Lattice Strategies Trust (ROAM)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000047584 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $106.0M
- Posiciones
- 334
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 12,85%
- Número efectivo de posiciones
- 169,5
- Posiciones superiores al 1%
- 10
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$8.4M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$30.6M
- Últimos 12 meses
- +$55.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 334 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd | — | $264K | 0,25 | 121 400 | EC | MY |
| PTT PCL | — | $264K | 0,25 | 243 800 | EC | TH |
| Hindustan Unilever Ltd | — | $259K | 0,24 | 10 907 | EC | IN |
| Taiwan Mobile Co Ltd | — | $257K | 0,24 | 73 000 | EC | TW |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $251K | 0,24 | 2 474 | EC | MX |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $250K | 0,24 | 64 350 | EC | BR |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | — | $248K | 0,23 | 30 600 | EC | CN |
| Winbond Electronics Corp | — | $247K | 0,23 | 87 000 | EC | TW |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $242K | 0,23 | 412 000 | EC | CN |
| Hyundai Motor Co | — | $242K | 0,23 | 677 | EC | KR |
| Electrical Industries Co | — | $237K | 0,22 | 48 979 | EC | SA |
| Itausa SA | — | $236K | 0,22 | 84 472 | EP | BR |
| Telekom Malaysia Bhd | — | $234K | 0,22 | 124 200 | EC | MY |
| China Tower Corp Ltd | — | $231K | 0,22 | 163 000 | EC | CN |
| Nestle India Ltd | — | $226K | 0,21 | 14 699 | EC | IN |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $225K | 0,21 | 71 628 | EC | MX |
| Trip.com Group Ltd | — | $224K | 0,21 | 4 200 | EC | KY |
| Embassy Office Parks REIT | — | $222K | 0,21 | 49 625 | EC | IN |
| Li Ning Co Ltd | — | $222K | 0,21 | 86 000 | EC | KY |
| Innovent Biologics Inc | — | $218K | 0,21 | 19 000 | EC | KY |
| PLDT Inc | — | $216K | 0,20 | 10 640 | EC | PH |
| KB Financial Group Inc | — | $216K | 0,20 | 1 994 | EC | KR |
| Bank of Baroda | — | $216K | 0,20 | 77 644 | EC | IN |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | — | $215K | 0,20 | 125 417 | EC | MX |
| Oracle Financial Services Software Ltd | — | $214K | 0,20 | 2 090 | EC | IN |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | — | $212K | 0,20 | 681 | EC | KR |
| Mphasis Ltd | — | $208K | 0,20 | 8 660 | EC | IN |
| NTPC Ltd | — | $207K | 0,20 | 49 226 | EC | IN |
| NAVER Corp | — | $206K | 0,19 | 1 450 | EC | KR |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | — | $204K | 0,19 | 114 000 | EC | CN |
| H World Group Ltd | — | $202K | 0,19 | 39 600 | EC | KY |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | — | $201K | 0,19 | 227 000 | EC | CN |
| Pop Mart International Group Ltd | — | $201K | 0,19 | 10 000 | EC | KY |
| ZTE Corp | — | $201K | 0,19 | 63 000 | EC | CN |
| TIME dotCom Bhd | — | $199K | 0,19 | 130 800 | EC | MY |
| Haier Smart Home Co Ltd | — | $199K | 0,19 | 71 000 | EC | CN |
| HD Hyundai Co Ltd | — | $197K | 0,19 | 941 | EC | KR |
| Akbank TAS | — | $193K | 0,18 | 118 881 | EC | TR |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $192K | 0,18 | 41 000 | EC | CN |
| National Aluminium Co Ltd | — | $188K | 0,18 | 44 625 | EC | IN |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA | — | $186K | 0,18 | 13 167 | EC | CO |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | — | $185K | 0,17 | 45 813 | EC | IN |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $184K | 0,17 | 23 600 | EC | KY |
| Bank Central Asia Tbk PT | — | $184K | 0,17 | 544 100 | EC | ID |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $182K | 0,17 | 26 224 | EC | TW |
| MR DIY Group M Bhd | — | $182K | 0,17 | 431 714 | EC | MY |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | — | $180K | 0,17 | 109 000 | EC | TW |
| WEG SA | — | $180K | 0,17 | 19 942 | EC | BR |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | — | $178K | 0,17 | 29 774 | EC | KY |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $177K | 0,17 | 6 654 | EC | IN |
Página 4
de 7
Desglose por sector
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Otro/No mapeado
94,5%
Propietarios institucionales (13F) 42 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 478 579 | 26,46% | 656 376 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22 865 197 | 25,77% | 639 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 145 626 | 11,43% | 283 635 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 119 724 | 5,77% | 143 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 382 969 | 4,94% | 122 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 659 092 | 4,12% | 102 295 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 635 980 | 2,97% | 73 693 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 369 657 | 2,67% | 66 247 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 114 436 | 2,38% | 59 112 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 583 862 | 1,79% | 44 279 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $1 167 747 | 1,32% | 32 646 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 165 987 | 1,31% | 32 597 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 036 928 | 1,17% | 28 989 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986 731 | 1,11% | 27 585 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695 852 | 0,78% | 19 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693 401 | 0,78% | 19 385 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644 642 | 0,73% | 18 022 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421 979 | 0,48% | 11 797 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403 131 | 0,45% | 11 270 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388 702 | 0,44% | 10 867 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386 800 | 0,44% | 10 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258 331 | 0,29% | 7 222 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239 019 | 0,27% | 6 682 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161 859 | 0,18% | 4 525 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156 601 | 0,18% | 4 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $145 727 | 0,16% | 4 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144 097 | 0,16% | 4 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122 119 | 0,14% | 3 414 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109 063 | 0,12% | 3 049 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86 661 | 0,10% | 2 455 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85 095 | 0,10% | 2 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $61 882 | 0,07% | 1 730 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Torren Management, LLC | $43 059 | 0,05% | 1 389 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12 806 | 0,01% | 358 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 062 | 0,01% | 260 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 534 | 0,01% | 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 255 | 0,00% | 91 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2 749 | 0,00% | 77 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15 864 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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