Roundhill Video Games ETF (NERD)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000065293 · Ver en SEC EDGAR ↗
$21,44
A 10 de marzo de 2026
▼ -0,12 (-0,55%)
Cambio en 1 día
$17,85 – $28,81
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $14.1M
- Posiciones
- 41
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 73,46%
- Número efectivo de posiciones
- 14,3
- Posiciones superiores al 1%
- 27
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
NERD Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,69% | — |
| 3M | ▼ -14,96% | — |
| 6M | ▼ -23,66% | — |
| YTD | ▼ -11,30% | — |
| 1Y | ▲ +5,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +37,32% | — |
- Volatilidad 1A
- 22,80%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,37
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$481K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$998K
- Últimos 12 meses
- -$6.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 41 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12,26 | 13 470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.7M | 11,97 | 1 685 873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8,84 | 6 069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $1.2M | 8,69 | 29 200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8,31 | 4 684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7,55 | 19 555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | — | $601K | 4,27 | 25 800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | — | $598K | 4,24 | 5 500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4,02 | 19 802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | — | $466K | 3,31 | 35 300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | — | $448K | 3,18 | 24 200 | EC | JP |
| International Games System Co | — | $368K | 2,61 | 14 847 | EC | TW |
| Krafton Inc | — | $362K | 2,57 | 2 375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | — | $337K | 2,39 | 5 644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | — | $319K | 2,26 | 21 500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1,88 | 93 400 | EC | CN |
| NC Corp | — | $247K | 1,75 | 1 485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | — | $233K | 1,65 | 25 000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | — | $221K | 1,57 | 16 300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1,55 | 38 400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | — | $167K | 1,19 | 6 929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | — | $166K | 1,18 | 11 000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1,12 | 12 429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | — | $155K | 1,10 | 23 775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1,07 | 11 053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1,03 | 38 953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | — | $142K | 1,01 | 6 084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | — | $134K | 0,95 | 6 332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0,91 | 7 700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | — | $113K | 0,80 | 8 400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | — | $107K | 0,76 | 17 369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | — | $105K | 0,74 | 2 550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0,66 | 4 116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | — | $88K | 0,63 | 69 400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0,59 | 35 952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | — | $79K | 0,56 | 87 000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0,54 | 182 000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | — | $71K | 0,50 | 22 830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | — | $71K | 0,50 | 5 655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | — | $69K | 0,49 | 38 007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | — | $68K | 0,48 | 13 627 | EC | KR |
Desglose por sector
Communication Services
34,5%
Technology
3,6%
Otro/No mapeado
61,9%
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894 772 | 55,91% | 44 668 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347 368 | 21,71% | 17 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302 377 | 18,89% | 15 095 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corsicana & Co. | $14 022 | 0,88% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 547 | 0,66% | 526 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 632 | 0,54% | 431 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8 519 | 0,53% | 425 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $6 851 | 0,43% | 342 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 784 | 0,17% | 139 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 723 | 0,11% | 86 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1 463 | 0,09% | 73 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lummis Asset Management, LP | $1 302 | 0,08% | 65 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| EZJ ProShares Ultra MSCI Japan Apalancado/Inverso | $14.3M |
| UPV ProShares Ultra FTSE Europe Apalancado/Inverso | $14.3M |
| INDE Matthews India Active ETF | $14.1M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF Apalancado/Inverso | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Apalancado/Inverso | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Apalancado/Inverso | $13.9M |