ProShares Trust (EUM)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000018740 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $10.2M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 46,40%
- Número efectivo de posiciones
- 2,5
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$2.2M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$2.6M
- Últimos 12 meses
- -$773K
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 49,03 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 20,76 | 2 119 582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 13,06 | 1 333 833 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 9,80 | 1 000 375 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $734K | 7,18 | 733 608 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$452K | -4,42 | -429 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$627K | -6,14 | -350 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$930K | -9,11 | -551 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$964K | -9,44 | -1 402 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.5M | -24,32 | -2 723 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235 278 | 52,06% | 15 189 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $194 028 | 42,93% | 12 526 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 643 | 3,90% | 1 139 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 802 | 1,06% | 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $155 | 0,03% | 10 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 | 0,01% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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