Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +35.4%

Anualizado: +27.5%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 92,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 17,1%
Financials 14,5%
Consumer Discretionary 14,0%
Materials 10,0%
Energy 7,4%
Healthcare 7,0%
Technology 4,8%
Communication Services 3,6%
Real Estate 3,3%
Consumer Staples 2,5%
Retail 0,9%
Consumer products 0,9%
Otro/No mapeado 13,9%

Cartera completa 108 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $15 252 825 10,01% 295 712 $2 248 252
GE GE Aerospace Common Stock $7 278 392 4,78% 19 475 $594 141
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 974 572 3,92% 27 600 $416 300
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 698 550 3,08% 33 650 $2 764 990
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $4 288 428 2,81% 83 400 $564 595
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $4 034 904 2,65% 188 900 $1 348 191
PSQ ProShares Short QQQ $3 814 132 2,50% 152 200 $1 751 472
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3 760 690 2,47% 48 500 $-361 538
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $3 484 918 2,29% 78 260 $-12 521
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $2 819 388 1,85% 349 800 $706 202
BP BP p.l.c. Common Stock $2 773 327 1,82% 75 056 $166 264
GDX VanEck Gold Miners ETF $2 757 698 1,81% 36 550 $-664 525
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $2 672 740 1,75% 238 000 $1 557 120
BCS Barclays PLC Common Stock $2 538 270 1,67% 94 500 $-528 455
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2 522 179 1,65% 18 525 Subir ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $2 253 552 1,48% 79 800 $236 194
FMC FMC Corporation Common Stock $2 137 850 1,40% 185 900 $749 463
DOW Dow Inc. Common Stock $2 134 080 1,40% 78 000 $212 244
SH ProShares Short S&P500 $2 119 884 1,39% 64 200 $-366 186
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 003 622 1,31% 54 550 $-295 818
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1 928 881 1,27% 43 065 $-380 395
IMAX Imax Corporation Common Stock $1 879 399 1,23% 47 150 $-208 841
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1 859 340 1,22% 21 000 $103 530
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1 846 166 1,21% 19 015 $-441 910
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1 845 750 1,21% 75 000 $125 870
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $1 841 157 1,21% 112 816 Subir ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1 840 370 1,21% 61 000 $-305 930
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 773 750 1,16% 16 500 $781 850
NEM Newmont Corporation $1 741 910 1,14% 18 650 $-140 263
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 699 951 1,12% 40 150 $-534 090
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1 478 295 0,97% 61 750 $163 500
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 457 376 0,96% 30 400 Subir ×1
L Loews Corporation Common Stock $1 437 767 0,94% 12 700 $100 330
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 342 825 0,88% 10 450 $-120 289
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1 340 321 0,88% 24 575 $146 000
SLB SLB Limited Common Shares $1 334 263 0,88% 28 700 $2 477
TGT Target Corporation Common Stock $1 332 222 0,87% 10 200 $300 959
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 331 658 0,87% 22 150 $-179 279
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $1 306 800 0,86% 198 000 $465 840
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1 290 250 0,85% 81 250 $238 225
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 280 920 0,84% 15 500 $-210 280
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $1 264 635 0,83% 89 500 $-497 129
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 241 231 0,81% 52 550 $128 156
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 209 203 0,79% 4 300 $-153 363
F Ford Motor Company Common Stock $1 200 960 0,79% 86 400 $-28 384
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 193 663 0,78% 20 850 $-22 702
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $1 134 827 0,74% 14 325 $63 325
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 134 450 0,74% 22 500 Subir ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 107 666 0,73% 14 900 $1 642
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 099 132 0,72% 14 050 $724 498
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 001 953 0,66% 4 475 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $989 333 0,65% 4 475 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $986 272 0,65% 5 950 $-705 479
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $958 048 0,63% 18 800 $-29 231
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $885 500 0,58% 9 200 $117 552
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $878 705 0,58% 15 250 $-26 139
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $863 056 0,57% 27 200 $107 756
BAC Bank of America Corporation Common Stock $837 606 0,55% 14 700 $18 106
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $825 220 0,54% 85 250 $595 540
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $802 749 0,53% 8 700 $-136 405
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $797 091 0,52% 11 100 $270 599
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $781 479 0,51% 13 950 $-277 790
MGM MGM Resorts International Common Stock $764 960 0,50% 16 000 $82 597
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $746 460 0,49% 14 300
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $740 810 0,49% 19 000 $-38 080
FDX FedEx Corporation Common Stock $735 856 0,48% 2 350 $-925 089
MSOS AdvisorShares Trust $716 280 0,47% 141 000 $112 120
MMM 3M Company Common Stock $671 927 0,44% 4 150 $63 547
SLV iShares Silver Trust $668 375 0,44% 12 500 $-136 875
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $649 605 0,43% 63 500 $-71 755
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $644 148 0,42% 8 700 $-160 812
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $623 205 0,41% 9 900 $-18 683
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $578 556 0,38% 39 600 $-1 118 256
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $494 063 0,32% 18 750 $42 495
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $479 385 0,31% 3 350 $24 723
IEV iShares Europe ETF $473 525 0,31% 6 500 $27 625
KWEB Krane Shares Trust $469 824 0,31% 19 200 $68 034
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $455 448 0,30% 16 800 $-10 336
ROG Rogers Corporation Common Stock $429 791 0,28% 2 625 $81 825
INSP Inspire Medical Systems, Inc. Common Stock $388 107 0,25% 8 700 $28 409
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $385 250 0,25% 4 600 $46 874
CCJ Cameco Corporation Common Stock $376 882 0,25% 3 700 $-53 121
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $366 688 0,24% 11 200 $-100 796
FXI iShares China Large-Cap ETF $360 126 0,24% 11 400 $-76 380
DFE WisdomTree Trust $359 850 0,24% 5 000 $672
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $346 500 0,23% 90 000 $41 300
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $335 685 0,22% 10 500 $-7 940
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $325 728 0,21% 2 900 $-144 352
EEM iShares, Inc. $321 527 0,21% 4 700 $64 390
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $319 155 0,21% 1 500 $31 815
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $316 610 0,21% 3 500 $-15 865
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316 160 0,21% 2 000 $27 785
DOG ProShares Trust $308 085 0,20% 14 250 $-571 616
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $301 070 0,20% 8 500
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $299 712 0,20% 3 200 $42 932
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $285 000 0,19% 4 000 $35 120
COP ConocoPhillips Common Stock $280 692 0,18% 2 700 $-37 582
MCD McDonald's Corporation Common Stock $270 310 0,18% 1 000 $-35 320
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $269 600 0,18% 1 000 $-61 248
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $244 310 0,16% 5 500

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
MTN $2 522 179 18 525 1,65%
CDE $1 841 157 112 816 1,21%
NVO $1 457 376 30 400 0,96%
MKC $1 134 450 22 500 0,74%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 001 953 4 475 0,66%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $989 333 4 475 0,65%
ALK $746 460 14 300 0,49%
ONON $301 070 8 500 0,20%
DOCU $244 310 5 500 0,16%
PFE $243 208 10 100 0,16%
CRWV $238 896 2 400 0,16%
FETH $173 140 11 000 0,11%
STLA $86 100 15 000 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
INTC Reducido -19K +$2.8M
GBCI Compró más +489 +$2.2M
PSQ Compró más +84K +$1.8M
CNH Compró más +117K +$1.6M
PENN Compró más +7K +$1.3M
LYFT Reducido -48K -$1.1M
FDX Reducido -3K -$925K
UPS Compró más +6K +$782K
FMC Compró más +86K +$749K
MDT Compró más +10K +$724K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
BCS 30 de septiembre de 2025 120 800 $2 245 672 14,1%
MAG 30 de septiembre de 2025 83 000 $1 753 790 Ya no se rastrea
IMAX 30 de septiembre de 2025 57 900 $1 618 884 60,5%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 26 000 $1 541 280 -8,3%
HWM 30 de junio de 2025 10 200 $1 323 247 23,3%
TGT 30 de septiembre de 2025 13 000 $1 282 450 70,6%
GOLD 30 de junio de 2025 50 800 $987 552 87,7%
DD 31 de diciembre de 2025 10 400 $810 160 225,1%
ALK 30 de junio de 2025 12 400 $610 328 -20,8%
JNJ 30 de junio de 2025 3 250 $538 980 65,6%
BABA 30 de junio de 2025 3 725 $492 557 -2,3%
T 30 de junio de 2025 17 000 $480 760 -16,2%
STAA 30 de septiembre de 2025 20 000 $335 600 -16,0%
BIDU 30 de junio de 2025 3 425 $315 204 1,4%
CRWV 31 de diciembre de 2025 2 300 $314 755 22,0%
GEV 31 de diciembre de 2025 500 $307 450 51,5%
EW 30 de septiembre de 2025 3 900 $305 019 12,2%
SKX 30 de junio de 2025 5 300 $300 934 Ya no se rastrea
FEZ 30 de junio de 2025 5 000 $272 050
EBAY 30 de junio de 2025 4 000 $270 920 43,9%
PYPL 30 de junio de 2025 4 100 $267 525 -26,8%
ONON 30 de septiembre de 2025 4 300 $223 815 -24,7%
KO 30 de junio de 2025 3 000 $214 860 22,3%
BABA 31 de diciembre de 2025 1 175 $210 008 -24,4%
DOCU 30 de septiembre de 2025 2 650 $206 409 -2,9%