 EQUITY USD
UOL GROUP LTD U14 0,16 ≈$22K 3 200 S69168441 0.006667 EQUITY USD
COPT DEFENSE PROPERTIES CDP 0,16 ≈$22K 618 22002T108 0.001287 EQUITY USD
COVIVIO SA COV 0,16 ≈$21K 386 S77456382 0.0008042 EQUITY USD
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I FCR.UN 0,16 ≈$21K 1 301 31890B103 0.00271 EQUITY USD
PARK HOTELS RESORTS INC PK 0,15 ≈$21K 1 362 700517105 0.002837 EQUITY USD
MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS M44U 0,15 ≈$20K 23 000 SG1S03926213 0.04792 EQUITY USD
NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT NHI 0,15 ≈$20K 288 63633D104 0.0006 EQUITY USD
MELISRON LTD MLSR 0,15 ≈$20K 148 S65653107 0.0003083 EQUITY USD
INVINCIBLE INVESTMENT REIT 8963 0,15 ≈$20K 50 JP3046190009 0.0001042 EQUITY USD
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS N2IU 0,14 ≈$19K 20 200 SG2D18969584 0.04208 EQUITY USD
UNITE GROUP PLC UTG 0,14 ≈$19K 2 998 S06928618 0.006246 EQUITY USD
MOBIMO HOLDING AG MOBN 0,14 ≈$19K 45 CH0011108872 0.00009375 EQUITY USD
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE CHP.UN 0,14 ≈$19K 1 719 17039A106 0.003581 EQUITY USD
LINEAGE LINE 0,14 ≈$19K 498 53566V106 0.001037 EQUITY USD
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC PHP 0,14 ≈$19K 14 940 GB00BYRJ5J14 0.03112 EQUITY USD
CITY DEVELOPMENTS C09 0,13 ≈$18K 2 800 S61979282 0.005833 EQUITY USD
GREAT PORTLAND ESTATES PLC GPE 0,13 ≈$18K 4 274 GB00BF5H9P87 0.008904 EQUITY USD
CURBLINE PROPERTIES CURB 0,13 ≈$18K 600 23128Q101 0.00125 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND 3226 0,13 ≈$17K 23 JP3046440008 0.00004792 EQUITY USD
COLONIAL SFL SOCIMI SA COL 0,13 ≈$17K 2 930 ES0139140174 0.006104 EQUITY USD
ACADIA REALTY TRUST REIT AKR 0,13 ≈$17K 862 004239109 0.001796 EQUITY USD
ACTIVIA PROPERTIES REIT 3279 0,13 ≈$17K 20 JP3047490002 0.00004167 EQUITY USD
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST ME8U 0,13 ≈$17K 11 300 SG2C32962814 0.02354 EQUITY USD
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 0,13 ≈$17K 1 816 26153W109 0.003783 EQUITY USD
URBAN EDGE PROPERTIES UE 0,13 ≈$17K 820 91704F104 0.001708 EQUITY USD
KEPPEL DC REIT AJBU 0,13 ≈$17K 9 980 SG1AF6000009 0.02079 EQUITY USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Otro/No mapeado 36,4%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Aumentado LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unidades/acción: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 de septiembre de 2026 Eliminado PCTN GB00B0LCW208 Posición eliminada — era 0.006767 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Aumentado SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Unidades/acción: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado ETD_USD X362854ea9e0 Posición eliminada — era -0.0004708 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 de septiembre de 2026 Eliminado AUD X7c728feead5 Posición eliminada — era -0.0234 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Reducido CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo ETD_USD X362854ea9e0 Nueva posición — -0.0004708 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo AUD X7c728feead5 Nueva posición — -0.0234 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 de septiembre de 2026 Reducido CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unidades/acción: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 de septiembre de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 de agosto de 2026 Eliminado EUR Xa8b6b74585f Posición eliminada — era 0.002869 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 de agosto de 2026 Eliminado JPY X336b892490c Posición eliminada — era 0.5841 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 de agosto de 2026 Eliminado SGD X76d161de74c Posición eliminada — era 0.001721 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 de agosto de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 de agosto de 2026 Aumentado LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unidades/acción: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 de agosto de 2026 Aumentado 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Unidades/acción: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 de agosto de 2026 Aumentado ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Unidades/acción: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 de agosto de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 de agosto de 2026 Aumentado CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unidades/acción: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 de agosto de 2026 Aumentado DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Unidades/acción: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 de agosto de 2026 Aumentado EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Unidades/acción: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 de agosto de 2026 Aumentado EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Unidades/acción: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 de agosto de 2026 Aumentado ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Unidades/acción: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 de agosto de 2026 Nuevo EUR Xa8b6b74585f Nueva posición — 0.002869 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 de agosto de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 de agosto de 2026 Nuevo JPY X336b892490c Nueva posición — 0.5841 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 de agosto de 2026 Aumentado LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unidades/acción: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 de agosto de 2026 Aumentado O — REALTY INCOME REIT 756109104 Unidades/acción: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 de agosto de 2026 Aumentado PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unidades/acción: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 de agosto de 2026 Aumentado SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unidades/acción: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 de agosto de 2026 Reducido SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 de agosto de 2026 Nuevo SGD X76d161de74c Nueva posición — 0.001721 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Aumentado URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Unidades/acción: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 de agosto de 2026 Aumentado VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Unidades/acción: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 de agosto de 2026 Aumentado VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unidades/acción: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 de agosto de 2026 Aumentado VTR — VENTAS REIT 92276F100 Unidades/acción: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 de agosto de 2026 Aumentado WELL — WELLTOWER 95040Q104 Unidades/acción: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 de agosto de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 de agosto de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 de agosto de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 de agosto de 2026 Aumentado ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unidades/acción: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 de agosto de 2026 Aumentado ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unidades/acción: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 de agosto de 2026 Eliminado JPY X336b892490c Posición eliminada — era -0.9129 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 de agosto de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 de agosto de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 de agosto de 2026 Reducido HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/acción: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 de agosto de 2026 Nuevo JPY X336b892490c Nueva posición — -0.9129 unidades/acción
19 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 de agosto de 2026 Eliminado AVB 053484101 Posición eliminada — era 0.002135 unidades/acción
17 de agosto de 2026 Aumentado EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unidades/acción: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 de agosto de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 de agosto de 2026 Aumentado LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Unidades/acción: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 de agosto de 2026 Aumentado SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividendos 8 pagos

08
3,59%Rendimiento TTM
$0,96Pago TTM por acción
Semestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
15 de junio de 2026$0,2810
16 de diciembre de 2025$0,6820
16 de junio de 2025$0,3310
17 de diciembre de 2024$0,8620
11 de junio de 2024$0,2100
20 de diciembre de 2023$0,5380
7 de junio de 2023$0,4170
13 de diciembre de 2022$0,1580

Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 110 780 26,05% 38 422 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 067 617 25,04% 36 929 Acciones 30 de junio de 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649 572 15,23% 22 469 Acciones 30 de junio de 2026
Westfuller Advisors, LLC $614 634 14,41% 22 310 Acciones 30 de septiembre de 2025
Vestment Financial LLC $304 104 7,13% 10 516 Acciones 30 de junio de 2026
LongView Asset Management LLC $255 458 5,99% 9 566 Acciones 31 de diciembre de 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157 869 3,70% 5 461 Acciones 30 de junio de 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75 137 1,76% 2 599 Acciones 30 de junio de 2026
StrongBox Wealth, LLC $13 964 0,33% 483 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12 171 0,29% 421 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $2 723 0,06% 94 Acciones 30 de junio de 2026

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10

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