Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000093511 · Ver en SEC EDGAR ↗
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$5.1M
- Últimos 9 meses
- +$5.1M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 178 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0,16 | 15 000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0,12 | 10 000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0,11 | 10 000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0,06 | 5 000 | US |
Dividendos 12 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | $0,2150 |
| 1 de julio de 2026 | $0,2010 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1900 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,1700 |
| 1 de abril de 2026 | $0,2000 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1310 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,2110 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,2110 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,2040 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,2100 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,2050 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0820 |
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7 615 082 | 100,00% | 75 326 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
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| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |