ProShares Trust (DOG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000006830 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $108.7M
- Posiciones
- 13
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 92,15%
- Número efectivo de posiciones
- 1,4
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$35K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$17.1M
- Últimos 12 meses
- -$3.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 13 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $90.1M | 82,88 | 900 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.5M | 6,85 | 7 450 849 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.7M | 4,31 | 4 688 750 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 3,23 | 3 516 562 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,37 | 2 578 812 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$921K | -0,85 | -140 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.3M | -1,20 | -244 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.3M | -1,20 | -80 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.1M | -1,95 | -496 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.5M | -2,30 | -46 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.7M | -2,48 | -38 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.8M | -2,54 | -309 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3.4M | -3,14 | -486 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 27 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Financial, LLC | $4 818 817 | 26,84% | 222 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 617 026 | 20,15% | 167 300 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 491 479 | 8,31% | 68 935 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 375 032 | 7,66% | 63 600 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $1 362 060 | 7,59% | 63 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $938 308 | 5,23% | 43 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $863 092 | 4,81% | 39 921 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $464 830 | 2,59% | 21 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437 076 | 2,43% | 20 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $387 127 | 2,16% | 15 853 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $341 596 | 1,90% | 15 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $313 858 | 1,75% | 14 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $308 085 | 1,72% | 14 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $279 374 | 1,56% | 12 922 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $259 440 | 1,45% | 12 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $257 000 | 1,43% | 11 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VIMA LLC | $157 437 | 0,88% | 7 232 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $146 540 | 0,82% | 6 778 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $43 240 | 0,24% | 2 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $41 100 | 0,23% | 1 901 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 955 | 0,13% | 1 108 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $17 529 | 0,10% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 324 | 0,02% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 121 | 0,01% | 51 848 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 041 | 0,01% | 48 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $541 | 0,00% | 25 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $432 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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