RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000083568 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,44
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Cambio en 1 día
$50,39 – $51,05
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $18.1M
- Posiciones
- 445
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 2,33%
- Número efectivo de posiciones
- 452,7
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ZTWO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,85%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,25
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$620
- Últimos 12 meses
- -$115.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 445 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BW3 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BN8 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AH2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFN7 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYD5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAL6 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | NO |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AL5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AF2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | NO |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BN5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BQ2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 69448TAC5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AY2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| OSHKOSH CORP | 688239AF9 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EY2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJM3 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAG2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AM1 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CINTAS CORPORATION NO. 2 | 17252MAR1 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WBM0 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| KENNAMETAL INC | 489170AE0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $41K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2G4 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4N8 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CU7 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR | 28176EAD0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BF1 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FJ7 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | CA |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FW1 | $41K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BD1 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AG2 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAQ2 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BK2 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
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de 9
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |