RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000083568 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,44
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Cambio en 1 día
$50,39 – $51,05
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $18.1M
- Posiciones
- 445
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 2,33%
- Número efectivo de posiciones
- 452,7
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ZTWO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilidad 1A
- 1,85%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,25
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$620
- Últimos 12 meses
- -$115.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 445 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAF5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AX3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GA0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAR7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | GB |
| HP INC | 40434LAM7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | GB |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBE9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BL2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AB3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BY7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAW1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | KY |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAQ9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAU8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BB7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903BJ5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBR6 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DM6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAE9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BK5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AK0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAS2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AT8 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BP0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAP5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | GB |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 08652BAA7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | 58507LBB4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | LU |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2A0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BS4 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAH3 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375BD3 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | CA |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAL6 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | AT |
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de 9
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |